Petronet LNG 評価
PETRONET は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PETRONET 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PETRONET ( ₹321.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹263.58 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PETRONET当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
PETRONET の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PETRONETは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PETRONET のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.2x |
| 収益 | ₹39.54b |
| 時価総額 | ₹482.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7.7x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
PETRONET のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 46.6x | ||
AEGISLOG Aegis Logistics | 48.1x | 21.0% | ₹280.9b |
500620 Great Eastern Shipping | 5.4x | -7.4% | ₹153.6b |
542543 India Infrastructure Trust | 20.1x | n/a | ₹57.1b |
RIIL Reliance Industrial Infrastructure | 112.7x | n/a | ₹15.0b |
PETRONET Petronet LNG | 12.2x | 4.2% | ₹482.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: PETRONETは、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PETRONET'のPE レシオは、IN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
533704 Essar Shipping | 1.7x | n/a | US$97.69m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PETRONETは、 Indian Oil and Gas業界平均 (21x) (12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PETRONET のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.2x |
| 公正PE 比率 | 11.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PETRONETは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹321.85 | ₹329.87 +2.5% | 17.1% | ₹425.00 | ₹235.00 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | ₹335.90 | ₹329.56 -1.9% | 16.8% | ₹425.00 | ₹235.00 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | ₹344.10 | ₹319.00 -7.3% | 17.0% | ₹412.00 | ₹235.00 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | ₹367.30 | ₹318.69 -13.2% | 17.2% | ₹412.00 | ₹235.00 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | ₹367.75 | ₹310.97 -15.4% | 17.1% | ₹412.00 | ₹235.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | ₹333.80 | ₹284.32 -14.8% | 14.4% | ₹360.00 | ₹220.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | ₹297.35 | ₹281.34 -5.4% | 14.8% | ₹360.00 | ₹212.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | ₹310.55 | ₹251.53 -19.0% | 15.5% | ₹320.00 | ₹190.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | ₹265.40 | ₹248.03 -6.5% | 15.3% | ₹320.00 | ₹190.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | ₹282.70 | ₹248.68 -12.0% | 15.6% | ₹320.00 | ₹190.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | ₹265.70 | ₹249.10 -6.2% | 15.8% | ₹320.00 | ₹190.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | ₹225.60 | ₹230.13 +2.0% | 14.6% | ₹303.00 | ₹175.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | ₹201.95 | ₹231.10 +14.4% | 14.5% | ₹303.00 | ₹175.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | ₹193.75 | ₹234.73 +21.2% | 15.2% | ₹303.00 | ₹165.00 | ₹335.90 | 30 |
| Oct ’24 | ₹239.95 | ₹260.52 +8.6% | 12.0% | ₹325.00 | ₹210.00 | ₹344.10 | 29 |
| Sep ’24 | ₹219.55 | ₹260.00 +18.4% | 12.2% | ₹325.00 | ₹210.00 | ₹367.30 | 28 |
| Aug ’24 | ₹233.55 | ₹259.10 +10.9% | 11.8% | ₹325.00 | ₹210.00 | ₹367.75 | 31 |
| Jul ’24 | ₹222.70 | ₹257.38 +15.6% | 12.6% | ₹322.00 | ₹200.00 | ₹333.80 | 29 |
| Jun ’24 | ₹223.25 | ₹256.60 +14.9% | 12.5% | ₹322.00 | ₹200.00 | ₹297.35 | 30 |
| May ’24 | ₹236.90 | ₹250.20 +5.6% | 12.9% | ₹330.00 | ₹210.00 | ₹310.55 | 30 |
| Apr ’24 | ₹228.85 | ₹249.67 +9.1% | 13.1% | ₹330.00 | ₹210.00 | ₹265.40 | 30 |
| Mar ’24 | ₹220.25 | ₹249.55 +13.3% | 12.9% | ₹330.00 | ₹208.00 | ₹282.70 | 31 |
| Feb ’24 | ₹216.40 | ₹251.03 +16.0% | 12.5% | ₹330.00 | ₹210.00 | ₹265.70 | 32 |
| Jan ’24 | ₹215.45 | ₹252.97 +17.4% | 14.5% | ₹330.00 | ₹210.00 | ₹225.60 | 30 |
| Dec ’23 | ₹210.90 | ₹251.73 +19.4% | 15.1% | ₹330.00 | ₹186.00 | ₹201.95 | 30 |
| Nov ’23 | ₹210.60 | ₹252.74 +20.0% | 15.2% | ₹330.00 | ₹186.00 | ₹193.75 | 31 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
GP Petroleums
₹3.1b
GP Petroleums Limited formulates, manufactures, and markets industrial and automotive lubricants, rubber process oils, transformer oils, greases, and other specialties to industrial, automotive, and rubber industries in India.
GULFPETRO
₹61.16
7D
-4.6%
1Y
15.3%
Global Vectra Helicorp
₹3.1b
Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.
GLOBALVECT
₹222.75
7D
-12.5%
1Y
125.1%
Global Vectra Helicorp
₹3.1b
Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.
532773
₹222.55
7D
-12.7%
1Y
126.6%