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Restaurant Brands Asia 評価
RBA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RBA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RBA ( ₹102.69 ) は、当社の 公正価値 ( ₹104.27 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RBAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
RBA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RBA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹51.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 81.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
RBA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.2x | ||
SAPPHIRE Sapphire Foods India | 3.9x | 14.0% | ₹100.2b |
BARBEQUE Barbeque-Nation Hospitality | 1.8x | 11.6% | ₹22.9b |
505533 Westlife Foodworld | 5.4x | 13.0% | ₹128.8b |
DEVYANI Devyani International | 5.7x | 17.7% | ₹201.3b |
RBA Restaurant Brands Asia | 2.1x | 16.6% | ₹51.1b |
Price-To-Sales vs ピア: RBAは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RBA'のPE レシオは、IN Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
RBA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.1x |
| 公正PS 比率 | 4.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: RBAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹102.69 | ₹128.27 +24.9% | 13.0% | ₹150.00 | ₹105.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₹102.20 | ₹128.27 +25.5% | 13.0% | ₹150.00 | ₹105.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | ₹99.90 | ₹131.09 +31.2% | 10.9% | ₹150.00 | ₹105.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | ₹103.45 | ₹133.27 +28.8% | 11.2% | ₹151.00 | ₹110.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | ₹108.25 | ₹133.27 +23.1% | 11.2% | ₹151.00 | ₹110.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | ₹117.20 | ₹133.27 +13.7% | 11.2% | ₹151.00 | ₹110.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | ₹115.05 | ₹130.55 +13.5% | 9.1% | ₹150.00 | ₹110.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | ₹114.20 | ₹130.55 +14.3% | 9.1% | ₹150.00 | ₹110.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ₹112.15 | ₹130.91 +16.7% | 12.7% | ₹150.00 | ₹100.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | ₹124.70 | ₹128.64 +3.2% | 12.7% | ₹150.00 | ₹100.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | ₹123.75 | ₹128.64 +3.9% | 12.7% | ₹150.00 | ₹100.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | ₹115.25 | ₹125.91 +9.2% | 14.3% | ₹150.00 | ₹90.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | ₹107.70 | ₹122.10 +13.4% | 12.9% | ₹150.00 | ₹90.00 | ₹102.69 | 10 |
| Jun ’24 | ₹107.30 | ₹126.45 +17.9% | 16.1% | ₹170.00 | ₹90.00 | ₹102.20 | 11 |
| May ’24 | ₹102.20 | ₹122.55 +19.9% | 17.0% | ₹170.00 | ₹86.00 | ₹99.90 | 10 |
| Apr ’24 | ₹90.10 | ₹131.45 +45.9% | 17.6% | ₹170.00 | ₹86.00 | ₹103.45 | 10 |
| Mar ’24 | ₹94.10 | ₹136.50 +45.1% | 13.5% | ₹170.00 | ₹115.00 | ₹108.25 | 9 |
| Feb ’24 | ₹109.90 | ₹142.73 +29.9% | 11.8% | ₹170.00 | ₹120.00 | ₹117.20 | 9 |
| Jan ’24 | ₹111.75 | ₹144.89 +29.7% | 11.7% | ₹170.00 | ₹120.00 | ₹115.05 | 9 |
| Dec ’23 | ₹119.50 | ₹146.56 +22.6% | 10.3% | ₹170.00 | ₹125.00 | ₹114.20 | 9 |
| Nov ’23 | ₹120.70 | ₹145.78 +20.8% | 11.7% | ₹170.00 | ₹125.00 | ₹112.15 | 9 |
| Oct ’23 | ₹129.50 | ₹145.22 +12.1% | 11.4% | ₹170.00 | ₹125.00 | ₹124.70 | 9 |
| Sep ’23 | ₹131.05 | ₹144.33 +10.1% | 11.2% | ₹170.00 | ₹125.00 | ₹123.75 | 9 |
| Aug ’23 | ₹120.05 | ₹148.25 +23.5% | 22.0% | ₹220.00 | ₹113.00 | ₹115.25 | 8 |
| Jul ’23 | ₹110.75 | ₹144.43 +30.4% | 22.3% | ₹215.00 | ₹113.00 | ₹107.70 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。