Indian Energy Exchange Limited

BSE:540750 株式レポート

時価総額：₹154.7b

Indian Energy Exchange 評価

540750 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

540750 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 540750 ( ₹173.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹76.49 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 540750当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

540750 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

540750 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益23.5x
企業価値／EBITDA27.7x
PEGレシオ2.6x

株価収益率 同業他社との比較

540750 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、540750 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均59.9x
ICRA ICRA
45.1x15.6%₹68.3b
CRISIL CRISIL
60.2x12.5%₹402.7b
MCX Multi Commodity Exchange of India
94.4x28.7%₹327.5b
CARERATING CARE Ratings
39.8x15.6%₹45.6b
540750 Indian Energy Exchange
39.3x14.9%₹154.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 540750は、同業他社の平均 ( { 39.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

540750'のPE レシオは、IN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 540750は、 Indian Capital Markets業界平均 (25.4x) (39.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

540750 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

540750 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.3x
公正PE 比率20x

Price-To-Earnings対 公正比率: 540750は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの540750 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹173.80
₹210.00
+20.8%
24.5%₹282.00₹130.00n/a10
Oct ’25₹208.35
₹205.10
-1.6%
25.4%₹280.00₹128.00n/a10
Sep ’25₹203.60
₹181.33
-10.9%
18.6%₹219.00₹128.00n/a9
Aug ’25₹190.40
₹179.11
-5.9%
20.9%₹219.00₹110.00n/a9
Jul ’25₹189.25
₹144.44
-23.7%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
Jun ’25₹153.05
₹144.44
-5.6%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
May ’25₹156.25
₹132.67
-15.1%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
Apr ’25₹140.45
₹132.67
-5.5%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
Mar ’25₹144.35
₹132.67
-8.1%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
Feb ’25₹146.20
₹132.67
-9.3%
21.9%₹200.00₹107.00n/a9
Jan ’25₹167.80
₹131.20
-21.8%
24.9%₹200.00₹95.00n/a10
Dec ’24₹142.75
₹129.18
-9.5%
22.9%₹200.00₹95.00n/a11
Nov ’24₹124.85
₹130.58
+4.6%
20.7%₹185.00₹95.00₹179.4012
Oct ’24₹132.15
₹130.75
-1.1%
20.6%₹185.00₹95.00₹208.3512
Sep ’24₹131.75
₹129.92
-1.4%
21.2%₹185.00₹95.00₹203.6012
Aug ’24₹127.45
₹129.92
+1.9%
21.2%₹185.00₹95.00₹190.4012
Jul ’24₹127.10
₹132.54
+4.3%
21.0%₹200.00₹95.00₹189.2513
Jun ’24₹153.40
₹145.62
-5.1%
17.3%₹200.00₹110.00₹153.0513
May ’24₹156.50
₹148.08
-5.4%
18.9%₹200.00₹109.00₹156.2512
Apr ’24₹127.90
₹149.25
+16.7%
17.8%₹200.00₹110.00₹140.4512
Mar ’24₹147.50
₹144.82
-1.8%
17.9%₹200.00₹110.00₹144.3511
Feb ’24₹136.65
₹145.27
+6.3%
17.8%₹200.00₹110.00₹146.2011
Jan ’24₹140.00
₹144.50
+3.2%
15.8%₹200.00₹115.00₹167.8010
Dec ’23₹148.00
₹140.90
-4.8%
16.4%₹200.00₹115.00₹142.7510
Nov ’23₹140.65
₹140.90
+0.2%
16.4%₹200.00₹115.00₹124.8510

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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