Five-Star Business Finance Limited

NSEI:FIVESTAR 株式レポート

時価総額：₹232.0b

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Five-Star Business Finance 評価

FIVESTAR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FIVESTAR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FIVESTAR ( ₹796.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹298.47 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FIVESTAR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FIVESTAR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FIVESTAR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

FIVESTAR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FIVESTAR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.2x
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
15.4xn/a₹272.9b
531595 Capri Global Capital
63.5x35.1%₹177.4b
CREDITACC CreditAccess Grameen
14.5x15.0%₹210.1b
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services
19.2x15.6%₹371.1b
FIVESTAR Five-Star Business Finance
27.8x19.5%₹232.0b

Price-To-Earnings vs ピア: FIVESTARは、同業他社の平均 ( { 27.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FIVESTAR'のPE レシオは、IN Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FIVESTARは、 Indian Consumer Finance業界平均 (21x) (27.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FIVESTAR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FIVESTAR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.8x
公正PE 比率23x

Price-To-Earnings対 公正比率: FIVESTARは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFIVESTAR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹793.25
₹899.18
+13.4%
6.6%₹1,020.00₹772.00n/a11
Jun ’25₹757.05
₹899.18
+18.8%
6.6%₹1,020.00₹772.00n/a11
May ’25₹758.30
₹894.00
+17.9%
8.7%₹1,010.00₹721.00n/a9
Apr ’25₹738.65
₹902.00
+22.1%
9.3%₹1,010.00₹721.00n/a8
Mar ’25₹704.60
₹904.50
+28.4%
9.2%₹1,010.00₹721.00n/a8
Feb ’25₹757.10
₹884.38
+16.8%
10.0%₹1,010.00₹710.00n/a8
Jan ’25₹734.70
₹863.13
+17.5%
8.7%₹1,000.00₹710.00n/a8
Dec ’24₹733.35
₹865.83
+18.1%
2.6%₹900.00₹840.00n/a6
Nov ’24₹741.50
₹865.83
+16.8%
2.6%₹900.00₹840.00n/a6
Oct ’24₹696.70
₹838.33
+20.3%
2.8%₹870.00₹800.00n/a6
Sep ’24₹728.25
₹838.33
+15.1%
2.8%₹870.00₹800.00n/a6
Aug ’24₹721.85
₹838.33
+16.1%
2.8%₹870.00₹800.00n/a6
Jul ’24₹647.75
₹723.00
+11.6%
4.3%₹765.00₹680.00₹793.255
Jun ’24₹544.30
₹700.00
+28.6%
2.3%₹720.00₹680.00₹757.053
May ’24₹515.00
₹705.00
+36.9%
0.7%₹710.00₹700.00₹758.302
Apr ’24₹540.60
₹705.00
+30.4%
0.7%₹710.00₹700.00₹738.652
Mar ’24₹546.30
₹705.00
+29.0%
0.7%₹710.00₹700.00₹704.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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