Gujarat Ambuja Exports 評価
GAEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GAEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GAEL ( ₹121.47 ) は、当社の 公正価値 ( ₹327.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GAELは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GAEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GAELは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GAEL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.5x |
| 収益 | ₹3.38b |
| 時価総額 | ₹55.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 11x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
GAEL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 33x | ||
KSCL Kaveri Seed | 14.1x | 8.8% | ₹44.2b |
GODREJAGRO Godrej Agrovet | 35.4x | 19.4% | ₹140.4b |
BSHSL Bombay Super Hybrid Seeds | 68.1x | n/a | ₹15.8b |
530307 Chaman Lal Setia Exports | 14.4x | n/a | ₹16.0b |
GAEL Gujarat Ambuja Exports | 16.5x | 18.8% | ₹55.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: GAELは、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GAEL'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 4.1x | n/a | US$176.66m |
ZUARIIND Zuari Industries | 1.3x | n/a | US$115.93m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.2x | n/a | US$104.11m |
507315 Sakthi Sugars | 4.5x | n/a | US$44.20m |
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GAELは、 Indian Food業界平均 (25.2x) (16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GAEL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.5x |
| 公正PE 比率 | 35.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GAELは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Madhur Industries
₹30.9m
Manufactures, sells, and exports food products in India and internationally.
519279
₹7.56
7D
0%
1Y
54.3%
Kesar Enterprises
₹1.4b
Engages in the production and sale of sugar, spirits, and ethanol in India.
507180
₹140.50
7D
-4.9%
1Y
56.0%
Upsurge Seeds Of Agriculture
₹1.6b
Develops, produces, processes, and sells seeds for a range of field crops and vegetables in India.
USASEEDS
₹229.00
7D
-4.6%
1Y
-39.9%