Zomato Limited

NSEI:ZOMATO 株式レポート

時価総額：₹2.3t

Zomato 評価

ZOMATO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZOMATO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZOMATO ( ₹266.81 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹96.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZOMATO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ZOMATO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZOMATOはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ZOMATO の販売価格 レシオを示している。これはZOMATO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZOMATO のPS レシオは？
PS比14.6x
売上高₹158.55b
時価総額₹2.32t

販売価格 同業他社との比較

ZOMATO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZOMATO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.7x
SWIGGY Swiggy
7.7x24.3%₹933.1b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
5.9x14.2%₹401.2b
DEVYANI Devyani International
4.5x14.9%₹194.5b
505533 Westlife Foodworld
4.6x13.4%₹109.7b
ZOMATO Zomato
14.6x25.8%₹2.3t

Price-To-Sales vs ピア: ZOMATOは、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

ZOMATO'のPS レシオは、IN Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.6xn/aUS$77.06m
509953 Trade Wings
0.3xn/aUS$1.81m
543541 Sailani Tours N Travels
0.6xn/aUS$1.06m
526795 Mahasagar Travels
0.1xn/aUS$522.09k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ZOMATO 14.6x業界平均 4.7xNo. of Companies12PS03.26.49.612.816+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ZOMATOは、 Indian Hospitality業界平均 (4.7x) (14.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ZOMATO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ZOMATO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率14.6x
公正PS 比率21.2x

Price-To-Sales対 公正比率: ZOMATOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 14.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 21.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZOMATO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹266.81
₹300.08
+12.5%
18.6%₹370.00₹130.00n/a26
Nov ’25₹248.99
₹295.77
+18.8%
19.8%₹370.00₹100.00n/a26
Oct ’25₹274.15
₹278.65
+1.6%
22.2%₹353.00₹100.00n/a26
Sep ’25₹250.53
₹264.96
+5.8%
21.8%₹350.00₹100.00n/a26
Aug ’25₹234.09
₹231.73
-1.0%
22.4%₹300.00₹100.00n/a26
Jul ’25₹203.97
₹217.12
+6.4%
20.1%₹300.00₹100.00n/a26
Jun ’25₹179.15
₹216.96
+21.1%
20.3%₹300.00₹96.00n/a26
May ’25₹193.15
₹184.32
-4.6%
28.8%₹300.00₹77.00n/a25
Apr ’25₹184.50
₹172.00
-6.8%
26.1%₹300.00₹77.00n/a25
Mar ’25₹166.50
₹163.04
-2.1%
22.2%₹227.00₹77.00n/a26
Feb ’25₹140.55
₹135.63
-3.5%
23.3%₹190.00₹75.00n/a27
Jan ’25₹124.50
₹129.70
+4.2%
21.1%₹168.00₹75.00n/a27
Dec ’24₹116.30
₹129.70
+11.5%
21.1%₹168.00₹75.00n/a27
Nov ’24₹103.70
₹110.19
+6.3%
19.8%₹160.00₹60.00₹248.9927
Oct ’24₹101.50
₹105.73
+4.2%
17.7%₹135.00₹60.00₹274.1526
Sep ’24₹97.20
₹102.35
+5.3%
17.2%₹130.00₹60.00₹250.5326
Aug ’24₹84.75
₹80.69
-4.8%
17.3%₹105.00₹45.00₹234.0926
Jul ’24₹75.05
₹79.15
+5.5%
17.6%₹105.00₹45.00₹203.9726
Jun ’24₹67.95
₹78.65
+15.8%
17.3%₹105.00₹45.00₹179.1526
May ’24₹64.90
₹75.15
+15.8%
18.7%₹100.00₹45.00₹193.1526
Apr ’24₹51.00
₹77.20
+51.4%
22.0%₹126.00₹45.00₹184.5025
Mar ’24₹54.95
₹77.20
+40.5%
22.0%₹126.00₹45.00₹166.5025
Feb ’24₹48.15
₹82.71
+71.8%
23.4%₹126.00₹50.00₹140.5524
Jan ’24₹59.30
₹86.13
+45.2%
21.0%₹125.00₹50.00₹124.5023
Dec ’23₹66.65
₹86.78
+30.2%
21.1%₹125.00₹50.00₹116.3023
Nov ’23₹63.50
₹85.26
+34.3%
27.1%₹145.00₹48.00₹103.7023

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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