Balrampur Chini Mills Limited

BSE:500038 株式レポート

時価総額：₹123.1b

Balrampur Chini Mills 評価

500038 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

500038 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 500038 ( ₹610.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹54.84 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 500038当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

500038 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

500038 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.5x
企業価値／EBITDA18x
PEGレシオ2.2x

株価収益率 同業他社との比較

500038 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、500038 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.5x
531335 Zydus Wellness
40.6x15.9%₹123.6b
LTFOODS LT Foods
22x11.6%₹132.4b
TRIVENI Triveni Engineering & Industries
25.4x25.0%₹91.3b
501425 Bombay Burmah Trading Corporation
17.8x28.6%₹189.1b
500038 Balrampur Chini Mills
23.2x10.4%₹123.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 500038は、同業他社の平均 ( { 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

500038'のPE レシオは、IN Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 500038は、 Indian Food業界平均 (27.8x) (23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

500038 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

500038 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.2x
公正PE 比率32.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 500038は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの500038 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹610.35
₹678.57
+11.2%
8.0%₹749.00₹589.00n/a7
Oct ’25₹679.90
₹588.00
-13.5%
6.4%₹640.00₹524.00n/a6
Sep ’25₹598.70
₹588.00
-1.8%
6.4%₹640.00₹524.00n/a6
Aug ’25₹484.70
₹480.00
-1.0%
10.2%₹540.00₹394.00n/a6
Jul ’25₹434.15
₹472.50
+8.8%
9.8%₹540.00₹394.00n/a6
Jun ’25₹378.50
₹472.50
+24.8%
9.8%₹540.00₹394.00n/a6
May ’25₹395.15
₹467.17
+18.2%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Apr ’25₹377.45
₹467.17
+23.8%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Mar ’25₹372.40
₹467.17
+25.4%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Feb ’25₹388.85
₹489.00
+25.8%
6.0%₹540.00₹441.00n/a7
Jan ’25₹414.25
₹489.00
+18.0%
6.0%₹540.00₹441.00n/a7
Dec ’24₹471.40
₹497.57
+5.6%
6.1%₹540.00₹441.00n/a7
Nov ’24₹414.65
₹472.71
+14.0%
11.3%₹540.00₹365.00₹628.407
Oct ’24₹437.20
₹472.71
+8.1%
11.3%₹540.00₹365.00₹679.907
Sep ’24₹395.75
₹464.14
+17.3%
10.8%₹540.00₹365.00₹598.707
Aug ’24₹407.50
₹478.33
+17.4%
6.4%₹540.00₹437.00₹484.706
Jul ’24₹385.00
₹479.00
+24.4%
7.0%₹540.00₹437.00₹434.155
Jun ’24₹390.60
₹463.33
+18.6%
10.1%₹540.00₹385.00₹378.506
May ’24₹415.20
₹463.00
+11.5%
10.3%₹540.00₹385.00₹395.156
Apr ’24₹396.00
₹463.00
+16.9%
10.3%₹540.00₹385.00₹377.456
Mar ’24₹362.15
₹456.86
+26.2%
10.2%₹540.00₹385.00₹372.407
Feb ’24₹367.50
₹463.43
+26.1%
9.9%₹540.00₹385.00₹388.857
Jan ’24₹396.35
₹463.43
+16.9%
9.9%₹540.00₹385.00₹414.257
Dec ’23₹379.90
₹463.43
+22.0%
9.9%₹540.00₹385.00₹471.407
Nov ’23₹330.25
₹499.00
+51.1%
7.4%₹540.00₹420.00₹414.657

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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