SBFC Finance Limited

NSEI:SBFC 株式レポート

時価総額：₹91.2b

SBFC Finance 評価

SBFC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SBFC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SBFC ( ₹87.93 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹24.6 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SBFC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SBFC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SBFCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SBFC の株価収益率 レシオを示している。これはSBFC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SBFC のPE レシオは？
PEレシオ31.6x
収益₹3.01b
時価総額₹91.16b

株価収益率 同業他社との比較

SBFC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SBFC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.1x
CREDITACC CreditAccess Grameen
11.1x16.9%₹141.7b
531595 Capri Global Capital
49.7x37.5%₹155.9b
531213 Manappuram Finance
5.6x11.8%₹128.3b
MASFIN MAS Financial Services
17.9xn/a₹50.6b
SBFC SBFC Finance
31.6x23.1%₹91.2b

Price-To-Earnings vs ピア: SBFCは、同業他社の平均 ( { 31.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SBFC'のPE レシオは、IN Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
523384 Maha Rashtra Apex
0.7xn/aUS$27.58m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SBFC 31.6x業界平均 22.9xNo. of Companies12PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SBFCは、 Indian Consumer Finance業界平均 (22.9x) (31.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SBFC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SBFC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.6x
公正PE 比率21.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: SBFCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSBFC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹87.93
₹99.00
+12.6%
10.1%₹115.00₹90.00n/a4
Nov ’25₹86.98
₹99.00
+13.8%
10.1%₹115.00₹90.00n/a4
Oct ’25₹92.84
₹100.00
+7.7%
9.4%₹115.00₹90.00n/a4
Sep ’25₹84.38
₹99.25
+17.6%
10.3%₹115.00₹87.00n/a4
Aug ’25₹84.17
₹99.25
+17.9%
10.3%₹115.00₹87.00n/a4
Jul ’25₹83.89
₹98.60
+17.5%
11.4%₹115.00₹83.00n/a5
Jun ’25₹81.20
₹98.60
+21.4%
11.4%₹115.00₹83.00n/a5
May ’25₹87.35
₹98.60
+12.9%
11.4%₹115.00₹83.00n/a5
Apr ’25₹83.25
₹96.00
+15.3%
14.5%₹115.00₹80.00n/a5
Mar ’25₹84.00
₹100.00
+19.0%
12.7%₹115.00₹80.00n/a4
Feb ’25₹88.60
₹100.00
+12.9%
12.7%₹115.00₹80.00n/a4
Jan ’25₹89.00
₹95.00
+6.7%
14.9%₹105.00₹75.00n/a3
Dec ’24₹89.75
₹90.00
+0.3%
16.7%₹105.00₹75.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Manappuram Finance

₹128.3b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹151.55

7D

-1.6%

1Y

2.5%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹186.48

7D

-1.3%

1Y

10.5%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

540691

₹186.55

7D

-1.2%

1Y

10.5%