Transformers and Rectifiers (India) 評価

TARIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TARIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TARIL ( ₹978.5 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₹471.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TARIL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TARIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TARILは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、TARIL の株価収益率レシオを示している。これはTARIL の時価総額を現在の収益で割って算出される。
TARIL のPE レシオは？
PEレシオ	121.7x
収益	₹1.21b
時価総額	₹147.00b

TARIL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	8.7x
企業価値／EBITDA	66.2x
PEGレシオ	2.4x

株価収益率同業他社との比較

TARIL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TARIL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	61.4x
FINCABLES Finolex Cables	24.5x	10.4%	₹171.5b
532953 V-Guard Industries	61x	20.2%	₹181.0b
RRKABEL R R Kabel	62.7x	34.6%	₹165.2b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure	97.5x	n/a	₹192.0b
TARIL Transformers and Rectifiers (India)	121.7x	50.8%	₹147.0b

Price-To-Earnings vs ピア: TARILは、同業他社の平均 ( { 121.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

TARIL'のPE レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
504058 Indo National	2.7x	n/a	US$45.52m
533203 Tarapur Transformers	4.2x	n/a	US$6.67m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TARILは、 Indian Electrical業界平均 (47.4x) (121.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 47.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

TARIL のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TARIL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	121.7x
公正PE 比率	81.9x

Price-To-Earnings対公正比率: TARILは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 121.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 81.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTARIL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₹978.50	₹920.50 -5.9%	6.5%	₹980.00	₹861.00	n/a	2
Nov ’25	₹913.20	₹920.50 +0.8%	6.5%	₹980.00	₹861.00	n/a	2
Oct ’25	₹651.45	₹920.50 +41.3%	6.5%	₹980.00	₹861.00	n/a	2
Sep ’25	₹744.50	₹920.50 +23.6%	6.5%	₹980.00	₹861.00	n/a	2
Aug ’25	₹735.40	₹920.50 +25.2%	6.5%	₹980.00	₹861.00	n/a	2
Jul ’25	₹758.90	₹718.00 -5.4%	19.9%	₹861.00	₹575.00	n/a	2
Jun ’25	₹700.00	₹711.00 +1.6%	19.1%	₹847.00	₹575.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Jamna Auto Industries

₹41.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹102.75

2.6%

-9.1%

Jamna Auto Industries

₹41.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹102.90

2.7%

-8.9%

Capacit'e Infraprojects

₹33.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹401.25

10.7%

54.7%