V-Guard Industries Limited

NSEI:VGUARD 株式レポート

時価総額：₹179.4b

V-Guard Industries 評価

VGUARD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VGUARD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VGUARD ( ₹412.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹90.32 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VGUARD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

VGUARD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VGUARDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VGUARD の株価収益率 レシオを示している。これはVGUARD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VGUARD のPE レシオは？
PEレシオ60.5x
収益₹2.97b
時価総額₹179.44b

株価収益率 同業他社との比較

VGUARD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VGUARD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.6x
FINCABLES Finolex Cables
24.4x10.4%₹170.8b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
94.8xn/a₹186.8b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
22.9x9.7%₹224.9b
RRKABEL R R Kabel
64.1x34.6%₹169.0b
VGUARD V-Guard Industries
60.5x20.2%₹179.4b

Price-To-Earnings vs ピア: VGUARDは、同業他社の平均 ( { 60.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VGUARD'のPE レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.56m
533203 Tarapur Transformers
4.4xn/aUS$6.93m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
VGUARD 60.5x業界平均 47.1xNo. of Companies12PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VGUARDは、 Indian Electrical業界平均 (47.1x) (60.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 47.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VGUARD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VGUARD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率60.5x
公正PE 比率38.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: VGUARDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 60.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVGUARD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹412.45
₹480.28
+16.4%
11.0%₹555.00₹335.00n/a18
Nov ’25₹437.45
₹480.79
+9.9%
10.1%₹555.00₹335.00n/a19
Oct ’25₹441.40
₹480.32
+8.8%
9.5%₹540.00₹352.00n/a19
Sep ’25₹458.55
₹474.65
+3.5%
10.7%₹540.00₹352.00n/a20
Aug ’25₹461.05
₹470.35
+2.0%
11.0%₹540.00₹352.00n/a20
Jul ’25₹434.00
₹397.85
-8.3%
10.8%₹464.00₹259.00n/a20
Jun ’25₹370.40
₹387.70
+4.7%
10.5%₹440.00₹259.00n/a20
May ’25₹343.00
₹344.26
+0.4%
9.8%₹385.00₹232.00n/a19
Apr ’25₹334.05
₹338.84
+1.4%
9.8%₹385.00₹232.00n/a19
Mar ’25₹337.85
₹331.95
-1.7%
12.0%₹376.00₹223.00n/a20
Feb ’25₹299.15
₹323.89
+8.3%
11.9%₹365.00₹223.00n/a19
Jan ’25₹291.40
₹324.74
+11.4%
12.1%₹375.00₹223.00n/a19
Dec ’24₹296.90
₹324.74
+9.4%
12.1%₹375.00₹223.00n/a19
Nov ’24₹298.00
₹326.16
+9.4%
12.5%₹379.00₹223.00₹437.4519
Oct ’24₹307.30
₹318.80
+3.7%
12.5%₹379.00₹223.00₹441.4020
Sep ’24₹313.95
₹318.38
+1.4%
12.2%₹379.00₹223.00₹458.5521
Aug ’24₹282.85
₹279.21
-1.3%
11.3%₹320.00₹195.00₹461.0519
Jul ’24₹282.50
₹277.67
-1.7%
11.4%₹320.00₹195.00₹434.0018
Jun ’24₹252.35
₹276.89
+9.7%
11.4%₹320.00₹195.00₹370.4018
May ’24₹254.80
₹275.05
+7.9%
12.6%₹320.00₹185.00₹343.0019
Apr ’24₹250.05
₹273.84
+9.5%
12.5%₹320.00₹185.00₹334.0519
Mar ’24₹248.60
₹275.52
+10.8%
12.1%₹320.00₹185.00₹337.8521
Feb ’24₹246.35
₹277.29
+12.6%
10.9%₹330.00₹189.00₹299.1521
Jan ’24₹261.40
₹273.32
+4.6%
11.6%₹315.00₹189.00₹291.4022
Dec ’23₹253.45
₹270.23
+6.6%
11.1%₹315.00₹189.00₹296.9022
Nov ’23₹259.45
₹270.45
+4.2%
11.1%₹315.00₹189.00₹298.0022

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%