Shanthi Gears 評価
SHANTIGEAR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SHANTIGEAR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SHANTIGEAR ( ₹499.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹8.9 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SHANTIGEAR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SHANTIGEAR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SHANTIGEARは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SHANTIGEAR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 42.4x |
| 収益 | ₹904.00m |
| 時価総額 | ₹38.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.6x |
| 企業価値／EBITDA | 33.4x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
SHANTIGEAR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 63.5x | ||
501455 Greaves Cotton | 54.2x | n/a | ₹40.2b |
MTARTECH MTAR Technologies | 139.3x | 51.7% | ₹53.6b |
JASH Jash Engineering | 47.2x | n/a | ₹36.9b |
LGBBROSLTD L.G. Balakrishnan & Bros | 13.3x | 7.5% | ₹37.6b |
SHANTIGEAR Shanthi Gears | 42.4x | n/a | ₹38.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: SHANTIGEARは、同業他社の平均 ( { 42.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SHANTIGEAR'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 4.8x | n/a | US$87.30m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SHANTIGEARは、 Indian Machinery業界平均 (35.7x) (42.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SHANTIGEAR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 42.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSHANTIGEARのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
J. Kumar Infraprojects
₹52.1b
Engages in the construction business in India.
JKIL
₹687.95
7D
-1.7%
1Y
65.2%
IRB Infrastructure Developers
₹287.5b
Engages in the infrastructure development business in India.
IRB
₹47.60
7D
-0.3%
1Y
21.9%
Jamna Auto Industries
₹39.8b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
520051
₹99.85
7D
-4.2%
1Y
-12.5%