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Devyani International 評価
DEVYANI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DEVYANI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DEVYANI ( ₹179.98 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹85.62 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DEVYANI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
DEVYANI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DEVYANI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹206.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.7x |
| 企業価値／EBITDA | 49.9x |
| PEGレシオ | 11x |
販売価格 同業他社との比較
DEVYANI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.5x | ||
505533 Westlife Foodworld | 5.4x | 13.0% | ₹127.9b |
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks | 6.4x | 16.0% | ₹363.5b |
SAPPHIRE Sapphire Foods India | 3.9x | 14.0% | ₹101.4b |
RBA Restaurant Brands Asia | 2.2x | 16.6% | ₹53.4b |
DEVYANI Devyani International | 5.8x | 17.7% | ₹206.7b |
Price-To-Sales vs ピア: DEVYANIは、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DEVYANI'のPE レシオは、IN Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
DEVYANI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5.8x |
| 公正PS 比率 | 7.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: DEVYANIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹171.39 | ₹176.70 +3.1% | 10.9% | ₹222.00 | ₹145.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ₹154.00 | ₹174.95 +13.6% | 9.5% | ₹212.00 | ₹145.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | ₹166.35 | ₹185.60 +11.6% | 12.6% | ₹225.00 | ₹125.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | ₹155.30 | ₹185.42 +19.4% | 13.4% | ₹227.00 | ₹120.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | ₹154.40 | ₹185.44 +20.1% | 13.8% | ₹227.00 | ₹120.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | ₹177.85 | ₹208.39 +17.2% | 9.8% | ₹245.00 | ₹160.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | ₹191.75 | ₹207.11 +8.0% | 9.0% | ₹230.00 | ₹165.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | ₹175.10 | ₹204.67 +16.9% | 9.9% | ₹230.00 | ₹165.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | ₹184.05 | ₹209.41 +13.8% | 12.3% | ₹252.00 | ₹158.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | ₹214.35 | ₹204.94 -4.4% | 11.1% | ₹252.00 | ₹158.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | ₹197.05 | ₹202.72 +2.9% | 9.5% | ₹235.00 | ₹158.00 | n/a | 18 |
| Aug ’24 | ₹193.95 | ₹196.44 +1.3% | 11.2% | ₹239.00 | ₹156.00 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | ₹188.35 | ₹193.59 +2.8% | 11.5% | ₹239.00 | ₹156.00 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | ₹185.10 | ₹193.59 +4.6% | 11.5% | ₹239.00 | ₹156.00 | ₹154.00 | 17 |
| May ’24 | ₹161.40 | ₹187.12 +15.9% | 12.9% | ₹237.00 | ₹145.00 | ₹166.35 | 17 |
| Apr ’24 | ₹144.65 | ₹191.64 +32.5% | 13.8% | ₹239.00 | ₹145.00 | ₹155.30 | 14 |
| Mar ’24 | ₹151.05 | ₹189.29 +25.3% | 17.3% | ₹239.00 | ₹102.00 | ₹154.40 | 14 |
| Feb ’24 | ₹150.00 | ₹201.85 +34.6% | 18.3% | ₹241.00 | ₹102.00 | ₹177.85 | 13 |
| Jan ’24 | ₹180.75 | ₹205.58 +13.7% | 17.4% | ₹241.00 | ₹102.00 | ₹191.75 | 12 |
| Dec ’23 | ₹188.45 | ₹207.08 +9.9% | 16.8% | ₹241.00 | ₹102.00 | ₹175.10 | 12 |
| Nov ’23 | ₹194.35 | ₹208.27 +7.2% | 17.8% | ₹235.00 | ₹102.00 | ₹184.05 | 11 |
| Oct ’23 | ₹194.70 | ₹205.20 +5.4% | 18.3% | ₹233.00 | ₹102.00 | ₹214.35 | 10 |
| Sep ’23 | ₹181.25 | ₹202.80 +11.9% | 18.0% | ₹230.00 | ₹102.00 | ₹197.05 | 10 |
| Aug ’23 | ₹183.05 | ₹188.10 +2.8% | 18.8% | ₹230.00 | ₹99.00 | ₹193.95 | 10 |
| Jul ’23 | ₹158.10 | ₹188.90 +19.5% | 19.1% | ₹230.00 | ₹97.00 | ₹188.35 | 10 |
| Jun ’23 | ₹169.75 | ₹193.11 +13.8% | 18.5% | ₹230.00 | ₹97.00 | ₹185.10 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。