Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited

NSEI:MRPL 株式レポート

時価総額：₹375.8b

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Mangalore Refinery and Petrochemicals 評価

MRPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MRPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MRPL ( ₹213.61 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹155 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MRPL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MRPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MRPL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA6.5x
PEGレシオ-0.4x

株価収益率 同業他社との比較

MRPL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MRPL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5x
HINDPETRO Hindustan Petroleum
4.4x-23.3%₹698.6b
500110 Chennai Petroleum
5.4x-19.5%₹147.0b
BPCL Bharat Petroleum
4.9x-35.6%₹1.3t
IOC Indian Oil
5.6x-29.3%₹2.3t
MRPL Mangalore Refinery and Petrochemicals
10.4x-23.7%₹375.8b

Price-To-Earnings vs ピア: MRPLは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MRPL'のPE レシオは、IN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MRPLは、 Indian Oil and Gas業界平均 (13.6x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MRPL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MRPL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.4x
公正PE 比率7.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: MRPLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMRPL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹214.39
₹156.50
-27.0%
11.8%₹175.00₹138.00n/a2
Jun ’25₹203.15
₹156.50
-23.0%
11.8%₹175.00₹138.00n/a2
May ’25₹250.15
₹161.00
-35.6%
11.8%₹180.00₹142.00n/a2
Apr ’25₹228.75
₹120.50
-47.3%
12.0%₹135.00₹106.00n/a2
Mar ’25₹229.15
₹120.50
-47.4%
12.0%₹135.00₹106.00n/a2
Feb ’25₹178.65
₹110.33
-38.2%
16.9%₹135.00₹90.00n/a3
Jan ’25₹132.75
₹102.00
-23.2%
8.5%₹110.00₹90.00n/a3
Dec ’24₹121.80
₹102.00
-16.3%
8.5%₹110.00₹90.00n/a3
Nov ’24₹103.90
₹89.67
-13.7%
9.6%₹100.00₹79.00n/a3
Aug ’24₹83.70
₹84.00
+0.4%
7.1%₹90.00₹78.00n/a2
Jul ’24₹77.05
₹74.50
-3.3%
6.0%₹79.00₹70.00₹215.922
Jun ’24₹65.05
₹66.33
+2.0%
6.8%₹70.00₹60.00₹203.153
May ’24₹64.25
₹59.00
-8.2%
10.4%₹66.00₹51.00₹250.153
Apr ’24₹52.55
₹64.00
+21.8%
4.4%₹66.00₹60.00₹228.753
Mar ’24₹51.35
₹64.00
+24.6%
4.4%₹66.00₹60.00₹229.153
Feb ’24₹55.80
₹63.00
+12.9%
4.8%₹66.00₹60.00₹178.652
Jan ’24₹56.10
₹59.00
+5.2%
1.7%₹60.00₹58.00₹132.752
Dec ’23₹58.15
₹59.00
+1.5%
1.7%₹60.00₹58.00₹121.802
Nov ’23₹54.15
₹74.00
+36.7%
21.6%₹90.00₹58.00₹103.902
Oct ’23₹59.35
₹75.50
+27.2%
19.2%₹90.00₹61.00₹95.602
Sep ’23₹71.45
₹75.50
+5.7%
19.2%₹90.00₹61.00₹96.352
Aug ’23₹73.40
₹75.50
+2.9%
19.2%₹90.00₹61.00₹83.702
Jul ’23₹81.55
₹80.50
-1.3%
11.8%₹90.00₹71.00₹77.052

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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