Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited

NSEI:MRPL 株式レポート

時価総額：₹271.0b

Mangalore Refinery and Petrochemicals 評価

MRPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MRPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MRPL ( ₹154.56 ) は、当社の 公正価値 ( ₹186.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MRPLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

MRPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MRPLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MRPL の株価収益率 レシオを示している。これはMRPL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MRPL のPE レシオは？
PEレシオ29.9x
収益₹9.07b
時価総額₹271.04b

株価収益率 同業他社との比較

MRPL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MRPL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.2x
HINDPETRO Hindustan Petroleum
19.4x30.3%₹815.2b
500110 Chennai Petroleum
13x-5.0%₹93.3b
BPCL Bharat Petroleum
9.7x3.5%₹1.3t
IOC Indian Oil
10.9x18.3%₹1.9t
MRPL Mangalore Refinery and Petrochemicals
29.9x53.1%₹271.0b

Price-To-Earnings vs ピア: MRPLは、同業他社の平均 ( { 29.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MRPL'のPE レシオは、IN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$92.80m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MRPL 29.9x業界平均 20.4xNo. of Companies5PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MRPLは、 Indian Oil and Gas業界平均 (20.4x) (29.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MRPL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MRPL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.9x
公正PE 比率25.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: MRPLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMRPL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹154.56
₹150.00
-3.0%
12.7%₹169.00₹131.00n/a2
Nov ’25₹151.50
₹150.00
-1.0%
12.7%₹169.00₹131.00n/a2
Oct ’25₹180.90
₹150.00
-17.1%
13.3%₹170.00₹130.00n/a2
Sep ’25₹207.37
₹150.00
-27.7%
13.3%₹170.00₹130.00n/a2
Aug ’25₹221.25
₹150.00
-32.2%
13.3%₹170.00₹130.00n/a2
Jul ’25₹215.92
₹156.50
-27.5%
11.8%₹175.00₹138.00n/a2
Jun ’25₹203.15
₹156.50
-23.0%
11.8%₹175.00₹138.00n/a2
May ’25₹250.15
₹161.00
-35.6%
11.8%₹180.00₹142.00n/a2
Apr ’25₹228.75
₹120.50
-47.3%
12.0%₹135.00₹106.00n/a2
Mar ’25₹229.15
₹120.50
-47.4%
12.0%₹135.00₹106.00n/a2
Feb ’25₹178.65
₹110.33
-38.2%
16.9%₹135.00₹90.00n/a3
Jan ’25₹132.75
₹102.00
-23.2%
8.5%₹110.00₹90.00n/a3
Dec ’24₹121.80
₹102.00
-16.3%
8.5%₹110.00₹90.00n/a3
Nov ’24₹103.90
₹89.67
-13.7%
9.6%₹100.00₹79.00₹151.503
Aug ’24₹83.70
₹84.00
+0.4%
7.1%₹90.00₹78.00₹221.252
Jul ’24₹77.05
₹74.50
-3.3%
6.0%₹79.00₹70.00₹215.922
Jun ’24₹65.05
₹66.33
+2.0%
6.8%₹70.00₹60.00₹203.153
May ’24₹64.25
₹59.00
-8.2%
10.4%₹66.00₹51.00₹250.153
Apr ’24₹52.55
₹64.00
+21.8%
4.4%₹66.00₹60.00₹228.753
Mar ’24₹51.35
₹64.00
+24.6%
4.4%₹66.00₹60.00₹229.153
Feb ’24₹55.80
₹63.00
+12.9%
4.8%₹66.00₹60.00₹178.652
Jan ’24₹56.10
₹59.00
+5.2%
1.7%₹60.00₹58.00₹132.752
Dec ’23₹58.15
₹59.00
+1.5%
1.7%₹60.00₹58.00₹121.802
Nov ’23₹54.15
₹74.00
+36.7%
21.6%₹90.00₹58.00₹103.902

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Global Vectra Helicorp

₹3.6b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

GLOBALVECT

₹258.55

7D

14.5%

1Y

163.7%

India Infrastructure Trust

₹57.1b

An infrastructure investment trust, engages in the transportation of natural gas in India.

542543

₹86.00

7D

0%

1Y

n/a

Global Vectra Helicorp

₹3.6b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹254.00

7D

12.0%

1Y

158.5%