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Aegis Logistics 評価
AEGISLOG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AEGISLOG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AEGISLOG ( ₹841.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹192.57 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AEGISLOG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AEGISLOG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AEGISLOG のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹282.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 32x |
| PEGレシオ | 3x |
株価収益率 同業他社との比較
AEGISLOG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 44.9x | ||
500620 Great Eastern Shipping | 6.5x | -10.6% | ₹169.9b |
PETRONET Petronet LNG | 12.8x | 3.1% | ₹466.1b |
542543 India Infrastructure Trust | 9.4x | n/a | ₹61.1b |
RIIL Reliance Industrial Infrastructure | 151x | n/a | ₹20.1b |
AEGISLOG Aegis Logistics | 49.6x | 16.4% | ₹282.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: AEGISLOGは、同業他社の平均 ( { 51.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AEGISLOG'のPE レシオは、IN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AEGISLOG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 49.6x |
| 公正PE 比率 | 14x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AEGISLOGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹804.45 | ₹629.67 -21.7% | 24.2% | ₹870.00 | ₹462.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹706.85 | ₹629.67 -10.9% | 24.2% | ₹870.00 | ₹462.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹687.20 | ₹456.29 -33.6% | 12.8% | ₹536.00 | ₹336.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹435.45 | ₹444.14 +2.0% | 15.9% | ₹536.00 | ₹336.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹436.35 | ₹414.60 -5.0% | 14.8% | ₹480.00 | ₹336.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹388.90 | ₹385.40 -0.9% | 16.1% | ₹462.00 | ₹300.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹349.55 | ₹360.00 +3.0% | 16.1% | ₹450.00 | ₹300.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹369.30 | ₹360.00 -2.5% | 16.1% | ₹450.00 | ₹300.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹283.55 | ₹394.80 +39.2% | 17.7% | ₹480.00 | ₹300.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ₹329.40 | ₹409.75 +24.4% | 17.2% | ₹480.00 | ₹300.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ₹368.45 | ₹409.75 +11.2% | 17.2% | ₹480.00 | ₹300.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | ₹378.25 | ₹393.80 +4.1% | 17.9% | ₹480.00 | ₹300.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | ₹321.00 | ₹395.20 +23.1% | 18.1% | ₹480.00 | ₹297.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | ₹342.35 | ₹398.20 +16.3% | 17.8% | ₹480.00 | ₹297.00 | ₹706.85 | 5 |
| May ’24 | ₹391.85 | ₹397.80 +1.5% | 18.0% | ₹480.00 | ₹295.00 | ₹687.20 | 5 |
| Apr ’24 | ₹378.95 | ₹397.80 +5.0% | 18.0% | ₹480.00 | ₹295.00 | ₹435.45 | 5 |
| Mar ’24 | ₹366.00 | ₹377.80 +3.2% | 15.5% | ₹467.00 | ₹295.00 | ₹436.35 | 5 |
| Feb ’24 | ₹360.10 | ₹344.60 -4.3% | 18.3% | ₹445.00 | ₹265.00 | ₹388.90 | 5 |
| Jan ’24 | ₹347.65 | ₹334.60 -3.8% | 20.2% | ₹445.00 | ₹265.00 | ₹349.55 | 5 |
| Dec ’23 | ₹326.45 | ₹334.60 +2.5% | 20.2% | ₹445.00 | ₹265.00 | ₹369.30 | 5 |
| Nov ’23 | ₹310.25 | ₹320.40 +3.3% | 20.4% | ₹433.00 | ₹255.00 | ₹283.55 | 5 |
| Oct ’23 | ₹271.10 | ₹314.00 +15.8% | 22.9% | ₹433.00 | ₹232.00 | ₹329.40 | 5 |
| Sep ’23 | ₹296.45 | ₹314.00 +5.9% | 22.9% | ₹433.00 | ₹232.00 | ₹368.45 | 5 |
| Aug ’23 | ₹263.05 | ₹317.75 +20.8% | 23.8% | ₹425.00 | ₹232.00 | ₹378.25 | 4 |
| Jul ’23 | ₹211.50 | ₹319.75 +51.2% | 22.9% | ₹425.00 | ₹240.00 | ₹321.00 | 4 |
| Jun ’23 | ₹213.25 | ₹319.75 +49.9% | 22.9% | ₹425.00 | ₹240.00 | ₹342.35 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。