Godrej Agrovet Limited

NSEI:GODREJAGRO 株式レポート

時価総額：₹140.4b

Godrej Agrovet 評価

GODREJAGRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GODREJAGRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GODREJAGRO ( ₹730.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹525.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GODREJAGRO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GODREJAGRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GODREJAGROは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GODREJAGRO の株価収益率 レシオを示している。これはGODREJAGRO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GODREJAGRO のPE レシオは？
PEレシオ35.4x
収益₹3.96b
時価総額₹140.37b

株価収益率 同業他社との比較

GODREJAGRO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GODREJAGRO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.3x
GAEL Gujarat Ambuja Exports
16.5x18.8%₹55.7b
KSCL Kaveri Seed
14.1x8.8%₹44.2b
BSHSL Bombay Super Hybrid Seeds
68.1xn/a₹15.8b
530307 Chaman Lal Setia Exports
14.4xn/a₹16.0b
GODREJAGRO Godrej Agrovet
35.4x19.4%₹140.4b

Price-To-Earnings vs ピア: GODREJAGROは、同業他社の平均 ( { 35.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GODREJAGRO'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／収益推定成長率時価総額
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$176.66m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$115.93m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.2xn/aUS$104.11m
507315 Sakthi Sugars
4.5xn/aUS$44.20m
GODREJAGRO 35.4x業界平均 25.2xNo. of Companies25PE020406080100+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GODREJAGROは、 Indian Food業界平均 (25.2x) (35.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GODREJAGRO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GODREJAGRO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.4x
公正PE 比率38.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: GODREJAGROは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 35.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGODREJAGRO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹730.10
₹811.83
+11.2%
6.4%₹910.00₹735.00n/a6
Nov ’25₹723.35
₹812.80
+12.4%
7.0%₹910.00₹735.00n/a5
Oct ’25₹738.70
₹830.80
+12.5%
9.5%₹970.00₹735.00n/a5
Sep ’25₹783.70
₹775.67
-1.0%
12.2%₹880.00₹590.00n/a6
Aug ’25₹818.30
₹669.33
-18.2%
13.3%₹830.00₹590.00n/a6
Jul ’25₹750.75
₹626.00
-16.6%
9.3%₹740.00₹570.00n/a6
Jun ’25₹519.10
₹580.86
+11.9%
12.3%₹661.00₹420.00n/a7
May ’25₹544.15
₹548.00
+0.7%
11.1%₹619.00₹420.00n/a8
Apr ’25₹501.90
₹549.88
+9.6%
10.9%₹619.00₹420.00n/a8
Mar ’25₹526.85
₹549.88
+4.4%
10.9%₹619.00₹420.00n/a8
Feb ’25₹566.45
₹505.50
-10.8%
9.1%₹579.00₹420.00n/a8
Jan ’25₹557.30
₹501.75
-10.0%
9.3%₹579.00₹420.00n/a8
Dec ’24₹503.20
₹501.75
-0.3%
9.3%₹579.00₹420.00n/a8
Nov ’24₹462.80
₹493.63
+6.7%
9.2%₹579.00₹420.00₹723.358
Oct ’24₹480.25
₹513.43
+6.9%
8.7%₹579.00₹470.00₹738.707
Sep ’24₹480.65
₹520.50
+8.3%
8.8%₹579.00₹470.00₹783.708
Aug ’24₹487.85
₹488.63
+0.2%
12.8%₹570.00₹400.00₹818.308
Jul ’24₹453.70
₹470.50
+3.7%
12.1%₹570.00₹400.00₹750.758
Jun ’24₹430.55
₹470.50
+9.3%
12.1%₹570.00₹400.00₹519.108
May ’24₹437.95
₹530.25
+21.1%
9.0%₹570.00₹440.00₹544.158
Apr ’24₹412.70
₹530.25
+28.5%
9.0%₹570.00₹440.00₹501.908
Mar ’24₹439.95
₹546.38
+24.2%
10.4%₹631.00₹440.00₹526.858
Feb ’24₹446.60
₹558.38
+25.0%
8.4%₹631.00₹475.00₹566.458
Jan ’24₹469.70
₹570.88
+21.5%
8.6%₹631.00₹490.00₹557.308
Dec ’23₹481.80
₹569.78
+18.3%
8.1%₹631.00₹490.00₹503.209
Nov ’23₹502.85
₹587.11
+16.8%
11.5%₹722.00₹470.00₹462.809

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Madhur Industries

₹30.9m

Manufactures, sells, and exports food products in India and internationally.

519279

₹7.56

7D

0%

1Y

54.3%

Kesar Enterprises

₹1.4b

Engages in the production and sale of sugar, spirits, and ethanol in India.

507180

₹140.50

7D

-4.9%

1Y

56.0%

Gayatri Sugars

₹1.1b

Engages in the manufacture and sale of sugar and allied products in India.

532183

₹16.46

7D

0.1%

1Y

-27.4%