KNR Constructions Limited

NSEI:KNRCON 株式レポート

時価総額：₹98.3b

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KNR Constructions 評価

KNRCON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KNRCON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KNRCON ( ₹382.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹101.94 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KNRCON当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KNRCON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KNRCON 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.4x
企業価値／EBITDA9.9x
PEGレシオ-0.6x

株価収益率 同業他社との比較

KNRCON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KNRCON の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24x
PNCINFRA PNC Infratech
13.6x-2.1%₹124.1b
HGINFRA H.G. Infra Engineering
21.2x6.1%₹114.4b
532811 Ahluwalia Contracts (India)
21.8x3.2%₹81.8b
DBL Dilip Buildcon
39.1x34.5%₹76.0b
KNRCON KNR Constructions
12.7x-21.8%₹98.3b

Price-To-Earnings vs ピア: KNRCONは、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KNRCON'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KNRCONは、 Indian Construction業界平均 (26.4x) (13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KNRCON のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KNRCON PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.7x
公正PE 比率14.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: KNRCONは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKNRCON 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹348.70
₹302.67
-13.2%
11.0%₹360.00₹242.00n/a18
Jun ’25₹317.90
₹299.28
-5.9%
9.6%₹350.00₹242.00n/a18
May ’25₹265.70
₹292.68
+10.2%
10.6%₹340.00₹238.00n/a19
Apr ’25₹254.40
₹293.00
+15.2%
10.7%₹340.00₹238.00n/a19
Mar ’25₹271.95
₹293.00
+7.7%
10.7%₹340.00₹238.00n/a19
Feb ’25₹275.75
₹297.89
+8.0%
8.4%₹340.00₹263.00n/a18
Jan ’25₹257.90
₹298.71
+15.8%
8.0%₹340.00₹263.00n/a17
Dec ’24₹285.60
₹303.28
+6.2%
7.8%₹340.00₹265.00n/a18
Nov ’24₹266.10
₹291.65
+9.6%
7.3%₹340.00₹260.00n/a17
Oct ’24₹284.00
₹290.71
+2.4%
7.2%₹340.00₹260.00n/a17
Sep ’24₹274.35
₹288.88
+5.3%
6.1%₹313.00₹260.00n/a17
Aug ’24₹245.20
₹298.39
+21.7%
6.5%₹344.00₹260.00n/a18
Jul ’24₹242.00
₹297.31
+22.9%
6.8%₹344.00₹260.00n/a16
Jun ’24₹249.65
₹296.75
+18.9%
7.2%₹344.00₹256.00₹317.9016
May ’24₹240.20
₹301.07
+25.3%
6.6%₹344.00₹256.00₹265.7015
Apr ’24₹253.70
₹302.80
+19.4%
6.8%₹344.00₹256.00₹254.4015
Mar ’24₹258.15
₹304.69
+18.0%
6.9%₹344.00₹256.00₹271.9516
Feb ’24₹241.05
₹303.47
+25.9%
7.3%₹340.00₹256.00₹275.7515
Jan ’24₹254.85
₹305.31
+19.8%
7.4%₹340.00₹256.00₹257.9016
Dec ’23₹255.20
₹308.60
+20.9%
6.2%₹340.00₹275.00₹285.6015
Nov ’23₹226.55
₹307.59
+35.8%
9.5%₹360.00₹230.00₹266.1017
Oct ’23₹228.75
₹309.29
+35.2%
9.9%₹360.00₹230.00₹284.0017
Sep ’23₹257.75
₹316.21
+22.7%
10.6%₹361.00₹230.00₹274.3519
Aug ’23₹261.60
₹316.61
+21.0%
11.1%₹361.00₹230.00₹245.2018
Jul ’23₹235.65
₹318.89
+35.3%
10.7%₹361.00₹230.00₹242.0018
Jun ’23₹254.85
₹319.53
+25.4%
12.1%₹375.00₹230.00₹249.6515

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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