CreditAccess Grameen 評価
541770 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
541770 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 541770 ( ₹931.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹738.31 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 541770当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
541770 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 541770は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 541770 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.1x |
| 収益 | ₹13.34b |
| 時価総額 | ₹147.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
541770 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.6x | ||
531595 Capri Global Capital | 49.7x | 37.5% | ₹160.6b |
SBFC SBFC Finance | 31.6x | 23.1% | ₹95.1b |
FIVESTAR Five-Star Business Finance | 19.5x | 16.1% | ₹189.9b |
531213 Manappuram Finance | 5.6x | 11.8% | ₹127.1b |
541770 CreditAccess Grameen | 11.1x | 16.9% | ₹147.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 541770は、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
541770'のPE レシオは、IN Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
523384 Maha Rashtra Apex | 0.7x | n/a | US$28.23m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 541770は、 Indian Consumer Finance業界平均 (22.9x) (11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
541770 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.1x |
| 公正PE 比率 | 20x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 541770は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹931.45 | ₹1,250.29 +34.2% | 17.9% | ₹1,650.00 | ₹850.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | ₹997.90 | ₹1,250.29 +25.3% | 17.9% | ₹1,650.00 | ₹850.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | ₹1,197.00 | ₹1,644.24 +37.4% | 10.7% | ₹1,920.00 | ₹1,150.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | ₹1,220.75 | ₹1,659.71 +36.0% | 9.5% | ₹1,920.00 | ₹1,300.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | ₹1,323.45 | ₹1,690.88 +27.8% | 9.4% | ₹1,950.00 | ₹1,300.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | ₹1,372.85 | ₹1,813.59 +32.1% | 5.8% | ₹2,000.00 | ₹1,628.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₹1,322.25 | ₹1,818.53 +37.5% | 5.8% | ₹2,000.00 | ₹1,628.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | ₹1,509.20 | ₹1,836.88 +21.7% | 7.9% | ₹2,088.00 | ₹1,560.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | ₹1,409.25 | ₹1,844.00 +30.8% | 8.7% | ₹2,088.00 | ₹1,550.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₹1,479.65 | ₹1,922.07 +29.9% | 5.8% | ₹2,088.00 | ₹1,670.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ₹1,590.55 | ₹1,922.07 +20.8% | 5.8% | ₹2,088.00 | ₹1,670.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₹1,594.30 | ₹1,730.54 +8.5% | 7.3% | ₹1,980.00 | ₹1,550.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | ₹1,693.15 | ₹1,699.13 +0.4% | 8.7% | ₹1,980.00 | ₹1,375.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | ₹1,621.75 | ₹1,699.13 +4.8% | 8.7% | ₹1,980.00 | ₹1,375.00 | ₹997.90 | 15 |
| Oct ’24 | ₹1,316.90 | ₹1,564.20 +18.8% | 7.1% | ₹1,800.00 | ₹1,365.00 | ₹1,197.00 | 15 |
| Sep ’24 | ₹1,407.80 | ₹1,564.20 +11.1% | 7.1% | ₹1,800.00 | ₹1,365.00 | ₹1,220.75 | 15 |
| Aug ’24 | ₹1,484.45 | ₹1,540.93 +3.8% | 8.0% | ₹1,800.00 | ₹1,350.00 | ₹1,323.45 | 14 |
| Jul ’24 | ₹1,248.55 | ₹1,388.58 +11.2% | 3.5% | ₹1,462.00 | ₹1,305.00 | ₹1,372.85 | 12 |
| Jun ’24 | ₹1,248.60 | ₹1,359.42 +8.9% | 5.9% | ₹1,462.00 | ₹1,130.00 | ₹1,322.25 | 12 |
| May ’24 | ₹963.90 | ₹1,271.18 +31.9% | 4.9% | ₹1,362.00 | ₹1,130.00 | ₹1,509.20 | 11 |
| Apr ’24 | ₹915.10 | ₹1,268.91 +38.7% | 5.1% | ₹1,362.00 | ₹1,130.00 | ₹1,409.25 | 11 |
| Mar ’24 | ₹966.40 | ₹1,268.91 +31.3% | 5.1% | ₹1,362.00 | ₹1,130.00 | ₹1,479.65 | 11 |
| Feb ’24 | ₹899.40 | ₹1,229.64 +36.7% | 9.9% | ₹1,500.00 | ₹990.00 | ₹1,590.55 | 11 |
| Jan ’24 | ₹914.00 | ₹1,255.09 +37.3% | 7.6% | ₹1,500.00 | ₹1,100.00 | ₹1,594.30 | 11 |
| Dec ’23 | ₹950.50 | ₹1,255.09 +32.0% | 7.6% | ₹1,500.00 | ₹1,100.00 | ₹1,693.15 | 11 |
| Nov ’23 | ₹983.30 | ₹1,255.09 +27.6% | 7.6% | ₹1,500.00 | ₹1,100.00 | ₹1,621.75 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Manappuram Finance
₹127.1b
A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.
531213
₹150.15
7D
-2.5%
1Y
1.6%
Aditya Birla Capital
₹496.3b
Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.
ABCAPITAL
₹190.50
7D
3.0%
1Y
12.9%
Aditya Birla Capital
₹496.3b
Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.
540691
₹190.45
7D
2.9%
1Y
12.9%