Indian Oil Corporation Limited

BSE:530965 株式レポート

時価総額：₹1.9t

Indian Oil 評価

530965 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

530965 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 530965 ( ₹137.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹94.67 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 530965当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

530965 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 530965は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、530965 の株価収益率 レシオを示している。これは530965 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
530965 のPE レシオは？
PEレシオ10.8x
収益₹175.37b
時価総額₹1.90t

株価収益率 同業他社との比較

530965 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、530965 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.6x
BPCL Bharat Petroleum
9.6x3.5%₹1.3t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
19.3x30.3%₹808.6b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
29.9x53.1%₹270.8b
RELIANCE Reliance Industries
23.8x13.9%₹16.1t
530965 Indian Oil
10.8x18.3%₹1.9t

Price-To-Earnings vs ピア: 530965は、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

530965'のPE レシオは、IN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
533704 Essar Shipping
1.6xn/aUS$94.86m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
530965 10.8x業界平均 20.0xNo. of Companies4PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 530965は、 Indian Oil and Gas業界平均 (20x) (10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

530965 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

530965 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.8x
公正PE 比率17x

Price-To-Earnings対 公正比率: 530965は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの530965 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹137.80
₹165.97
+20.4%
20.3%₹246.00₹100.00n/a31
Nov ’25₹145.00
₹167.74
+15.7%
20.0%₹246.00₹100.00n/a31
Oct ’25₹178.90
₹175.27
-2.0%
19.2%₹238.00₹110.00n/a30
Sep ’25₹176.95
₹173.37
-2.0%
18.9%₹238.00₹110.00n/a30
Aug ’25₹179.75
₹172.23
-4.2%
18.6%₹238.00₹110.00n/a30
Jul ’25₹167.70
₹162.35
-3.2%
19.6%₹213.00₹105.00n/a31
Jun ’25₹162.40
₹159.32
-1.9%
19.9%₹213.00₹105.00n/a31
May ’25₹168.95
₹155.71
-7.8%
20.3%₹213.00₹105.00n/a31
Apr ’25₹169.20
₹152.65
-9.8%
22.0%₹215.00₹85.00n/a31
Mar ’25₹169.70
₹146.53
-13.7%
23.8%₹215.00₹85.00n/a32
Feb ’25₹149.70
₹137.44
-8.2%
20.1%₹191.00₹85.00n/a32
Jan ’25₹130.35
₹110.00
-15.6%
14.9%₹149.00₹85.00n/a31
Dec ’24₹111.25
₹107.88
-3.0%
15.1%₹150.00₹85.00n/a32
Nov ’24₹92.54
₹104.47
+12.9%
14.7%₹150.00₹80.00₹145.0032
Oct ’24₹90.92
₹103.70
+14.1%
14.2%₹150.00₹80.00₹178.9030
Sep ’24₹89.08
₹104.35
+17.1%
14.9%₹150.00₹80.00₹176.9531
Aug ’24₹93.97
₹104.45
+11.2%
14.9%₹150.00₹80.00₹179.7531
Jul ’24₹91.25
₹100.38
+10.0%
15.4%₹150.00₹80.00₹167.7029
Jun ’24₹90.50
₹98.63
+9.0%
15.6%₹150.00₹80.00₹162.4030
May ’24₹81.37
₹91.21
+12.1%
19.3%₹150.00₹60.00₹168.9529
Apr ’24₹77.94
₹90.04
+15.5%
19.9%₹150.00₹60.00₹169.2028
Mar ’24₹76.97
₹89.25
+16.0%
19.4%₹150.00₹60.00₹169.7031
Feb ’24₹79.80
₹90.50
+13.4%
20.7%₹150.00₹60.00₹149.7030
Jan ’24₹76.50
₹87.67
+14.6%
24.9%₹150.00₹58.00₹130.3530
Dec ’23₹76.20
₹83.07
+9.0%
23.5%₹150.00₹50.00₹111.2530
Nov ’23₹68.50
₹83.76
+22.3%
24.0%₹150.00₹50.00₹92.5429

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Global Vectra Helicorp

₹3.5b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

GLOBALVECT

₹250.60

7D

12.5%

1Y

155.2%

Global Vectra Helicorp

₹3.5b

Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.

532773

₹251.45

7D

13.0%

1Y

157.3%

Coal India

₹2.6t

Engages in the production and marketing of coal and coal products in India.

533278

₹415.45

7D

2.3%

1Y

21.4%