Oil India Limited

BSE:533106 株式レポート

時価総額：₹784.1b

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Oil India 評価

533106 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

533106 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 533106 ( ₹677.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹241.85 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 533106当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

533106 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

533106 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.1x
企業価値／EBITDA7.6x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

533106 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、533106 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.6x
HINDPETRO Hindustan Petroleum
4.4x-23.3%₹706.6b
PETRONET Petronet LNG
13.6x3.1%₹495.4b
BPCL Bharat Petroleum
4.9x-35.6%₹1.3t
500186 Hindustan Oil Exploration
11.4xn/a₹25.9b
533106 Oil India
12.4x11.1%₹784.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 533106は、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

533106'のPE レシオは、IN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 533106は、 Indian Oil and Gas業界平均 (13.6x) (11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

533106 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

533106 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.4x
公正PE 比率13.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 533106は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの533106 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹722.75
₹689.81
-4.6%
20.0%₹806.00₹360.00n/a16
Jun ’25₹635.40
₹684.94
+7.8%
19.7%₹806.00₹360.00n/a16
May ’25₹620.30
₹573.65
-7.5%
26.8%₹788.00₹240.00n/a17
Apr ’25₹593.30
₹541.29
-8.8%
25.1%₹755.00₹240.00n/a17
Mar ’25₹589.30
₹501.50
-14.9%
23.9%₹670.00₹240.00n/a18
Feb ’25₹436.25
₹397.44
-8.9%
18.8%₹534.00₹240.00n/a16
Jan ’25₹378.30
₹354.41
-6.3%
14.6%₹445.00₹240.00n/a17
Dec ’24₹309.80
₹347.41
+12.1%
12.7%₹410.00₹240.00n/a17
Nov ’24₹301.55
₹326.88
+8.4%
13.7%₹420.00₹210.00n/a16
Oct ’24₹298.65
₹311.88
+4.4%
13.1%₹356.00₹210.00n/a16
Sep ’24₹272.45
₹308.80
+13.3%
13.2%₹356.00₹210.00n/a15
Aug ’24₹274.10
₹300.07
+9.5%
14.6%₹370.00₹200.00n/a15
Jul ’24₹244.75
₹301.14
+23.0%
14.8%₹370.00₹200.00₹722.7514
Jun ’24₹254.45
₹302.43
+18.9%
14.8%₹370.00₹200.00₹635.4014
May ’24₹255.05
₹278.38
+9.1%
15.1%₹339.00₹175.00₹620.3013
Apr ’24₹251.65
₹271.25
+7.8%
12.9%₹323.00₹175.00₹593.3012
Mar ’24₹257.95
₹265.53
+2.9%
13.3%₹323.00₹175.00₹589.3015
Feb ’24₹224.55
₹246.13
+9.6%
14.6%₹300.00₹165.00₹436.2515
Jan ’24₹208.05
₹244.00
+17.3%
14.7%₹300.00₹165.00₹378.3015
Dec ’23₹207.25
₹244.00
+17.7%
14.7%₹300.00₹165.00₹309.8015
Nov ’23₹192.45
₹244.57
+27.1%
20.6%₹335.00₹135.00₹301.5514
Oct ’23₹174.50
₹244.07
+39.9%
20.5%₹328.00₹135.00₹298.6514
Sep ’23₹192.45
₹257.80
+34.0%
17.4%₹328.00₹135.00₹272.4515
Aug ’23₹193.80
₹273.93
+41.3%
17.4%₹350.00₹135.00₹274.1015
Jul ’23₹213.95
₹306.86
+43.4%
21.6%₹420.00₹135.00₹244.7514

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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