MTAR Technologies Limited

NSEI:MTARTECH 株式レポート

時価総額：₹53.6b

MTAR Technologies 評価

MTARTECH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MTARTECH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MTARTECH ( ₹1744.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹36.84 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MTARTECH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MTARTECH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MTARTECHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MTARTECH の株価収益率 レシオを示している。これはMTARTECH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MTARTECH のPE レシオは？
PEレシオ139.3x
収益₹385.19m
時価総額₹53.65b

株価収益率 同業他社との比較

MTARTECH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MTARTECH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51.7x
SHANTIGEAR Shanthi Gears
42.4xn/a₹38.3b
505255 GMM Pfaudler
52.9xn/a₹54.2b
ANUP Anup Engineering
57.4x21.5%₹68.7b
501455 Greaves Cotton
54.2xn/a₹40.2b
MTARTECH MTAR Technologies
139.3x51.7%₹53.6b

Price-To-Earnings vs ピア: MTARTECHは、同業他社の平均 ( { 139.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MTARTECH'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$87.30m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MTARTECH 139.3x業界平均 35.7xNo. of Companies23PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MTARTECHは、 Indian Machinery業界平均 (35.7x) (139.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MTARTECH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MTARTECH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率139.3x
公正PE 比率65.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: MTARTECHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 139.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 65.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMTARTECH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,744.05
₹1,638.00
-6.1%
22.1%₹2,000.00₹1,276.00n/a2
Nov ’25₹1,675.80
₹1,638.00
-2.3%
22.1%₹2,000.00₹1,276.00n/a2
Oct ’25₹1,732.15
₹1,688.00
-2.5%
24.4%₹2,100.00₹1,276.00n/a2
Sep ’25₹1,826.30
₹1,688.00
-7.6%
24.4%₹2,100.00₹1,276.00n/a2
Aug ’25₹1,887.75
₹1,793.00
-5.0%
28.8%₹2,310.00₹1,276.00n/a2
Jul ’25₹1,842.20
₹1,833.00
-0.5%
30.4%₹2,390.00₹1,276.00n/a2
Jun ’25₹1,800.60
₹2,043.67
+13.5%
18.1%₹2,390.00₹1,530.00n/a3
May ’25₹1,886.05
₹2,114.00
+12.1%
4.6%₹2,211.00₹2,017.00n/a2
Apr ’25₹1,771.50
₹2,463.00
+39.0%
7.2%₹2,603.00₹2,211.00n/a3
Mar ’25₹1,902.85
₹2,506.50
+31.7%
6.9%₹2,637.00₹2,211.00n/a4
Feb ’25₹2,029.00
₹2,506.50
+23.5%
6.9%₹2,637.00₹2,211.00n/a4
Jan ’25₹2,202.35
₹2,505.75
+13.8%
6.8%₹2,637.00₹2,211.00n/a4
Dec ’24₹2,244.30
₹2,505.75
+11.6%
6.8%₹2,637.00₹2,211.00n/a4
Nov ’24₹2,490.35
₹2,678.25
+7.5%
6.7%₹2,896.00₹2,410.00₹1,675.804
Oct ’24₹2,537.60
₹2,716.80
+7.1%
12.4%₹3,337.00₹2,410.00₹1,732.155
Sep ’24₹2,723.95
₹2,516.40
-7.6%
6.4%₹2,770.00₹2,335.00₹1,826.305
Aug ’24₹2,126.90
₹2,422.40
+13.9%
4.8%₹2,637.00₹2,300.00₹1,887.755
Jul ’24₹1,917.75
₹2,331.25
+21.6%
2.1%₹2,410.00₹2,280.00₹1,842.204
Jun ’24₹1,867.90
₹2,331.25
+24.8%
2.1%₹2,410.00₹2,280.00₹1,800.604
May ’24₹1,812.80
₹2,323.00
+28.1%
3.8%₹2,410.00₹2,200.00₹1,886.054
Apr ’24₹1,581.55
₹2,323.00
+46.9%
3.8%₹2,410.00₹2,200.00₹1,771.504
Mar ’24₹1,724.40
₹2,285.25
+32.5%
3.4%₹2,410.00₹2,200.00₹1,902.854
Feb ’24₹1,691.20
₹2,227.75
+31.7%
6.1%₹2,440.00₹2,100.00₹2,029.004
Jan ’24₹1,617.50
₹2,227.75
+37.7%
6.1%₹2,440.00₹2,100.00₹2,202.354
Dec ’23₹1,600.45
₹2,227.75
+39.2%
6.1%₹2,440.00₹2,100.00₹2,244.304
Nov ’23₹1,612.80
₹2,251.00
+39.6%
14.2%₹2,773.00₹1,980.00₹2,490.354

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%