Jupiter Life Line Hospitals 評価
543980 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
543980 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 543980 ( ₹1541.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹651.93 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 543980当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
543980 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 543980は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
543980 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 54.6x |
収益 | ₹1.85b |
時価総額 | ₹99.72b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 8x |
企業価値/EBITDA | 32.4x |
PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
543980 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 63.9x | ||
HCG HealthCare Global Enterprises | 115.6x | 48.2% | ₹65.3b |
RAINBOW Rainbow Children's Medicare | 71.7x | 23.2% | ₹160.9b |
523323 Kovai Medical Center and Hospital | 28.2x | n/a | ₹57.3b |
YATHARTH Yatharth Hospital & Trauma Care Services | 40.3x | 28.9% | ₹52.5b |
543980 Jupiter Life Line Hospitals | 54.6x | 18.6% | ₹99.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 543980は、同業他社の平均 ( { 54.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
543980'のPE レシオは、IN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
1 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
523696 Fortis Malar Hospitals | 2.1x | n/a | US$11.78m |
1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 543980は、 Indian Healthcare業界平均 (41.9x) (54.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 41.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
543980 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 54.6x |
公正PE 比率 | 52.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 543980は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 54.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 52.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | ₹1,541.30 | ₹1,676.00 +8.7% | 5.7% | ₹1,825.00 | ₹1,570.00 | n/a | 5 |
Nov ’25 | ₹1,346.85 | ₹1,536.00 +14.0% | 4.8% | ₹1,660.00 | ₹1,450.00 | n/a | 5 |
Oct ’25 | ₹1,399.85 | ₹1,530.00 +9.3% | 5.3% | ₹1,660.00 | ₹1,450.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | ₹1,336.60 | ₹1,530.00 +14.5% | 5.3% | ₹1,660.00 | ₹1,450.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | ₹1,331.80 | ₹1,460.00 +9.6% | 6.4% | ₹1,585.00 | ₹1,360.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | ₹1,280.30 | ₹1,448.75 +13.2% | 6.1% | ₹1,585.00 | ₹1,360.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | ₹1,177.75 | ₹1,448.75 +23.0% | 6.1% | ₹1,585.00 | ₹1,360.00 | n/a | 4 |
May ’25 | ₹1,228.70 | ₹1,405.00 +14.3% | 3.6% | ₹1,475.00 | ₹1,360.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | ₹1,195.75 | ₹1,417.50 +18.5% | 4.1% | ₹1,475.00 | ₹1,360.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | ₹1,312.55 | ₹1,417.50 +8.0% | 4.1% | ₹1,475.00 | ₹1,360.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | ₹1,060.65 | ₹1,285.00 +21.2% | 1.9% | ₹1,310.00 | ₹1,260.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | ₹1,103.45 | ₹1,285.00 +16.5% | 1.9% | ₹1,310.00 | ₹1,260.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Medico Intercontinental
₹592.5m
Trades in pharmaceutical products.
539938
₹59.25
7D
17.0%
1Y
-37.0%
Dr Lalchandani Labs
₹78.0m
Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.
541299
₹18.00
7D
0%
1Y
n/a
N G Industries
₹547.0m
Provides various healthcare services in India.
530897
₹163.25
7D
-2.7%
1Y
-2.5%