Global Health Limited

BSE:543654 株式レポート

時価総額：₹296.0b

Global Health 評価

543654 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

543654 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 543654 ( ₹1102.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹561.37 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 543654当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

543654 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 543654は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、543654 の株価収益率 レシオを示している。これは543654 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
543654 のPE レシオは？
PEレシオ60.6x
収益₹4.88b
時価総額₹295.99b

株価収益率 同業他社との比較

543654 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、543654 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均69.7x
NH Narayana Hrudayalaya
33x13.6%₹256.7b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
72.3x24.3%₹239.7b
ASTERDM Aster DM Healthcare
96.9x37.5%₹218.9b
FORTIS Fortis Healthcare
76.5x26.8%₹501.7b
543654 Global Health
60.6x20.2%₹296.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 543654は、同業他社の平均 ( { 60.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

543654'のPE レシオは、IN Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.96m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
543654 60.6x業界平均 44.2xNo. of Companies6PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 543654は、 Indian Healthcare業界平均 (44.2x) (60.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 44.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

543654 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

543654 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率60.6x
公正PE 比率62.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 543654は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 60.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの543654 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,102.60
₹1,184.25
+7.4%
13.3%₹1,440.00₹855.00n/a12
Nov ’25₹1,115.50
₹1,193.36
+7.0%
12.5%₹1,400.00₹895.00n/a11
Oct ’25₹1,001.05
₹1,207.18
+20.6%
12.5%₹1,400.00₹930.00n/a11
Sep ’25₹1,133.85
₹1,233.90
+8.8%
10.4%₹1,390.00₹980.00n/a10
Aug ’25₹1,223.90
₹1,393.00
+13.8%
6.3%₹1,490.00₹1,245.00n/a9
Jul ’25₹1,271.20
₹1,376.10
+8.3%
10.3%₹1,620.00₹1,089.00n/a10
Jun ’25₹1,192.90
₹1,376.10
+15.4%
10.3%₹1,620.00₹1,089.00n/a10
May ’25₹1,444.90
₹1,352.70
-6.4%
9.8%₹1,530.00₹1,089.00n/a10
Apr ’25₹1,329.60
₹1,336.33
+0.5%
9.6%₹1,470.00₹1,089.00n/a9
Mar ’25₹1,298.60
₹1,336.33
+2.9%
9.6%₹1,470.00₹1,089.00n/a9
Feb ’25₹1,196.60
₹992.00
-17.1%
9.4%₹1,120.00₹875.00n/a9
Jan ’25₹951.45
₹958.63
+0.8%
6.9%₹1,050.00₹875.00n/a8
Dec ’24₹971.10
₹958.63
-1.3%
6.9%₹1,050.00₹875.00n/a8
Nov ’24₹800.90
₹790.00
-1.4%
5.7%₹859.00₹735.00₹1,115.508
Oct ’24₹715.50
₹780.14
+9.0%
5.0%₹840.00₹735.00₹1,001.057
Sep ’24₹707.25
₹754.33
+6.7%
3.1%₹780.00₹720.00₹1,133.856
Aug ’24₹678.85
₹687.80
+1.3%
7.9%₹780.00₹620.00₹1,223.905
Jul ’24₹659.65
₹667.50
+1.2%
4.8%₹710.00₹620.00₹1,271.204
Jun ’24₹586.90
₹653.33
+11.3%
3.7%₹675.00₹620.00₹1,192.903
May ’24₹514.75
₹585.00
+13.6%
5.7%₹630.00₹550.00₹1,444.903
Apr ’24₹526.15
₹602.50
+14.5%
4.6%₹630.00₹575.00₹1,329.602
Mar ’24₹509.85
₹602.50
+18.2%
4.6%₹630.00₹575.00₹1,298.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yatharth Hospital & Trauma Care Services

₹51.9b

Owns and operates super-specialty hospitals in Delhi and Madhya Pradesh.

543950

₹604.50

7D

0.02%

1Y

39.9%

Dr Lalchandani Labs

₹78.0m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹18.00

7D

-3.9%

1Y

n/a

N G Industries

₹565.2m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹168.70

7D

-0.3%

1Y

0.8%