Inox Wind Limited

NSEI:INOXWIND 株式レポート

時価総額：₹243.4b

Inox Wind 評価

INOXWIND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

INOXWIND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: INOXWIND ( ₹186.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹42.82 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: INOXWIND当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

INOXWIND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 INOXWINDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、INOXWIND の株価収益率 レシオを示している。これはINOXWIND の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
INOXWIND のPE レシオは？
PEレシオ126.6x
収益₹1.92b
時価総額₹243.42b

株価収益率 同業他社との比較

INOXWIND のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、INOXWIND の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均72.8x
533655 Triveni Turbine
77.1x20.3%₹242.8b
505700 Elecon Engineering
37.4x14.8%₹132.9b
522275 GE Vernova T&D India
124.3x34.8%₹490.8b
533553 TD Power Systems
52.5xn/a₹71.2b
INOXWIND Inox Wind
126.6x55.4%₹243.4b

Price-To-Earnings vs ピア: INOXWINDは、同業他社の平均 ( { 126.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 72.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

INOXWIND'のPE レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.53m
533203 Tarapur Transformers
4.3xn/aUS$6.81m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
INOXWIND 126.6x業界平均 47.1xNo. of Companies13PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: INOXWINDは、 Indian Electrical業界平均 (47.1x) (126.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 47.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

INOXWIND のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

INOXWIND PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率126.6x
公正PE 比率97x

Price-To-Earnings対 公正比率: INOXWINDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 126.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 97 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのINOXWIND 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹186.70
₹247.40
+32.5%
6.1%₹275.00₹233.00n/a5
Nov ’25₹222.96
₹247.40
+11.0%
6.1%₹275.00₹233.00n/a5
Oct ’25₹239.27
₹212.40
-11.2%
9.4%₹240.00₹184.00n/a5
Sep ’25₹221.11
₹212.40
-3.9%
9.4%₹240.00₹184.00n/a5
Aug ’25₹178.02
₹171.13
-3.9%
8.0%₹181.00₹147.50n/a4
Jul ’25₹143.37
₹169.50
+18.2%
9.2%₹181.00₹147.50n/a3
Jun ’25₹148.95
₹169.50
+13.8%
9.2%₹181.00₹147.50n/a3
May ’25₹156.90
₹165.75
+5.6%
8.3%₹181.00₹147.50n/a3
Apr ’25₹131.18
₹165.75
+26.4%
8.3%₹181.00₹147.50n/a3
Mar ’25₹146.25
₹174.88
+19.6%
3.5%₹181.00₹168.75n/a2
Feb ’25₹119.58
₹125.00
+4.5%
15.0%₹143.75₹106.25n/a2
Jan ’25₹131.09
₹85.88
-34.5%
23.7%₹106.25₹65.50n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.70

7D

-2.4%

1Y

-12.6%

Capacit'e Infraprojects

₹33.2b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹392.35

7D

7.8%

1Y

52.3%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹99.44

7D

-2.6%

1Y

-12.7%