NCC Limited

NSEI:NCC 株式レポート

時価総額：₹197.7b

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NCC 評価

NCC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NCC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NCC ( ₹322.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹132.87 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NCC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NCC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NCC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA11.2x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

NCC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NCC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.6x
IRCON Ircon International
27.1x6.9%₹251.9b
KPIL Kalpataru Projects International
36.6x25.5%₹189.2b
PRAJIND Praj Industries
44.4x19.8%₹126.7b
KEC KEC International
66.2x35.6%₹229.6b
NCC NCC
27.8x23.2%₹197.7b

Price-To-Earnings vs ピア: NCCは、同業他社の平均 ( { 28.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NCC'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NCCは、 Indian Construction業界平均 (27.7x) (28.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NCC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NCC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.8x
公正PE 比率45.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: NCCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNCC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹315.15
₹297.38
-5.6%
5.5%₹320.00₹264.00n/a13
Jun ’25₹286.95
₹290.85
+1.4%
8.2%₹320.00₹229.00n/a13
May ’25₹242.20
₹262.46
+8.4%
8.4%₹305.00₹229.00n/a13
Apr ’25₹243.05
₹259.54
+6.8%
7.1%₹288.00₹229.00n/a13
Mar ’25₹253.05
₹259.54
+2.6%
7.1%₹288.00₹229.00n/a13
Feb ’25₹208.10
₹192.17
-7.7%
10.4%₹240.00₹170.00n/a12
Jan ’25₹166.55
₹187.08
+12.3%
5.3%₹207.00₹170.00n/a12
Dec ’24₹165.45
₹187.08
+13.1%
5.3%₹207.00₹170.00n/a12
Nov ’24₹141.15
₹182.08
+29.0%
6.9%₹212.00₹164.00n/a12
Oct ’24₹155.05
₹180.17
+16.2%
5.1%₹195.00₹164.00n/a12
Sep ’24₹170.95
₹174.67
+2.2%
8.9%₹195.00₹140.00n/a12
Aug ’24₹155.05
₹146.92
-5.2%
8.4%₹170.00₹120.00n/a12
Jul ’24₹122.10
₹143.91
+17.9%
7.4%₹160.00₹120.00n/a11
Jun ’24₹123.00
₹143.91
+17.0%
7.4%₹160.00₹120.00₹286.9511
May ’24₹119.80
₹123.40
+3.0%
8.8%₹146.00₹113.00₹242.2010
Apr ’24₹106.10
₹121.10
+14.1%
7.6%₹146.00₹113.00₹243.0510
Mar ’24₹91.20
₹118.33
+29.8%
3.6%₹128.00₹113.00₹253.059
Feb ’24₹89.55
₹98.33
+9.8%
12.4%₹118.00₹80.00₹208.109
Jan ’24₹83.90
₹96.44
+15.0%
10.5%₹116.00₹80.00₹166.559
Dec ’23₹79.65
₹95.30
+19.6%
10.7%₹116.00₹80.00₹165.4510
Nov ’23₹73.80
₹90.00
+22.0%
11.3%₹107.00₹75.00₹141.1510
Oct ’23₹71.75
₹90.00
+25.4%
11.3%₹107.00₹75.00₹155.0510
Sep ’23₹72.15
₹90.00
+24.7%
11.3%₹107.00₹75.00₹170.9510
Aug ’23₹61.60
₹90.33
+46.6%
12.8%₹110.00₹70.00₹155.059
Jul ’23₹55.25
₹90.33
+63.5%
12.8%₹110.00₹70.00₹122.109
Jun ’23₹64.65
₹96.09
+48.6%
17.0%₹132.00₹70.00₹123.0011

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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