Multi Commodity Exchange of India Limited

BSE:534091 株式レポート

時価総額：₹311.9b

Multi Commodity Exchange of India 評価

534091 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

534091 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 534091 ( ₹6117.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹2069.29 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 534091当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

534091 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 534091は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、534091 の株価収益率 レシオを示している。これは534091 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
534091 のPE レシオは？
PEレシオ89.9x
収益₹3.47b
時価総額₹311.91b

株価収益率 同業他社との比較

534091 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、534091 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均54.1x
CRISIL CRISIL
57.7x14.5%₹386.3b
BSE BSE
77.8x30.1%₹643.6b
IEX Indian Energy Exchange
37.6x14.9%₹148.0b
ICRA ICRA
43.2x15.6%₹65.4b
534091 Multi Commodity Exchange of India
89.9x28.7%₹311.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 534091は、同業他社の平均 ( { 89.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

534091'のPE レシオは、IN Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

21 企業価格／収益推定成長率時価総額
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.25b
VLSFINANCE VLS Finance
4.3xn/aUS$155.70m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.7xn/aUS$126.59m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.5xn/aUS$107.06m
534091 89.9x業界平均 22.2xNo. of Companies36PE020406080100+
21 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 534091は、 Indian Capital Markets業界平均 (22.2x) (89.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

534091 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

534091 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率89.9x
公正PE 比率26.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 534091は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 89.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの534091 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹6,117.90
₹6,629.10
+8.4%
16.7%₹8,000.00₹3,715.00n/a10
Nov ’25₹6,492.45
₹6,680.56
+2.9%
17.4%₹8,000.00₹3,715.00n/a9
Oct ’25₹5,825.10
₹4,608.50
-20.9%
25.2%₹6,500.00₹2,950.00n/a8
Sep ’25₹5,182.10
₹4,279.00
-17.4%
20.4%₹6,000.00₹2,575.00n/a10
Aug ’25₹4,386.00
₹4,124.00
-6.0%
16.2%₹5,000.00₹2,575.00n/a10
Jul ’25₹3,898.30
₹3,798.40
-2.6%
15.4%₹4,400.00₹2,240.00n/a10
Jun ’25₹3,631.15
₹3,784.40
+4.2%
16.4%₹4,400.00₹2,100.00n/a10
May ’25₹4,107.60
₹3,784.40
-7.9%
16.4%₹4,400.00₹2,100.00n/a10
Apr ’25₹3,564.05
₹3,620.44
+1.6%
17.3%₹4,300.00₹2,085.00n/a9
Mar ’25₹3,819.30
₹3,585.78
-6.1%
17.6%₹4,300.00₹2,085.00n/a9
Feb ’25₹3,451.95
₹2,912.13
-15.6%
18.8%₹3,650.00₹2,070.00n/a8
Jan ’25₹3,166.20
₹2,676.71
-15.5%
18.6%₹3,325.00₹2,070.00n/a7
Dec ’24₹3,124.75
₹2,534.89
-18.9%
20.7%₹3,325.00₹1,650.00n/a9
Nov ’24₹2,389.15
₹1,966.11
-17.7%
24.2%₹3,000.00₹1,535.00₹6,492.459
Oct ’24₹2,049.30
₹1,742.22
-15.0%
18.3%₹2,400.00₹1,270.00₹5,825.109
Sep ’24₹1,823.55
₹1,641.25
-10.0%
12.0%₹1,950.00₹1,270.00₹5,182.108
Aug ’24₹1,633.75
₹1,658.33
+1.5%
14.0%₹2,000.00₹1,270.00₹4,386.009
Jul ’24₹1,499.85
₹1,577.44
+5.2%
16.9%₹2,000.00₹1,125.00₹3,898.309
Jun ’24₹1,475.10
₹1,595.78
+8.2%
17.7%₹2,000.00₹1,125.00₹3,631.159
May ’24₹1,399.35
₹1,615.88
+15.5%
17.9%₹2,000.00₹1,125.00₹4,107.608
Apr ’24₹1,516.10
₹1,609.63
+6.2%
18.2%₹2,000.00₹1,125.00₹3,564.058
Mar ’24₹1,431.20
₹1,608.56
+12.4%
17.2%₹2,000.00₹1,125.00₹3,819.309
Feb ’24₹1,489.50
₹1,716.75
+15.3%
16.9%₹2,140.00₹1,265.00₹3,451.958
Jan ’24₹1,553.10
₹1,675.00
+7.8%
16.5%₹2,050.00₹1,220.00₹3,166.207
Dec ’23₹1,572.75
₹1,587.50
+0.9%
19.0%₹2,000.00₹1,120.00₹3,124.758
Nov ’23₹1,517.20
₹1,562.50
+3.0%
18.1%₹2,000.00₹1,120.00₹2,389.158

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Manappuram Finance

₹127.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.15

7D

-2.5%

1Y

1.6%

Aditya Birla Capital

₹496.3b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹190.50

7D

3.0%

1Y

12.9%

Aditya Birla Capital

₹496.3b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

540691

₹190.45

7D

2.9%

1Y

12.9%