このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
Great Eastern Shipping 評価
500620 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
500620 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 500620 ( ₹1380 ) は、当社の 公正価値 ( ₹1884.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 500620は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
500620 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 500620 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹171.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.3x |
| PEGレシオ | -0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
500620 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 51.6x | ||
AEGISLOG Aegis Logistics | 45.9x | 18.8% | ₹268.3b |
542543 India Infrastructure Trust | 7.1x | n/a | ₹58.4b |
PETRONET Petronet LNG | 13.1x | 2.6% | ₹516.2b |
RIIL Reliance Industrial Infrastructure | 140.4x | n/a | ₹18.8b |
500620 Great Eastern Shipping | 6x | -6.5% | ₹171.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 500620は、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
500620'のPE レシオは、IN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
500620 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6x |
| 公正PE 比率 | 9.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 500620は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,200.70 | ₹1,601.00 +33.3% | 0.7% | ₹1,612.00 | ₹1,590.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,328.30 | ₹1,601.00 +20.5% | 0.7% | ₹1,612.00 | ₹1,590.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,361.55 | ₹1,425.00 +4.7% | 5.3% | ₹1,500.00 | ₹1,350.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹1,217.00 | ₹1,425.00 +17.1% | 5.3% | ₹1,500.00 | ₹1,350.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹1,076.00 | ₹1,342.50 +24.8% | 0.6% | ₹1,350.00 | ₹1,335.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹1,091.40 | ₹1,230.00 +12.7% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹996.00 | ₹1,230.00 +23.5% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹999.25 | ₹1,230.00 +23.1% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹986.00 | ₹1,230.00 +24.7% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹973.00 | ₹961.50 -1.2% | 1.2% | ₹973.00 | ₹950.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹870.15 | ₹961.50 +10.5% | 1.2% | ₹973.00 | ₹950.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹798.80 | ₹961.50 +20.4% | 1.2% | ₹973.00 | ₹950.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ₹846.70 | ₹940.50 +11.1% | 3.3% | ₹972.00 | ₹909.00 | ₹1,200.70 | 2 |
| Sep ’24 | ₹767.80 | ₹940.50 +22.5% | 3.3% | ₹972.00 | ₹909.00 | ₹1,328.30 | 2 |
| Aug ’24 | ₹789.50 | ₹923.00 +16.9% | 5.3% | ₹972.00 | ₹874.00 | ₹1,361.55 | 2 |
| Jul ’24 | ₹741.50 | ₹906.00 +22.2% | 7.3% | ₹972.00 | ₹840.00 | ₹1,217.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₹682.20 | ₹906.00 +32.8% | 7.3% | ₹972.00 | ₹840.00 | ₹1,076.00 | 2 |
| May ’24 | ₹676.60 | ₹866.50 +28.1% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹1,091.40 | 2 |
| Apr ’24 | ₹643.50 | ₹866.50 +34.7% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹996.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₹568.60 | ₹866.50 +52.4% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹999.25 | 2 |
| Feb ’24 | ₹630.55 | ₹866.50 +37.4% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹986.00 | 2 |
| Jan ’24 | ₹670.65 | ₹810.00 +20.8% | 17.3% | ₹950.00 | ₹670.00 | ₹973.00 | 2 |
| Dec ’23 | ₹679.35 | ₹710.00 +4.5% | 5.6% | ₹750.00 | ₹670.00 | ₹870.15 | 2 |
| Nov ’23 | ₹553.05 | ₹625.00 +13.0% | 4.0% | ₹650.00 | ₹600.00 | ₹798.80 | 2 |
| Oct ’23 | ₹541.90 | ₹625.00 +15.3% | 4.0% | ₹650.00 | ₹600.00 | ₹846.70 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。