Hitachi Energy India Limited

NSEI:POWERINDIA 株式レポート

時価総額：₹547.2b

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Hitachi Energy India 評価

POWERINDIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

POWERINDIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: POWERINDIA ( ₹10830.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹6990.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: POWERINDIA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

POWERINDIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

POWERINDIA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.5x
企業価値／EBITDA157.1x
PEGレシオ7.1x

販売価格 同業他社との比較

POWERINDIA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、POWERINDIA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均8.8x
SUZLON Suzlon Energy
11.1x33.6%₹720.7b
522275 GE T&D India
12.1x26.5%₹383.6b
500103 Bharat Heavy Electricals
4.4x18.7%₹1.0t
505700 Elecon Engineering
7.7xn/a₹148.6b
POWERINDIA Hitachi Energy India
10.4x20.3%₹547.2b

Price-To-Sales vs ピア: POWERINDIAは、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

POWERINDIA'のPE レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: POWERINDIAは、 Indian Electrical業界平均 (3.1x) (8.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

POWERINDIA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

POWERINDIA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率10.4x
公正PS 比率6x

Price-To-Sales対 公正比率: POWERINDIAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPOWERINDIA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹12,911.60
₹9,520.13
-26.3%
32.2%₹14,164.00₹4,200.00n/a8
Jun ’25₹10,767.15
₹9,225.00
-14.3%
29.2%₹13,000.00₹4,200.00n/a8
May ’25₹9,578.75
₹6,054.43
-36.8%
23.0%₹8,250.00₹4,200.00n/a7
Apr ’25₹7,023.95
₹5,291.83
-24.7%
17.4%₹6,500.00₹4,200.00n/a6
Mar ’25₹6,080.55
₹5,291.83
-13.0%
17.4%₹6,500.00₹4,200.00n/a6
Feb ’25₹5,704.45
₹4,988.83
-12.5%
17.9%₹6,500.00₹4,200.00n/a6
Jan ’25₹5,457.30
₹4,328.00
-20.7%
12.3%₹5,050.00₹3,400.00n/a6
Dec ’24₹4,732.80
₹4,363.60
-7.8%
13.2%₹5,050.00₹3,400.00n/a5
Nov ’24₹4,154.15
₹4,592.00
+10.5%
5.1%₹4,851.00₹4,317.00n/a4
Oct ’24₹4,100.15
₹4,470.50
+9.0%
4.3%₹4,800.00₹4,317.00n/a4
Sep ’24₹4,380.90
₹4,186.40
-4.4%
14.2%₹4,800.00₹3,050.00n/a5
Aug ’24₹3,964.85
₹4,153.75
+4.8%
15.9%₹4,800.00₹3,050.00n/a4
Jul ’24₹4,157.85
₹3,488.00
-16.1%
35.2%₹4,400.00₹1,257.00n/a5
Jun ’24₹3,901.30
₹3,488.00
-10.6%
35.2%₹4,400.00₹1,257.00₹10,767.155
May ’24₹3,308.50
₹2,901.75
-12.3%
34.0%₹3,800.00₹1,257.00₹9,578.754
Apr ’24₹3,343.40
₹3,524.00
+5.4%
11.3%₹4,022.00₹3,050.00₹7,023.953
Mar ’24₹3,320.25
₹3,524.00
+6.1%
11.3%₹4,022.00₹3,050.00₹6,080.553
Sep ’23₹3,764.95
₹3,384.50
-10.1%
18.8%₹4,022.00₹2,747.00₹4,380.902
Aug ’23₹3,310.45
₹3,384.50
+2.2%
18.8%₹4,022.00₹2,747.00₹3,964.852
Jul ’23₹3,149.95
₹3,409.50
+8.2%
19.4%₹4,072.00₹2,747.00₹4,157.852
Jun ’23₹3,510.20
₹3,409.50
-2.9%
19.4%₹4,072.00₹2,747.00₹3,901.302

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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