Cello World 評価
544012 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
544012 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 544012 ( ₹744.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹195.84 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 544012当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
544012 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 544012は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 544012 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 48.7x |
| 収益 | ₹3.38b |
| 時価総額 | ₹164.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8x |
| 企業価値／EBITDA | 31.7x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
544012 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 544012は、同業他社の平均 ( { 48.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
544012'のPE レシオは、IN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
526616 National Plastic Industries | 3.5x | n/a | US$6.81m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 544012は、 Indian Consumer Durables業界平均 (53.9x) (48.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
544012 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 48.7x |
| 公正PE 比率 | 42.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 544012は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 48.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 42.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹744.85 | ₹929.83 +24.8% | 5.1% | ₹1,000.00 | ₹859.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹834.45 | ₹1,008.67 +20.9% | 7.4% | ₹1,150.00 | ₹922.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹904.30 | ₹995.33 +10.1% | 5.2% | ₹1,070.00 | ₹922.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹902.55 | ₹995.33 +10.3% | 5.2% | ₹1,070.00 | ₹922.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹933.15 | ₹998.67 +7.0% | 5.9% | ₹1,090.00 | ₹922.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹892.35 | ₹990.29 +11.0% | 5.9% | ₹1,090.00 | ₹922.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹848.15 | ₹990.29 +16.8% | 5.9% | ₹1,090.00 | ₹922.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹904.45 | ₹999.86 +10.5% | 5.6% | ₹1,100.00 | ₹940.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹784.90 | ₹999.86 +27.4% | 5.4% | ₹1,100.00 | ₹949.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹826.10 | ₹1,008.17 +22.0% | 5.3% | ₹1,100.00 | ₹949.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹831.10 | ₹940.00 +13.1% | 4.3% | ₹1,000.00 | ₹890.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹796.20 | ₹905.00 +13.7% | 1.7% | ₹920.00 | ₹890.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。