Manappuram Finance Limited

BSE:531213 株式レポート

時価総額：₹131.2b

Manappuram Finance 評価

531213 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

531213 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 531213 ( ₹155.05 ) は、当社の 公正価値 ( ₹194.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 531213は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

531213 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 531213は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、531213 の株価収益率 レシオを示している。これは531213 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
531213 のPE レシオは？
PEレシオ5.8x
収益₹22.60b
時価総額₹131.24b

株価収益率 同業他社との比較

531213 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、531213 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.1x
FIVESTAR Five-Star Business Finance
19.4x16.1%₹188.5b
CREDITACC CreditAccess Grameen
11.7x16.9%₹156.4b
531595 Capri Global Capital
54.5x37.5%₹176.0b
SBFC SBFC Finance
30.9x23.1%₹92.7b
531213 Manappuram Finance
5.8x11.8%₹131.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 531213は、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

531213'のPE レシオは、IN Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
523384 Maha Rashtra Apex
0.7xn/aUS$27.66m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
531213 5.8x業界平均 22.8xNo. of Companies11PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 531213は、 Indian Consumer Finance業界平均 (22.8x) (5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

531213 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

531213 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.8x
公正PE 比率18.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 531213は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの531213 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹155.05
₹185.46
+19.6%
20.3%₹260.00₹120.00n/a13
Nov ’25₹159.70
₹204.54
+28.1%
17.7%₹260.00₹150.00n/a13
Oct ’25₹197.40
₹233.36
+18.2%
13.6%₹270.00₹150.00n/a14
Sep ’25₹215.95
₹231.93
+7.4%
13.3%₹270.00₹150.00n/a14
Aug ’25₹213.60
₹225.00
+5.3%
12.5%₹270.00₹150.00n/a14
Jul ’25₹211.70
₹216.43
+2.2%
10.8%₹245.00₹150.00n/a14
Jun ’25₹168.85
₹213.93
+26.7%
10.0%₹230.00₹150.00n/a14
May ’25₹200.20
₹210.87
+5.3%
14.0%₹240.00₹150.00n/a15
Apr ’25₹181.75
₹209.67
+15.4%
13.8%₹235.00₹150.00n/a15
Mar ’25₹179.90
₹207.67
+15.4%
14.0%₹235.00₹150.00n/a15
Feb ’25₹181.65
₹185.86
+2.3%
16.3%₹225.00₹110.00n/a14
Jan ’25₹171.25
₹181.71
+6.1%
16.0%₹210.00₹110.00n/a14
Dec ’24₹162.75
₹170.13
+4.5%
15.6%₹210.00₹110.00n/a15
Nov ’24₹136.10
₹166.14
+22.1%
13.7%₹200.00₹110.00₹159.7014
Oct ’24₹149.85
₹164.43
+9.7%
13.1%₹200.00₹110.00₹197.4014
Sep ’24₹151.75
₹164.43
+8.4%
13.1%₹200.00₹110.00₹215.9514
Aug ’24₹135.85
₹148.00
+8.9%
15.9%₹193.00₹90.00₹213.6014
Jul ’24₹132.35
₹145.50
+9.9%
14.8%₹180.00₹90.00₹211.7014
Jun ’24₹113.00
₹145.50
+28.8%
14.8%₹180.00₹90.00₹168.8514
May ’24₹129.70
₹149.79
+15.5%
10.0%₹180.00₹110.00₹200.2014
Apr ’24₹123.75
₹151.00
+22.0%
12.3%₹200.00₹110.00₹181.7514
Mar ’24₹105.40
₹149.07
+41.4%
12.6%₹200.00₹110.00₹179.9015
Feb ’24₹113.20
₹145.21
+28.3%
9.3%₹165.00₹110.00₹181.6514
Jan ’24₹116.20
₹144.50
+24.4%
9.3%₹165.00₹110.00₹171.2514
Dec ’23₹116.40
₹144.08
+23.8%
9.6%₹165.00₹110.00₹162.7513
Nov ’23₹105.80
₹134.09
+26.7%
12.2%₹160.00₹100.00₹136.1011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Aditya Birla Capital

₹503.6b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹193.31

7D

4.6%

1Y

14.3%

Five-Star Business Finance

₹188.5b

Operates as a non-banking financial company in India.

FIVESTAR

₹644.45

7D

1.3%

1Y

-13.3%

Jindal Poly Investment and Finance

₹10.1b

Engages in investment activities in India.

536773

₹961.75

7D

-0.2%

1Y

43.9%