Kaveri Seed Company Limited

NSEI:KSCL 株式レポート

時価総額：₹42.6b

Kaveri Seed 評価

KSCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KSCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KSCL ( ₹822.8 ) は、当社の 公正価値 ( ₹1132.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KSCLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KSCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KSCLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KSCL の株価収益率 レシオを示している。これはKSCL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KSCL のPE レシオは？
PEレシオ14.1x
収益₹3.00b
時価総額₹42.58b

株価収益率 同業他社との比較

KSCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KSCL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.3x
GAEL Gujarat Ambuja Exports
16.4x18.8%₹55.0b
GODREJAGRO Godrej Agrovet
35.3x19.5%₹137.6b
BSHSL Bombay Super Hybrid Seeds
63.2xn/a₹14.8b
530307 Chaman Lal Setia Exports
14.4xn/a₹16.1b
KSCL Kaveri Seed
14.1x11.9%₹42.6b

Price-To-Earnings vs ピア: KSCLは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KSCL'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／収益推定成長率時価総額
539594 Mishtann Foods
4.1xn/aUS$177.02m
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$109.81m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$101.71m
507315 Sakthi Sugars
4.5xn/aUS$43.51m
KSCL 14.1x業界平均 23.8xNo. of Companies25PE020406080100+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KSCLは、 Indian Food業界平均 (23.8x) (14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KSCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KSCL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.1x
公正PE 比率30.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: KSCLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKSCL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹822.80
₹958.00
+16.4%
1.9%₹976.00₹940.00n/a2
Nov ’25₹920.45
₹1,102.50
+19.8%
14.7%₹1,265.00₹940.00n/a2
Oct ’25₹983.80
₹1,102.50
+12.1%
14.7%₹1,265.00₹940.00n/a2
Sep ’25₹1,050.60
₹1,102.50
+4.9%
14.7%₹1,265.00₹940.00n/a2
Aug ’25₹1,105.50
₹912.00
-17.5%
5.7%₹964.00₹860.00n/a2
Jul ’25₹938.70
₹912.00
-2.8%
5.7%₹964.00₹860.00n/a2
Jun ’25₹848.75
₹788.00
-7.2%
15.8%₹964.00₹700.00n/a3
May ’25₹868.20
₹716.33
-17.5%
3.2%₹749.00₹700.00n/a3
Apr ’25₹648.90
₹716.33
+10.4%
3.2%₹749.00₹700.00n/a3
Mar ’25₹670.70
₹716.33
+6.8%
3.2%₹749.00₹700.00n/a3
Feb ’25₹714.40
₹698.00
-2.3%
3.2%₹724.00₹670.00n/a3
Jan ’25₹646.20
₹698.00
+8.0%
3.2%₹724.00₹670.00n/a3
Dec ’24₹599.40
₹698.00
+16.4%
3.2%₹724.00₹670.00n/a3
Nov ’24₹606.45
₹683.00
+12.6%
2.5%₹700.00₹660.00₹920.453
Oct ’24₹602.00
₹651.33
+8.2%
5.3%₹689.00₹605.00₹983.803
Sep ’24₹544.90
₹651.33
+19.5%
5.3%₹689.00₹605.00₹1,050.603
Aug ’24₹570.90
₹630.25
+10.4%
3.8%₹670.00₹605.00₹1,105.504
Jul ’24₹509.85
₹624.00
+22.4%
5.1%₹670.00₹580.00₹938.704
Jun ’24₹503.75
₹624.00
+23.9%
5.1%₹670.00₹580.00₹848.754
May ’24₹531.60
₹661.00
+24.3%
11.3%₹780.00₹580.00₹868.204
Apr ’24₹477.95
₹666.00
+39.3%
10.5%₹780.00₹600.00₹648.904
Mar ’24₹537.25
₹666.00
+24.0%
10.5%₹780.00₹600.00₹670.704
Feb ’24₹514.20
₹656.00
+27.6%
8.2%₹740.00₹600.00₹714.404
Jan ’24₹516.75
₹623.00
+20.6%
11.2%₹740.00₹560.00₹646.204
Dec ’23₹512.60
₹664.60
+29.7%
15.7%₹831.00₹560.00₹599.405
Nov ’23₹478.55
₹667.20
+39.4%
14.9%₹831.00₹560.00₹606.455

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bombay Burmah Trading Corporation

₹174.1b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,463.30

7D

-3.9%

1Y

70.8%

Kesar Enterprises

₹1.2b

Engages in the production and sale of sugar, spirits, and ethanol in India.

507180

₹119.90

7D

-14.7%

1Y

32.0%

Venky's (India)

₹23.8b

Primarily engages in the production and sale of poultry products in India and internationally.

VENKEYS

₹1,691.60

7D

-1.4%

1Y

-14.9%