Jubilant FoodWorks Limited

NSEI:JUBLFOOD 株式レポート

時価総額：₹358.6b

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Jubilant FoodWorks 評価

JUBLFOOD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JUBLFOOD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JUBLFOOD ( ₹550.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹213.24 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JUBLFOOD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JUBLFOOD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

JUBLFOOD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.1x
企業価値／EBITDA34.9x
PEGレシオ4.3x

株価収益率 同業他社との比較

JUBLFOOD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JUBLFOOD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均111.2x
505533 Westlife Foodworld
184.1x39.5%₹127.4b
SAPPHIRE Sapphire Foods India
188.3x33.1%₹96.8b
534425 Speciality Restaurants
28.8xn/a₹8.4b
EIHOTEL EIH
43.6x25.3%₹278.4b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
89.6x20.7%₹358.6b

Price-To-Earnings vs ピア: JUBLFOODは、同業他社の平均 ( { 90.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 109.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JUBLFOOD'のPE レシオは、IN Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JUBLFOODは、 Indian Hospitality業界平均 (36.2x) (90.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JUBLFOOD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JUBLFOOD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率89.6x
公正PE 比率58.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: JUBLFOODは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 90.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 58.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJUBLFOOD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹544.40
₹507.97
-6.7%
13.5%₹620.00₹300.00n/a29
Jun ’25₹494.00
₹506.77
+2.6%
13.1%₹615.00₹300.00n/a30
May ’25₹463.20
₹497.39
+7.4%
14.4%₹626.00₹300.00n/a31
Apr ’25₹454.85
₹499.87
+9.9%
13.9%₹626.00₹320.00n/a31
Mar ’25₹463.10
₹502.00
+8.4%
14.2%₹626.00₹320.00n/a31
Feb ’25₹501.90
₹504.03
+0.4%
14.2%₹626.00₹320.00n/a31
Jan ’25₹561.55
₹526.10
-6.3%
14.8%₹650.00₹340.00n/a29
Dec ’24₹565.40
₹524.21
-7.3%
14.9%₹650.00₹340.00n/a28
Nov ’24₹498.75
₹523.71
+5.0%
15.0%₹650.00₹340.00n/a28
Oct ’24₹533.10
₹506.46
-5.0%
13.5%₹612.00₹330.00n/a28
Sep ’24₹506.05
₹506.29
+0.05%
12.5%₹600.00₹330.00n/a31
Aug ’24₹490.40
₹504.90
+3.0%
12.3%₹600.00₹330.00n/a31
Jul ’24₹501.25
₹507.97
+1.3%
12.1%₹620.00₹340.00n/a29
Jun ’24₹491.50
₹511.47
+4.1%
12.3%₹620.00₹340.00₹494.0030
May ’24₹446.45
₹525.31
+17.7%
14.7%₹700.00₹350.00₹463.2029
Apr ’24₹440.10
₹531.20
+20.7%
14.3%₹700.00₹350.00₹454.8530
Mar ’24₹442.90
₹547.78
+23.7%
16.6%₹803.00₹380.00₹463.1032
Feb ’24₹456.45
₹603.63
+32.2%
16.4%₹803.00₹415.00₹501.9030
Jan ’24₹511.05
₹643.20
+25.9%
11.3%₹803.00₹445.00₹561.5530
Dec ’23₹547.15
₹649.03
+18.6%
10.8%₹803.00₹465.00₹565.4030
Nov ’23₹620.00
₹648.41
+4.6%
12.2%₹850.00₹470.00₹498.7527
Oct ’23₹622.70
₹647.65
+4.0%
12.8%₹850.00₹470.00₹533.1026
Sep ’23₹618.50
₹640.92
+3.6%
12.4%₹850.00₹470.00₹506.0526
Aug ’23₹559.65
₹634.96
+13.5%
12.6%₹850.00₹440.00₹490.4026
Jul ’23₹541.45
₹649.56
+20.0%
13.9%₹820.00₹440.00₹501.2525
Jun ’23₹556.00
₹655.46
+17.9%
14.5%₹820.00₹440.00₹491.5024

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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