Galaxy Agrico Exports Limited

BSE:531911 株式レポート

時価総額：₹166.1m

Galaxy Agrico Exports 評価

531911 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

531911 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 531911 ( ₹60.8 ) は、当社の 公正価値 ( ₹294 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 531911は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

531911 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 531911は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、531911 の株価収益率 レシオを示している。これは531911 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
531911 のPE レシオは？
PEレシオ6.2x
収益₹26.76m
時価総額₹166.08m

株価収益率 同業他社との比較

531911 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、531911 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.6x
523594 Kunststoffe Industries
17.8xn/a₹227.4m
BOSS Boss Packaging Solutions
19.2xn/a₹262.3m
540150 Mewar Hi-Tech Engineering
57.6xn/a₹195.2m
544025 Arrowhead Seperation Engineering
15.7xn/a₹271.7m
531911 Galaxy Agrico Exports
6.2xn/a₹166.1m

Price-To-Earnings vs ピア: 531911は、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

531911'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$87.30m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
531911 6.2x業界平均 35.7xNo. of Companies23PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 531911は、 Indian Machinery業界平均 (35.7x) (6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

531911 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

531911 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための531911のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%