V-Guard Industries Limited

NSEI:VGUARD 株式レポート

時価総額：₹179.0b

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V-Guard Industries 評価

VGUARD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VGUARD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VGUARD ( ₹404.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹75.58 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VGUARD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

VGUARD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VGUARD 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.8x
企業価値／EBITDA39.5x
PEGレシオ4x

株価収益率 同業他社との比較

VGUARD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VGUARD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均64.7x
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
128.3xn/a₹220.7b
RRKABEL R R Kabel
66.3x25.9%₹197.5b
FINCABLES Finolex Cables
36.9x12.0%₹240.2b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
27.4x8.9%₹256.3b
VGUARD V-Guard Industries
69.5x17.2%₹179.0b

Price-To-Earnings vs ピア: VGUARDは、同業他社の平均 ( { 68.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VGUARD'のPE レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VGUARDは、 Indian Electrical業界平均 (44.9x) (68.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 44.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VGUARD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VGUARD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率69.5x
公正PE 比率38.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: VGUARDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 68.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVGUARD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹412.15
₹397.85
-3.5%
10.8%₹464.00₹259.00n/a20
Jun ’25₹370.40
₹387.70
+4.7%
10.5%₹440.00₹259.00n/a20
May ’25₹343.00
₹344.26
+0.4%
9.8%₹385.00₹232.00n/a19
Apr ’25₹334.05
₹338.84
+1.4%
9.8%₹385.00₹232.00n/a19
Mar ’25₹337.85
₹331.95
-1.7%
12.0%₹376.00₹223.00n/a20
Feb ’25₹299.15
₹323.89
+8.3%
11.9%₹365.00₹223.00n/a19
Jan ’25₹291.40
₹324.74
+11.4%
12.1%₹375.00₹223.00n/a19
Dec ’24₹296.90
₹324.74
+9.4%
12.1%₹375.00₹223.00n/a19
Nov ’24₹298.00
₹326.16
+9.4%
12.5%₹379.00₹223.00n/a19
Oct ’24₹307.30
₹318.80
+3.7%
12.5%₹379.00₹223.00n/a20
Sep ’24₹313.95
₹318.38
+1.4%
12.2%₹379.00₹223.00n/a21
Aug ’24₹282.85
₹279.21
-1.3%
11.3%₹320.00₹195.00n/a19
Jul ’24₹282.50
₹277.67
-1.7%
11.4%₹320.00₹195.00n/a18
Jun ’24₹252.35
₹276.89
+9.7%
11.4%₹320.00₹195.00₹370.4018
May ’24₹254.80
₹275.05
+7.9%
12.6%₹320.00₹185.00₹343.0019
Apr ’24₹250.05
₹273.84
+9.5%
12.5%₹320.00₹185.00₹334.0519
Mar ’24₹248.60
₹275.52
+10.8%
12.1%₹320.00₹185.00₹337.8521
Feb ’24₹246.35
₹277.29
+12.6%
10.9%₹330.00₹189.00₹299.1521
Jan ’24₹261.40
₹273.32
+4.6%
11.6%₹315.00₹189.00₹291.4022
Dec ’23₹253.45
₹270.23
+6.6%
11.1%₹315.00₹189.00₹296.9022
Nov ’23₹259.45
₹270.45
+4.2%
11.1%₹315.00₹189.00₹298.0022
Oct ’23₹242.85
₹261.14
+7.5%
12.0%₹305.00₹181.00₹307.3021
Sep ’23₹229.10
₹260.32
+13.6%
11.9%₹305.00₹181.00₹313.9522
Aug ’23₹232.50
₹258.32
+11.1%
11.4%₹303.00₹181.00₹282.8522
Jul ’23₹218.45
₹259.05
+18.6%
11.4%₹303.00₹183.00₹282.5021
Jun ’23₹234.45
₹257.32
+9.8%
12.0%₹303.00₹183.00₹252.3519

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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