HDFC Asset Management Company Limited

BSE:541729 株式レポート

時価総額：₹902.4b

HDFC Asset Management 評価

541729 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

541729 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 541729 ( ₹4221.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1589.57 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 541729当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

541729 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 541729は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、541729 の株価収益率 レシオを示している。これは541729 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
541729 のPE レシオは？
PEレシオ40.9x
収益₹22.09b
時価総額₹902.44b

株価収益率 同業他社との比較

541729 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、541729 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均56.9x
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
32.6x12.2%₹430.1b
360ONE 360 One Wam
45.4x14.6%₹419.7b
501301 Tata Investment
89.2xn/a₹328.7b
CDSL Central Depository Services (India)
60.4x14.7%₹321.9b
541729 HDFC Asset Management
40.9x14.3%₹902.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 541729は、同業他社の平均 ( { 40.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

541729'のPE レシオは、IN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／収益推定成長率時価総額
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance
4.2xn/aUS$151.92m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$127.28m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.6xn/aUS$108.49m
541729 40.9x業界平均 22.3xNo. of Companies34PE020406080100+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 541729は、 Indian Capital Markets業界平均 (22.3x) (40.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

541729 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

541729 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率40.9x
公正PE 比率23.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 541729は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの541729 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹4,221.85
₹4,862.08
+15.2%
10.1%₹5,500.00₹3,600.00n/a24
Nov ’25₹4,322.35
₹4,862.08
+12.5%
10.1%₹5,500.00₹3,600.00n/a24
Oct ’25₹4,365.10
₹4,460.09
+2.2%
9.8%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Sep ’25₹4,421.25
₹4,430.09
+0.2%
10.3%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Aug ’25₹4,177.80
₹4,430.09
+6.0%
10.3%₹4,950.00₹3,125.00n/a23
Jul ’25₹4,108.35
₹3,919.62
-4.6%
12.9%₹4,910.00₹2,765.00n/a21
Jun ’25₹3,881.75
₹3,854.86
-0.7%
11.2%₹4,450.00₹2,765.00n/a21
May ’25₹3,892.50
₹3,811.57
-2.1%
12.1%₹4,450.00₹2,765.00n/a21
Apr ’25₹3,788.20
₹3,465.29
-8.5%
13.2%₹4,300.00₹2,350.00n/a21
Mar ’25₹3,784.35
₹3,460.52
-8.6%
13.1%₹4,300.00₹2,350.00n/a21
Feb ’25₹3,586.75
₹3,411.00
-4.9%
12.5%₹4,010.00₹2,350.00n/a21
Jan ’25₹3,223.50
₹2,868.86
-11.0%
8.6%₹3,230.00₹2,200.00n/a21
Dec ’24₹2,929.55
₹2,824.59
-3.6%
10.6%₹3,230.00₹2,050.00n/a22
Nov ’24₹2,724.95
₹2,779.36
+2.0%
11.2%₹3,230.00₹2,050.00₹4,322.3522
Oct ’24₹2,646.15
₹2,496.67
-5.6%
11.9%₹2,920.00₹1,700.00₹4,365.1021
Sep ’24₹2,430.75
₹2,497.05
+2.7%
11.9%₹2,920.00₹1,700.00₹4,421.2521
Aug ’24₹2,555.10
₹2,487.85
-2.6%
12.2%₹2,920.00₹1,700.00₹4,177.8020
Jul ’24₹2,296.35
₹2,017.53
-12.1%
9.4%₹2,350.00₹1,580.00₹4,108.3519
Jun ’24₹1,949.05
₹1,991.74
+2.2%
8.9%₹2,250.00₹1,580.00₹3,881.7519
May ’24₹1,765.25
₹1,997.39
+13.2%
7.3%₹2,250.00₹1,706.00₹3,892.5018
Apr ’24₹1,705.70
₹2,161.56
+26.7%
9.5%₹2,600.00₹1,800.00₹3,788.2018
Mar ’24₹1,809.00
₹2,321.65
+28.3%
12.3%₹3,195.00₹1,880.00₹3,784.3517
Feb ’24₹1,859.85
₹2,324.00
+25.0%
12.1%₹3,195.00₹1,920.00₹3,586.7517
Jan ’24₹2,181.05
₹2,302.06
+5.5%
12.5%₹3,195.00₹1,890.00₹3,223.5016
Dec ’23₹2,200.05
₹2,284.29
+3.8%
12.1%₹3,195.00₹1,890.00₹2,929.5517
Nov ’23₹2,089.75
₹2,282.39
+9.2%
11.7%₹3,195.00₹1,890.00₹2,724.9518

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Manappuram Finance

₹128.3b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹151.55

7D

-2.7%

1Y

2.5%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹186.48

7D

-1.3%

1Y

10.5%

Key

₹1.5b

A non-banking financial company, provides vehicle financing services in India.

507948

₹251.10

7D

-7.7%

1Y

338.0%