Kaveri Seed Company Limited

NSEI:KSCL 株式レポート

時価総額：₹52.9b

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Kaveri Seed 評価

KSCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KSCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KSCL ( ₹1128 ) は、当社の 公正価値 ( ₹1309.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KSCLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KSCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KSCL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.9x
企業価値／EBITDA15.8x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

KSCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KSCL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.5x
GAEL Gujarat Ambuja Exports
16.6x15.9%₹58.4b
GODREJAGRO Godrej Agrovet
38.2x22.0%₹148.9b
BSHSL Bombay Super Hybrid Seeds
82.8xn/a₹18.8b
531449 GRM Overseas
24.3xn/a₹14.9b
KSCL Kaveri Seed
16.8x8.2%₹52.9b

Price-To-Earnings vs ピア: KSCLは、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KSCL'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KSCLは、 Indian Food業界平均 (30.4x) (18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KSCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KSCL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.8x
公正PE 比率29x

Price-To-Earnings対 公正比率: KSCLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKSCL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,028.15
₹1,102.50
+7.2%
14.7%₹1,265.00₹940.00n/a2
Sep ’25₹1,050.60
₹1,102.50
+4.9%
14.7%₹1,265.00₹940.00n/a2
Aug ’25₹1,105.50
₹912.00
-17.5%
5.7%₹964.00₹860.00n/a2
Jul ’25₹938.70
₹912.00
-2.8%
5.7%₹964.00₹860.00n/a2
Jun ’25₹848.75
₹788.00
-7.2%
15.8%₹964.00₹700.00n/a3
May ’25₹868.20
₹716.33
-17.5%
3.2%₹749.00₹700.00n/a3
Apr ’25₹648.90
₹716.33
+10.4%
3.2%₹749.00₹700.00n/a3
Mar ’25₹670.70
₹716.33
+6.8%
3.2%₹749.00₹700.00n/a3
Feb ’25₹714.40
₹698.00
-2.3%
3.2%₹724.00₹670.00n/a3
Jan ’25₹646.20
₹698.00
+8.0%
3.2%₹724.00₹670.00n/a3
Dec ’24₹599.40
₹698.00
+16.4%
3.2%₹724.00₹670.00n/a3
Nov ’24₹606.45
₹683.00
+12.6%
2.5%₹700.00₹660.00n/a3
Oct ’24₹602.00
₹651.33
+8.2%
5.3%₹689.00₹605.00n/a3
Sep ’24₹544.90
₹651.33
+19.5%
5.3%₹689.00₹605.00₹1,050.603
Aug ’24₹570.90
₹630.25
+10.4%
3.8%₹670.00₹605.00₹1,105.504
Jul ’24₹509.85
₹624.00
+22.4%
5.1%₹670.00₹580.00₹938.704
Jun ’24₹503.75
₹624.00
+23.9%
5.1%₹670.00₹580.00₹848.754
May ’24₹531.60
₹661.00
+24.3%
11.3%₹780.00₹580.00₹868.204
Apr ’24₹477.95
₹666.00
+39.3%
10.5%₹780.00₹600.00₹648.904
Mar ’24₹537.25
₹666.00
+24.0%
10.5%₹780.00₹600.00₹670.704
Feb ’24₹514.20
₹656.00
+27.6%
8.2%₹740.00₹600.00₹714.404
Jan ’24₹516.75
₹623.00
+20.6%
11.2%₹740.00₹560.00₹646.204
Dec ’23₹512.60
₹664.60
+29.7%
15.7%₹831.00₹560.00₹599.405
Nov ’23₹478.55
₹667.20
+39.4%
14.9%₹831.00₹560.00₹606.455
Oct ’23₹430.00
₹681.20
+58.4%
16.0%₹831.00₹560.00₹602.005
Sep ’23₹454.55
₹681.20
+49.9%
16.0%₹831.00₹560.00₹544.905

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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