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Zydus Wellness 評価
ZYDUSWELL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ZYDUSWELL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ZYDUSWELL ( ₹1849.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹878.86 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ZYDUSWELL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ZYDUSWELL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ZYDUSWELL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹113.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | 36.9x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
ZYDUSWELL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.4x | ||
501425 Bombay Burmah Trading Corporation | 20.7x | n/a | ₹141.9b |
BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills | 16.2x | 9.9% | ₹86.7b |
TRIVENI Triveni Engineering & Industries | 21.9x | 21.6% | ₹86.7b |
512573 Avanti Feeds | 22.9x | 11.9% | ₹81.7b |
ZYDUSWELL Zydus Wellness | 42.6x | 16.4% | ₹113.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: ZYDUSWELLは、同業他社の平均 ( { 44.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ZYDUSWELL'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ZYDUSWELL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 42.6x |
| 公正PE 比率 | 29.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ZYDUSWELLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,786.00 | ₹1,918.86 +7.4% | 10.5% | ₹2,150.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹1,753.75 | ₹1,883.14 +7.4% | 10.0% | ₹2,150.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹1,665.90 | ₹1,739.86 +4.4% | 6.6% | ₹1,910.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹1,506.80 | ₹1,739.86 +15.5% | 6.6% | ₹1,910.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹1,565.80 | ₹1,739.86 +11.1% | 6.6% | ₹1,910.00 | ₹1,531.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹1,599.35 | ₹1,749.14 +9.4% | 5.9% | ₹1,860.00 | ₹1,556.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹1,681.00 | ₹1,749.14 +4.1% | 5.9% | ₹1,860.00 | ₹1,556.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹1,542.70 | ₹1,749.14 +13.4% | 5.9% | ₹1,860.00 | ₹1,556.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₹1,523.05 | ₹1,706.71 +12.1% | 6.1% | ₹1,850.00 | ₹1,556.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | ₹1,567.45 | ₹1,719.00 +9.7% | 5.9% | ₹1,850.00 | ₹1,556.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ₹1,633.45 | ₹1,715.38 +5.0% | 5.6% | ₹1,850.00 | ₹1,556.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | ₹1,479.75 | ₹1,800.75 +21.7% | 7.2% | ₹1,980.00 | ₹1,631.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | ₹1,484.05 | ₹1,809.43 +21.9% | 7.5% | ₹1,980.00 | ₹1,631.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | ₹1,462.85 | ₹1,813.00 +23.9% | 7.3% | ₹1,980.00 | ₹1,631.00 | ₹1,753.75 | 7 |
| May ’24 | ₹1,552.80 | ₹1,958.00 +26.1% | 7.2% | ₹2,185.00 | ₹1,700.00 | ₹1,665.90 | 7 |
| Apr ’24 | ₹1,550.30 | ₹1,958.00 +26.3% | 7.2% | ₹2,185.00 | ₹1,700.00 | ₹1,506.80 | 7 |
| Mar ’24 | ₹1,450.80 | ₹1,994.50 +37.5% | 8.2% | ₹2,250.00 | ₹1,700.00 | ₹1,565.80 | 8 |
| Feb ’24 | ₹1,424.75 | ₹2,036.00 +42.9% | 6.9% | ₹2,250.00 | ₹1,800.00 | ₹1,599.35 | 8 |
| Jan ’24 | ₹1,506.80 | ₹2,036.63 +35.2% | 6.9% | ₹2,250.00 | ₹1,800.00 | ₹1,681.00 | 8 |
| Dec ’23 | ₹1,599.85 | ₹2,036.63 +27.3% | 6.9% | ₹2,250.00 | ₹1,800.00 | ₹1,542.70 | 8 |
| Nov ’23 | ₹1,735.15 | ₹2,103.25 +21.2% | 6.6% | ₹2,252.00 | ₹1,800.00 | ₹1,523.05 | 8 |
| Oct ’23 | ₹1,623.80 | ₹2,103.25 +29.5% | 6.6% | ₹2,252.00 | ₹1,800.00 | ₹1,567.45 | 8 |
| Sep ’23 | ₹1,648.05 | ₹2,098.00 +27.3% | 7.0% | ₹2,252.00 | ₹1,800.00 | ₹1,633.45 | 7 |
| Aug ’23 | ₹1,619.95 | ₹2,098.00 +29.5% | 7.0% | ₹2,252.00 | ₹1,800.00 | ₹1,479.75 | 7 |
| Jul ’23 | ₹1,624.05 | ₹2,071.00 +27.5% | 11.1% | ₹2,252.00 | ₹1,560.00 | ₹1,484.05 | 7 |
| Jun ’23 | ₹1,540.15 | ₹2,041.17 +32.5% | 11.6% | ₹2,252.00 | ₹1,560.00 | ₹1,462.85 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。