Sapphire Foods India Limited

BSE:543397 株式レポート

時価総額：₹100.1b

Sapphire Foods India 評価

543397 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

543397 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 543397 ( ₹317 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹175.27 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 543397当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

543397 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 543397はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、543397 の販売価格 レシオを示している。これは543397 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
543397 のPS レシオは？
PS比3.7x
売上高₹27.11b
時価総額₹100.14b

販売価格 同業他社との比較

543397 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、543397 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.4x
505533 Westlife Foodworld
4.9x13.4%₹115.6b
DEVYANI Devyani International
4.6x14.9%₹200.2b
RBA Restaurant Brands Asia
1.7x16.5%₹42.5b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
6.2x14.2%₹425.3b
543397 Sapphire Foods India
3.7x14.8%₹101.5b

Price-To-Sales vs ピア: 543397は、同業他社の平均 ( { 3.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

543397'のPS レシオは、IN Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.6xn/aUS$73.37m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.9xn/aUS$56.04m
509953 Trade Wings
0.3xn/aUS$1.81m
543541 Sailani Tours N Travels
0.6xn/aUS$1.07m
543397 3.7x業界平均 4.8xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 543397は、 Indian Hospitality業界平均 (4.8x) (3.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

543397 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

543397 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.7x
公正PS 比率5.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 543397は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの543397 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹317.00
₹366.82
+15.7%
8.8%₹416.00₹310.00n/a22
Nov ’25₹325.40
₹366.82
+12.7%
8.8%₹416.00₹310.00n/a22
Oct ’25₹357.95
₹355.65
-0.6%
6.0%₹394.40₹308.40n/a21
Sep ’25₹333.07
₹354.34
+6.4%
6.2%₹394.40₹308.40n/a22
Aug ’25₹339.35
₹354.35
+4.4%
6.2%₹394.40₹308.40n/a21
Jul ’25₹314.14
₹333.83
+6.3%
7.6%₹393.20₹270.60n/a20
Jun ’25₹290.58
₹330.55
+13.8%
7.0%₹362.40₹270.60n/a20
May ’25₹284.83
₹327.74
+15.1%
12.9%₹385.00₹220.00n/a19
Apr ’25₹319.67
₹315.83
-1.2%
12.1%₹380.00₹220.00n/a18
Mar ’25₹300.27
₹313.24
+4.3%
12.0%₹380.00₹220.00n/a17
Feb ’25₹289.23
₹324.15
+12.1%
8.5%₹370.00₹246.60n/a15
Jan ’25₹281.76
₹320.80
+13.9%
8.2%₹360.00₹246.60n/a15
Dec ’24₹282.91
₹315.07
+11.4%
8.8%₹360.00₹246.60n/a15
Nov ’24₹265.77
₹317.97
+19.6%
8.5%₹360.00₹249.20₹325.4014
Oct ’24₹290.62
₹309.47
+6.5%
8.8%₹360.00₹249.20₹357.9514
Sep ’24₹280.79
₹307.25
+9.4%
8.6%₹360.00₹249.20₹333.0715
Aug ’24₹271.19
₹298.25
+10.0%
9.1%₹340.00₹218.00₹339.3515
Jul ’24₹274.88
₹296.65
+7.9%
9.5%₹340.00₹218.00₹314.1415
Jun ’24₹287.53
₹295.72
+2.8%
9.4%₹340.00₹218.00₹290.5815
May ’24₹238.68
₹306.11
+28.3%
7.9%₹341.40₹270.00₹284.8314
Apr ’24₹243.62
₹308.89
+26.8%
7.3%₹341.40₹270.00₹319.6713
Mar ’24₹249.97
₹311.47
+24.6%
7.4%₹341.40₹270.00₹300.2712
Feb ’24₹247.55
₹334.28
+35.0%
8.4%₹373.00₹280.00₹289.2310
Jan ’24₹266.64
₹340.70
+27.8%
4.7%₹360.00₹310.20₹281.7610
Dec ’23₹271.30
₹343.50
+26.6%
4.4%₹360.00₹310.20₹282.9110
Nov ’23₹294.40
₹329.92
+12.1%
6.1%₹360.00₹302.20₹265.7710

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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