Kaveri Seed Company Limited

BSE:532899 株式レポート

時価総額：₹44.5b

Kaveri Seed 評価

532899 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

532899 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 532899 ( ₹869.1 ) は、当社の 公正価値 ( ₹1137.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 532899は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

532899 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 532899は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、532899 の株価収益率 レシオを示している。これは532899 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
532899 のPE レシオは？
PEレシオ14.8x
収益₹3.00b
時価総額₹44.52b

株価収益率 同業他社との比較

532899 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、532899 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.5x
GAEL Gujarat Ambuja Exports
16.8x18.8%₹57.0b
530307 Chaman Lal Setia Exports
15.2xn/a₹16.9b
GODREJAGRO Godrej Agrovet
36.4x19.5%₹144.3b
BSHSL Bombay Super Hybrid Seeds
77.5xn/a₹18.0b
532899 Kaveri Seed
14.8x12.0%₹44.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 532899は、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

532899'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／収益推定成長率時価総額
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$179.55m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$115.34m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.4xn/aUS$113.12m
507315 Sakthi Sugars
4.8xn/aUS$46.89m
532899 14.8x業界平均 24.3xNo. of Companies25PE020406080100+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 532899は、 Indian Food業界平均 (24.3x) (14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

532899 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

532899 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.8x
公正PE 比率31x

Price-To-Earnings対 公正比率: 532899は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの532899 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹869.10
₹918.00
+5.6%
6.3%₹976.00₹860.00n/a2
Nov ’25₹921.25
₹1,102.50
+19.7%
14.7%₹1,265.00₹940.00n/a2
Oct ’25₹985.00
₹1,102.50
+11.9%
14.7%₹1,265.00₹940.00n/a2
Sep ’25₹1,049.80
₹1,102.50
+5.0%
14.7%₹1,265.00₹940.00n/a2
Aug ’25₹1,107.95
₹912.00
-17.7%
5.7%₹964.00₹860.00n/a2
Jul ’25₹938.75
₹912.00
-2.8%
5.7%₹964.00₹860.00n/a2
Jun ’25₹846.95
₹788.00
-7.0%
15.8%₹964.00₹700.00n/a3
May ’25₹869.05
₹716.33
-17.6%
3.2%₹749.00₹700.00n/a3
Apr ’25₹646.35
₹716.33
+10.8%
3.2%₹749.00₹700.00n/a3
Mar ’25₹670.50
₹716.33
+6.8%
3.2%₹749.00₹700.00n/a3
Feb ’25₹715.45
₹698.00
-2.4%
3.2%₹724.00₹670.00n/a3
Jan ’25₹645.20
₹698.00
+8.2%
3.2%₹724.00₹670.00n/a3
Dec ’24₹599.35
₹698.00
+16.5%
3.2%₹724.00₹670.00n/a3
Nov ’24₹606.65
₹683.00
+12.6%
2.5%₹700.00₹660.00₹921.253
Oct ’24₹601.80
₹651.33
+8.2%
5.3%₹689.00₹605.00₹985.003
Sep ’24₹544.95
₹651.33
+19.5%
5.3%₹689.00₹605.00₹1,049.803
Aug ’24₹570.60
₹630.25
+10.5%
3.8%₹670.00₹605.00₹1,107.954
Jul ’24₹509.90
₹624.00
+22.4%
5.1%₹670.00₹580.00₹938.754
Jun ’24₹503.80
₹624.00
+23.9%
5.1%₹670.00₹580.00₹846.954
May ’24₹531.60
₹661.00
+24.3%
11.3%₹780.00₹580.00₹869.054
Apr ’24₹476.80
₹666.00
+39.7%
10.5%₹780.00₹600.00₹646.354
Mar ’24₹537.25
₹666.00
+24.0%
10.5%₹780.00₹600.00₹670.504
Feb ’24₹514.35
₹656.00
+27.5%
8.2%₹740.00₹600.00₹715.454
Jan ’24₹515.35
₹623.00
+20.9%
11.2%₹740.00₹560.00₹645.204
Dec ’23₹512.35
₹664.60
+29.7%
15.7%₹831.00₹560.00₹599.355
Nov ’23₹477.95
₹667.20
+39.6%
14.9%₹831.00₹560.00₹606.655

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bombay Burmah Trading Corporation

₹167.8b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,405.35

7D

-2.4%

1Y

70.3%

Allied Blenders and Distillers

₹94.2b

Produces and sells alcoholic beverages in India and internationally.

544203

₹336.40

7D

6.8%

1Y

n/a

Upsurge Seeds Of Agriculture

₹1.7b

Develops, produces, processes, and sells seeds for a range of field crops and vegetables in India.

USASEEDS

₹239.35

7D

3.6%

1Y

-33.9%