Bharat Heavy Electricals Limited

BSE:500103 株式レポート

時価総額:₹973.6b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Bharat Heavy Electricals 評価

500103 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

500103 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 500103 ( ₹303.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹143.58 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 500103当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

500103 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

500103 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益4.1x
企業価値/EBITDA201.4x
PEGレシオ5.5x

販売価格 同業他社との比較

500103 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、500103 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均13.5x
SUZLON Suzlon Energy
15.2x37.2%₹1.1t
POWERINDIA Hitachi Energy India
11.2x23.3%₹616.5b
500002 ABB India
14.9x17.7%₹1.7t
522275 GE T&D India
12.6x29.4%₹428.2b
500103 Bharat Heavy Electricals
4x20.3%₹973.6b

Price-To-Sales vs ピア: 500103は、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

500103'のPE レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 500103は、 Indian Electrical業界平均 (3.1x) (4.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

500103 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

500103 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4x
公正PS 比率5.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 500103は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの500103 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹279.60
₹241.69
-13.6%
48.4%₹425.00₹72.00n/a16
Sep ’25₹290.55
₹233.38
-19.7%
48.6%₹425.00₹72.00n/a16
Aug ’25₹308.35
₹213.76
-30.7%
54.7%₹425.00₹72.00n/a17
Jul ’25₹302.15
₹207.72
-31.3%
53.4%₹400.00₹72.00n/a18
Jun ’25₹298.95
₹206.72
-30.9%
54.3%₹400.00₹55.00n/a18
May ’25₹281.65
₹168.00
-40.4%
48.4%₹301.00₹55.00n/a17
Apr ’25₹253.85
₹160.32
-36.8%
51.2%₹300.00₹38.00n/a19
Mar ’25₹235.20
₹156.68
-33.4%
49.3%₹300.00₹38.00n/a19
Feb ’25₹227.50
₹127.33
-44.0%
59.8%₹300.00₹34.00n/a18
Jan ’25₹198.35
₹101.58
-48.8%
63.3%₹230.00₹34.00n/a19
Dec ’24₹170.40
₹90.80
-46.7%
53.5%₹165.00₹34.00n/a20
Nov ’24₹121.50
₹87.45
-28.0%
56.1%₹165.00₹34.00n/a20
Oct ’24₹130.95
₹83.85
-36.0%
59.1%₹165.00₹34.00₹279.6021
Sep ’24₹136.10
₹72.36
-46.8%
54.8%₹158.00₹34.00₹290.5519
Aug ’24₹104.65
₹64.64
-38.2%
45.7%₹125.00₹32.00₹308.3520
Jul ’24₹87.69
₹61.49
-29.9%
43.9%₹110.00₹32.00₹302.1520
Jun ’24₹81.97
₹59.62
-27.3%
42.3%₹110.00₹32.00₹298.9519
May ’24₹78.36
₹56.20
-28.3%
45.4%₹110.00₹30.00₹281.6519
Apr ’24₹70.13
₹51.58
-26.4%
42.3%₹100.00₹30.00₹253.8518
Mar ’24₹72.76
₹51.58
-29.1%
42.3%₹100.00₹30.00₹235.2018
Feb ’24₹75.60
₹50.50
-33.2%
43.2%₹100.00₹30.00₹227.5019
Jan ’24₹79.20
₹49.71
-37.2%
44.0%₹100.00₹30.00₹198.3519
Dec ’23₹84.70
₹49.61
-41.4%
44.3%₹100.00₹30.00₹170.4019
Nov ’23₹76.05
₹45.77
-39.8%
44.6%₹100.00₹25.00₹121.5020
Oct ’23₹59.85
₹42.93
-28.3%
39.1%₹100.00₹25.00₹130.9520

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


割安企業の発掘