La Opala RG 評価
526947 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
526947 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 526947 ( ₹315.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹112.85 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 526947当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
526947 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 526947は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 526947 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30.3x |
| 収益 | ₹1.16b |
| 時価総額 | ₹35.00b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.4x |
| 企業価値／EBITDA | 24.4x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
526947 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 82.9x | ||
BOROLTD Borosil | 71.5x | 25.8% | ₹50.0b |
CELLO Cello World | 48.7x | 20.6% | ₹164.5b |
TOKYOPLAST Tokyo Plast International | 132.6x | n/a | ₹1.2b |
EPACK EPACK Durable | 79x | n/a | ₹37.6b |
526947 La Opala RG | 30.3x | 15.5% | ₹35.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 526947は、同業他社の平均 ( { 30.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 82.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
526947'のPE レシオは、IN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
526616 National Plastic Industries | 3.5x | n/a | US$6.81m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 526947は、 Indian Consumer Durables業界平均 (53.3x) (30.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
526947 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.3x |
| 公正PE 比率 | 30.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 526947は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹315.35 | ₹406.00 +28.7% | 6.9% | ₹434.00 | ₹378.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹342.65 | ₹398.00 +16.2% | 1.3% | ₹403.00 | ₹393.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹353.20 | ₹398.00 +12.7% | 1.3% | ₹403.00 | ₹393.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹331.60 | ₹398.00 +20.0% | 1.3% | ₹403.00 | ₹393.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹318.40 | ₹418.50 +31.4% | 1.8% | ₹426.00 | ₹411.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹336.45 | ₹435.67 +29.5% | 5.7% | ₹470.00 | ₹411.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹309.05 | ₹474.33 +53.5% | 2.6% | ₹491.00 | ₹462.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹325.95 | ₹474.33 +45.5% | 2.6% | ₹491.00 | ₹462.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹322.70 | ₹474.33 +47.0% | 2.6% | ₹491.00 | ₹462.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹337.35 | ₹480.50 +42.4% | 2.2% | ₹491.00 | ₹470.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹379.15 | ₹500.00 +31.9% | 6.0% | ₹530.00 | ₹470.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹425.15 | ₹522.50 +22.9% | 1.4% | ₹530.00 | ₹515.00 | ₹342.65 | 2 |
| Oct ’24 | ₹429.85 | ₹522.50 +21.6% | 1.4% | ₹530.00 | ₹515.00 | ₹353.20 | 2 |
| Sep ’24 | ₹431.85 | ₹522.50 +21.0% | 1.4% | ₹530.00 | ₹515.00 | ₹331.60 | 2 |
| Aug ’24 | ₹463.05 | ₹496.00 +7.1% | 10.3% | ₹547.00 | ₹445.00 | ₹318.40 | 2 |
| Jul ’24 | ₹432.60 | ₹496.00 +14.7% | 10.3% | ₹547.00 | ₹445.00 | ₹336.45 | 2 |
| Jun ’24 | ₹394.75 | ₹496.00 +25.6% | 10.3% | ₹547.00 | ₹445.00 | ₹309.05 | 2 |
| May ’24 | ₹383.05 | ₹464.50 +21.3% | 4.2% | ₹484.00 | ₹445.00 | ₹325.95 | 2 |
| Apr ’24 | ₹339.65 | ₹464.50 +36.8% | 4.2% | ₹484.00 | ₹445.00 | ₹322.70 | 2 |
| Mar ’24 | ₹349.20 | ₹464.50 +33.0% | 4.2% | ₹484.00 | ₹445.00 | ₹337.35 | 2 |
| Feb ’24 | ₹366.10 | ₹494.50 +35.1% | 2.1% | ₹505.00 | ₹484.00 | ₹363.40 | 2 |
| Jan ’24 | ₹381.45 | ₹494.50 +29.6% | 2.1% | ₹505.00 | ₹484.00 | ₹368.05 | 2 |
| Dec ’23 | ₹403.65 | ₹494.50 +22.5% | 2.1% | ₹505.00 | ₹484.00 | ₹379.15 | 2 |
| Nov ’23 | ₹401.65 | ₹451.00 +12.3% | 2.0% | ₹460.00 | ₹442.00 | ₹425.15 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。