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Bharat Petroleum 評価
500547 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
500547 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 500547 ( ₹630.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹233.93 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 500547当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
500547 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 500547 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹1.59t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | -0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
500547 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.8x | ||
IOC Indian Oil | 8x | -4.8% | ₹2.5t |
HINDPETRO Hindustan Petroleum | 9.4x | 2.0% | ₹931.9b |
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals | 11.9x | -3.4% | ₹315.6b |
RELIANCE Reliance Industries | 30x | 14.1% | ₹20.7t |
500547 Bharat Petroleum | 8.4x | -12.1% | ₹1.6t |
Price-To-Earnings vs ピア: 500547は、同業他社の平均 ( { 7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
500547'のPE レシオは、IN Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
500547 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.4x |
| 公正PE 比率 | 10.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 500547は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹367.30 | ₹338.20 -7.9% | 16.8% | ₹460.00 | ₹250.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | ₹357.35 | ₹334.93 -6.3% | 16.8% | ₹460.00 | ₹230.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | ₹349.10 | ₹332.00 -4.9% | 16.4% | ₹470.00 | ₹230.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | ₹304.50 | ₹320.50 +5.3% | 16.6% | ₹455.00 | ₹225.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | ₹313.80 | ₹315.98 +0.7% | 17.1% | ₹455.00 | ₹225.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | ₹303.88 | ₹301.07 -0.9% | 19.8% | ₹445.00 | ₹187.50 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | ₹300.50 | ₹294.83 -1.9% | 20.8% | ₹445.00 | ₹187.50 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | ₹311.75 | ₹282.69 -9.3% | 21.9% | ₹445.00 | ₹187.50 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | ₹254.15 | ₹260.86 +2.6% | 16.7% | ₹330.00 | ₹187.50 | n/a | 32 |
| Jan ’25 | ₹225.95 | ₹225.26 -0.3% | 16.1% | ₹293.50 | ₹150.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | ₹218.93 | ₹217.97 -0.4% | 14.8% | ₹287.50 | ₹150.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | ₹178.45 | ₹211.35 +18.4% | 13.1% | ₹280.00 | ₹150.00 | n/a | 31 |
| Oct ’24 | ₹173.28 | ₹215.29 +24.2% | 13.0% | ₹281.50 | ₹155.00 | n/a | 29 |
| Sep ’24 | ₹172.05 | ₹217.53 +26.4% | 11.6% | ₹281.50 | ₹170.00 | ₹357.35 | 29 |
| Aug ’24 | ₹188.65 | ₹217.29 +15.2% | 11.0% | ₹281.50 | ₹170.00 | ₹349.10 | 29 |
| Jul ’24 | ₹182.33 | ₹210.72 +15.6% | 11.8% | ₹264.50 | ₹157.50 | ₹304.50 | 27 |
| Jun ’24 | ₹182.20 | ₹207.04 +13.6% | 12.0% | ₹264.50 | ₹157.50 | ₹313.80 | 28 |
| May ’24 | ₹178.70 | ₹190.70 +6.7% | 12.6% | ₹250.00 | ₹145.00 | ₹303.88 | 28 |
| Apr ’24 | ₹172.03 | ₹189.50 +10.2% | 13.4% | ₹250.00 | ₹145.00 | ₹300.50 | 27 |
| Mar ’24 | ₹157.95 | ₹188.33 +19.2% | 13.0% | ₹250.00 | ₹145.00 | ₹311.75 | 29 |
| Feb ’24 | ₹167.10 | ₹190.70 +14.1% | 14.8% | ₹255.00 | ₹137.50 | ₹254.15 | 28 |
| Jan ’24 | ₹165.28 | ₹188.29 +13.9% | 16.5% | ₹255.00 | ₹127.50 | ₹225.95 | 29 |
| Dec ’23 | ₹169.23 | ₹183.10 +8.2% | 17.5% | ₹255.00 | ₹127.50 | ₹218.93 | 29 |
| Nov ’23 | ₹152.13 | ₹191.26 +25.7% | 16.8% | ₹255.00 | ₹120.00 | ₹178.45 | 27 |
| Oct ’23 | ₹152.45 | ₹198.67 +30.3% | 15.8% | ₹271.50 | ₹122.50 | ₹173.28 | 29 |
| Sep ’23 | ₹165.70 | ₹200.75 +21.2% | 16.1% | ₹271.50 | ₹122.50 | ₹172.05 | 30 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。