Sapphire Foods India 評価
SAPPHIRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SAPPHIRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SAPPHIRE ( ₹300.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹174.68 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SAPPHIRE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SAPPHIRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SAPPHIREはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| SAPPHIRE のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.5x |
| 売上高 | ₹27.11b |
| 時価総額 | ₹96.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.9x |
| 企業価値／EBITDA | 34.1x |
| PEGレシオ | 9.9x |
販売価格 同業他社との比較
SAPPHIRE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.3x | ||
505533 Westlife Foodworld | 4.6x | 13.4% | ₹109.7b |
DEVYANI Devyani International | 4.7x | 14.9% | ₹194.5b |
RBA Restaurant Brands Asia | 1.6x | 16.5% | ₹39.8b |
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks | 6.1x | 14.2% | ₹401.2b |
SAPPHIRE Sapphire Foods India | 3.5x | 14.8% | ₹96.4b |
Price-To-Sales vs ピア: SAPPHIREは、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
SAPPHIRE'のPS レシオは、IN Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises | 0.6x | n/a | US$77.06m |
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels | 0.8x | n/a | US$52.96m |
509953 Trade Wings | 0.3x | n/a | US$1.81m |
543541 Sailani Tours N Travels | 0.6x | n/a | US$1.06m |
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: SAPPHIREは、 Indian Hospitality業界平均 (4.7x) (3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SAPPHIRE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.5x |
| 公正PS 比率 | 5.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: SAPPHIREは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹300.40 | ₹366.82 +22.1% | 8.8% | ₹416.00 | ₹310.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ₹324.90 | ₹366.82 +12.9% | 8.8% | ₹416.00 | ₹310.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ₹358.50 | ₹355.65 -0.8% | 6.0% | ₹394.40 | ₹308.40 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ₹333.53 | ₹354.34 +6.2% | 6.2% | ₹394.40 | ₹308.40 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | ₹339.09 | ₹354.35 +4.5% | 6.2% | ₹394.40 | ₹308.40 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ₹314.22 | ₹333.83 +6.2% | 7.6% | ₹393.20 | ₹270.60 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | ₹290.29 | ₹330.55 +13.9% | 7.0% | ₹362.40 | ₹270.60 | n/a | 20 |
| May ’25 | ₹284.56 | ₹327.74 +15.2% | 12.9% | ₹385.00 | ₹220.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ₹319.96 | ₹315.83 -1.3% | 12.1% | ₹380.00 | ₹220.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | ₹300.41 | ₹313.24 +4.3% | 12.0% | ₹380.00 | ₹220.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | ₹288.36 | ₹324.15 +12.4% | 8.5% | ₹370.00 | ₹246.60 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | ₹281.85 | ₹320.80 +13.8% | 8.2% | ₹360.00 | ₹246.60 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ₹283.07 | ₹315.07 +11.3% | 8.8% | ₹360.00 | ₹246.60 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | ₹265.89 | ₹317.97 +19.6% | 8.5% | ₹360.00 | ₹249.20 | ₹324.90 | 14 |
| Oct ’24 | ₹290.68 | ₹309.47 +6.5% | 8.8% | ₹360.00 | ₹249.20 | ₹358.50 | 14 |
| Sep ’24 | ₹281.68 | ₹307.25 +9.1% | 8.6% | ₹360.00 | ₹249.20 | ₹333.53 | 15 |
| Aug ’24 | ₹271.48 | ₹298.25 +9.9% | 9.1% | ₹340.00 | ₹218.00 | ₹339.09 | 15 |
| Jul ’24 | ₹274.83 | ₹296.65 +7.9% | 9.5% | ₹340.00 | ₹218.00 | ₹314.22 | 15 |
| Jun ’24 | ₹287.65 | ₹295.72 +2.8% | 9.4% | ₹340.00 | ₹218.00 | ₹290.29 | 15 |
| May ’24 | ₹239.17 | ₹306.11 +28.0% | 7.9% | ₹341.40 | ₹270.00 | ₹284.56 | 14 |
| Apr ’24 | ₹243.62 | ₹308.89 +26.8% | 7.3% | ₹341.40 | ₹270.00 | ₹319.96 | 13 |
| Mar ’24 | ₹248.90 | ₹311.47 +25.1% | 7.4% | ₹341.40 | ₹270.00 | ₹300.41 | 12 |
| Feb ’24 | ₹248.17 | ₹334.28 +34.7% | 8.4% | ₹373.00 | ₹280.00 | ₹288.36 | 10 |
| Jan ’24 | ₹267.46 | ₹340.70 +27.4% | 4.7% | ₹360.00 | ₹310.20 | ₹281.85 | 10 |
| Dec ’23 | ₹271.62 | ₹343.50 +26.5% | 4.4% | ₹360.00 | ₹310.20 | ₹283.07 | 10 |
| Nov ’23 | ₹294.81 | ₹329.92 +11.9% | 6.1% | ₹360.00 | ₹302.20 | ₹265.89 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。