360 One Wam Limited

BSE:542772 株式レポート

時価総額：₹439.1b

360 One Wam 評価

542772 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

542772 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 542772 ( ₹1123.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹364.86 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 542772当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

542772 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 542772は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、542772 の株価収益率 レシオを示している。これは542772 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
542772 のPE レシオは？
PEレシオ47.2x
収益₹9.24b
時価総額₹439.13b

株価収益率 同業他社との比較

542772 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、542772 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.9x
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
33.2x12.2%₹441.2b
501301 Tata Investment
91.7xn/a₹338.0b
CDSL Central Depository Services (India)
62.7x14.7%₹338.1b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
28.2x10.1%₹254.8b
542772 360 One Wam
47.2x14.6%₹439.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 542772は、同業他社の平均 ( { 47.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

542772'のPE レシオは、IN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／収益推定成長率時価総額
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance
4.2xn/aUS$155.70m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.4xn/aUS$119.67m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.4xn/aUS$103.58m
542772 47.2x業界平均 22.8xNo. of Companies34PE020406080100+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 542772は、 Indian Capital Markets業界平均 (22.8x) (47.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

542772 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

542772 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47.2x
公正PE 比率22.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 542772は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの542772 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,123.05
₹1,166.00
+3.8%
11.3%₹1,350.00₹890.00n/a11
Nov ’25₹1,078.35
₹1,166.00
+8.1%
11.3%₹1,350.00₹890.00n/a11
Oct ’25₹1,013.90
₹1,146.40
+13.1%
11.1%₹1,300.00₹890.00n/a10
Sep ’25₹1,074.45
₹1,144.33
+6.5%
11.1%₹1,300.00₹890.00n/a9
Aug ’25₹1,097.65
₹1,086.67
-1.0%
15.7%₹1,300.00₹825.00n/a9
Jul ’25₹973.10
₹919.44
-5.5%
8.7%₹1,120.00₹825.00n/a9
Jun ’25₹776.50
₹891.67
+14.8%
4.2%₹950.00₹825.00n/a9
May ’25₹783.45
₹880.56
+12.4%
7.1%₹950.00₹725.00n/a9
Apr ’25₹688.30
₹767.83
+11.6%
5.3%₹850.00₹725.00n/a6
Mar ’25₹733.30
₹747.83
+2.0%
1.8%₹770.00₹725.00n/a6
Feb ’25₹617.50
₹747.83
+21.1%
1.8%₹770.00₹725.00n/a6
Jan ’25₹705.20
₹661.33
-6.2%
10.0%₹750.00₹593.00n/a6
Dec ’24₹585.75
₹613.83
+4.8%
3.6%₹660.00₹593.00n/a6
Nov ’24₹529.20
₹611.50
+15.6%
3.4%₹650.00₹590.00₹1,078.356
Oct ’24₹502.25
₹606.50
+20.8%
2.2%₹625.00₹590.00₹1,013.906
Sep ’24₹473.20
₹606.50
+28.2%
2.2%₹625.00₹590.00₹1,074.456
Aug ’24₹515.10
₹606.50
+17.7%
2.2%₹625.00₹590.00₹1,097.656
Jul ’24₹454.30
₹547.67
+20.6%
8.8%₹625.00₹500.00₹973.106
Jun ’24₹420.35
₹537.20
+27.8%
8.6%₹625.00₹500.00₹776.505
May ’24₹419.75
₹581.50
+38.5%
10.2%₹675.00₹530.00₹783.454
Apr ’24₹430.85
₹559.50
+29.9%
4.1%₹591.00₹537.50₹688.303
Mar ’24₹442.29
₹576.30
+30.3%
5.2%₹623.50₹537.50₹733.305
Feb ’24₹472.54
₹576.30
+22.0%
5.2%₹623.50₹537.50₹617.505
Jan ’24₹442.49
₹565.85
+27.9%
5.8%₹623.50₹525.00₹705.205
Dec ’23₹456.86
₹565.85
+23.9%
5.8%₹623.50₹525.00₹585.755
Nov ’23₹449.38
₹565.85
+25.9%
5.8%₹623.50₹525.00₹529.205

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Manappuram Finance

₹131.2b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹155.05

7D

0.1%

1Y

-4.2%

Aditya Birla Capital

₹503.6b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹193.31

7D

4.6%

1Y

14.3%

Five-Star Business Finance

₹188.5b

Operates as a non-banking financial company in India.

FIVESTAR

₹644.45

7D

1.3%

1Y

-13.3%