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Reliance Industries 評価
RELIANCE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RELIANCE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RELIANCE ( ₹2976.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1534.76 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RELIANCE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
RELIANCE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RELIANCE のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹20.65t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 14.2x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
RELIANCE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.4x | ||
IOC Indian Oil | 8x | -4.8% | ₹2.5t |
BPCL Bharat Petroleum | 8.4x | -12.1% | ₹1.6t |
HINDPETRO Hindustan Petroleum | 9.4x | 2.0% | ₹931.9b |
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals | 11.9x | -3.4% | ₹315.6b |
RELIANCE Reliance Industries | 30x | 14.1% | ₹20.7t |
Price-To-Earnings vs ピア: RELIANCEは、同業他社の平均 ( { 29.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RELIANCE'のPE レシオは、IN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RELIANCE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30x |
| 公正PE 比率 | 19.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RELIANCEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹3,052.35 | ₹3,313.64 +8.6% | 8.8% | ₹3,900.00 | ₹2,650.00 | n/a | 36 |
| Sep ’25 | ₹3,019.25 | ₹3,311.83 +9.7% | 8.9% | ₹3,900.00 | ₹2,600.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | ₹3,030.60 | ₹3,308.61 +9.2% | 9.0% | ₹3,900.00 | ₹2,600.00 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | ₹3,120.30 | ₹3,221.26 +3.2% | 8.4% | ₹3,610.00 | ₹2,600.00 | n/a | 34 |
| Jun ’25 | ₹2,860.80 | ₹3,163.17 +10.6% | 8.8% | ₹3,512.00 | ₹2,238.00 | n/a | 35 |
| May ’25 | ₹2,934.00 | ₹3,142.69 +7.1% | 9.2% | ₹3,500.00 | ₹2,238.00 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | ₹2,969.55 | ₹2,967.38 -0.07% | 9.4% | ₹3,420.00 | ₹2,200.00 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | ₹2,984.25 | ₹2,937.82 -1.6% | 8.9% | ₹3,299.00 | ₹2,200.00 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | ₹2,853.30 | ₹2,934.74 +2.9% | 8.7% | ₹3,299.00 | ₹2,200.00 | n/a | 35 |
| Jan ’25 | ₹2,590.25 | ₹2,774.18 +7.1% | 9.4% | ₹3,330.00 | ₹2,100.00 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | ₹2,394.30 | ₹2,770.06 +15.7% | 9.4% | ₹3,330.00 | ₹2,100.00 | n/a | 34 |
| Nov ’24 | ₹2,297.40 | ₹2,775.31 +20.8% | 9.2% | ₹3,330.00 | ₹2,100.00 | n/a | 35 |
| Oct ’24 | ₹2,345.00 | ₹2,796.49 +19.3% | 9.1% | ₹3,270.00 | ₹2,100.00 | n/a | 35 |
| Sep ’24 | ₹2,412.65 | ₹2,796.11 +15.9% | 9.1% | ₹3,270.00 | ₹2,100.00 | ₹3,019.25 | 35 |
| Aug ’24 | ₹2,513.20 | ₹2,792.38 +11.1% | 9.3% | ₹3,270.00 | ₹2,100.00 | ₹3,030.60 | 34 |
| Jul ’24 | ₹2,550.25 | ₹2,790.06 +9.4% | 8.9% | ₹3,270.00 | ₹2,100.00 | ₹3,120.30 | 31 |
| Jun ’24 | ₹2,463.25 | ₹2,808.94 +14.0% | 9.5% | ₹3,369.00 | ₹2,100.00 | ₹2,860.80 | 32 |
| May ’24 | ₹2,420.50 | ₹2,823.56 +16.7% | 9.6% | ₹3,369.00 | ₹2,050.00 | ₹2,934.00 | 34 |
| Apr ’24 | ₹2,331.05 | ₹2,856.64 +22.5% | 9.5% | ₹3,369.00 | ₹2,050.00 | ₹2,969.55 | 33 |
| Mar ’24 | ₹2,343.90 | ₹2,866.88 +22.3% | 9.6% | ₹3,369.00 | ₹2,000.00 | ₹2,984.25 | 34 |
| Feb ’24 | ₹2,339.90 | ₹2,864.28 +22.4% | 10.0% | ₹3,369.00 | ₹2,000.00 | ₹2,853.30 | 32 |
| Jan ’24 | ₹2,547.20 | ₹2,871.77 +12.7% | 10.2% | ₹3,369.00 | ₹2,000.00 | ₹2,590.25 | 31 |
| Dec ’23 | ₹2,723.30 | ₹2,856.45 +4.9% | 10.4% | ₹3,369.00 | ₹2,000.00 | ₹2,394.30 | 31 |
| Nov ’23 | ₹2,529.85 | ₹2,852.90 +12.8% | 10.3% | ₹3,369.00 | ₹2,000.00 | ₹2,297.40 | 31 |
| Oct ’23 | ₹2,377.75 | ₹2,893.42 +21.7% | 10.1% | ₹3,369.00 | ₹2,000.00 | ₹2,345.00 | 33 |
| Sep ’23 | ₹2,560.40 | ₹2,878.18 +12.4% | 10.1% | ₹3,369.00 | ₹2,000.00 | ₹2,412.65 | 34 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。