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J. Kumar Infraprojects 評価
JKIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JKIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JKIL ( ₹800.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹237.45 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JKIL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
JKIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| JKIL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹60.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 8.7x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
JKIL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.2x | ||
ASHOKA Ashoka Buildcon | 12.5x | -0.7% | ₹62.5b |
WELENT Welspun Enterprises | 19.6x | 21.5% | ₹63.6b |
532811 Ahluwalia Contracts (India) | 21.7x | 2.6% | ₹80.0b |
531120 Patel Engineering | 18.9x | 16.4% | ₹55.7b |
JKIL J. Kumar Infraprojects | 18.8x | 17.0% | ₹60.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: JKILは、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
JKIL'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JKIL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.8x |
| 公正PE 比率 | 33.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: JKILは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹821.40 | ₹738.60 -10.1% | 8.4% | ₹849.00 | ₹658.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ₹755.75 | ₹738.60 -2.3% | 8.4% | ₹849.00 | ₹658.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₹676.15 | ₹713.00 +5.4% | 5.2% | ₹771.00 | ₹658.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ₹663.40 | ₹726.75 +9.5% | 3.9% | ₹771.00 | ₹693.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹648.65 | ₹726.75 +12.0% | 3.9% | ₹771.00 | ₹693.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹639.75 | ₹672.50 +5.1% | 17.1% | ₹771.00 | ₹476.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹594.25 | ₹574.75 -3.3% | 15.6% | ₹720.00 | ₹476.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹426.65 | ₹491.00 +15.1% | 14.0% | ₹559.00 | ₹385.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹407.50 | ₹491.00 +20.5% | 14.0% | ₹559.00 | ₹385.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ₹432.40 | ₹464.75 +7.5% | 10.2% | ₹509.00 | ₹385.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ₹419.90 | ₹464.75 +10.7% | 10.2% | ₹509.00 | ₹385.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | ₹376.20 | ₹364.00 -3.2% | 6.6% | ₹385.00 | ₹327.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | ₹300.80 | ₹364.00 +21.0% | 6.6% | ₹385.00 | ₹327.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | ₹261.20 | ₹364.00 +39.4% | 6.6% | ₹385.00 | ₹327.00 | ₹755.75 | 4 |
| May ’24 | ₹272.70 | ₹378.50 +38.8% | 4.6% | ₹404.00 | ₹361.00 | ₹676.15 | 4 |
| Apr ’24 | ₹254.40 | ₹378.50 +48.8% | 4.6% | ₹404.00 | ₹361.00 | ₹663.40 | 4 |
| Mar ’24 | ₹258.30 | ₹378.50 +46.5% | 4.6% | ₹404.00 | ₹361.00 | ₹648.65 | 4 |
| Feb ’24 | ₹264.25 | ₹394.75 +49.4% | 6.7% | ₹434.00 | ₹361.00 | ₹639.75 | 4 |
| Jan ’24 | ₹272.30 | ₹389.50 +43.0% | 7.6% | ₹434.00 | ₹361.00 | ₹594.25 | 4 |
| Dec ’23 | ₹276.75 | ₹389.50 +40.7% | 7.6% | ₹434.00 | ₹361.00 | ₹426.65 | 4 |
| Nov ’23 | ₹265.15 | ₹371.00 +39.9% | 8.2% | ₹423.00 | ₹348.00 | ₹407.50 | 4 |
| Oct ’23 | ₹301.05 | ₹371.00 +23.2% | 8.2% | ₹423.00 | ₹348.00 | ₹432.40 | 4 |
| Sep ’23 | ₹294.70 | ₹371.00 +25.9% | 8.2% | ₹423.00 | ₹348.00 | ₹419.90 | 4 |
| Aug ’23 | ₹342.90 | ₹320.50 -6.5% | 5.1% | ₹348.00 | ₹307.00 | ₹376.20 | 4 |
| Jul ’23 | ₹289.70 | ₹320.50 +10.6% | 5.1% | ₹348.00 | ₹307.00 | ₹300.80 | 4 |
| Jun ’23 | ₹245.40 | ₹288.50 +17.6% | 10.2% | ₹316.00 | ₹240.00 | ₹261.20 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。