Suzlon Energy Limited

NSEI:SUZLON 株式レポート

時価総額：₹849.1b

Suzlon Energy 評価

SUZLON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SUZLON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SUZLON ( ₹65.33 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹27.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SUZLON当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SUZLON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SUZLONは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SUZLON の株価収益率 レシオを示している。これはSUZLON の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SUZLON のPE レシオは？
PEレシオ92.9x
収益₹9.60b
時価総額₹849.10b

株価収益率 同業他社との比較

SUZLON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SUZLON の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均114.2x
500103 Bharat Heavy Electricals
178.5x67.0%₹793.7b
522275 GE Vernova T&D India
122.8x34.8%₹485.0b
500002 ABB India
85x15.8%₹1.4t
533655 Triveni Turbine
70.3x20.5%₹221.6b
SUZLON Suzlon Energy
92.9x39.4%₹891.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SUZLONは、同業他社の平均 ( { 92.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 114.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SUZLON'のPE レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
504058 Indo National
2.7xn/aUS$44.92m
533203 Tarapur Transformers
4.5xn/aUS$7.07m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SUZLON 92.9x業界平均 45.1xNo. of Companies11PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SUZLONは、 Indian Electrical業界平均 (45.1x) (92.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 45.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SUZLON のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SUZLON PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率92.9x
公正PE 比率76.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: SUZLONは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 92.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 77.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSUZLON 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹65.33
₹74.83
+14.5%
8.4%₹82.00₹67.00n/a6
Nov ’25₹68.14
₹76.83
+12.8%
6.9%₹82.00₹67.00n/a6
Oct ’25₹79.74
₹74.20
-6.9%
10.6%₹88.20₹64.00n/a6
Sep ’25₹75.84
₹70.07
-7.6%
4.5%₹73.40₹64.00n/a6
Aug ’25₹67.98
₹70.07
+3.1%
4.5%₹73.40₹64.00n/a6
Jul ’25₹52.93
₹56.70
+7.1%
4.8%₹60.00₹53.00n/a5
Jun ’25₹47.65
₹55.33
+16.1%
3.4%₹58.00₹54.00n/a3
May ’25₹41.60
₹50.33
+21.0%
5.2%₹54.00₹48.00n/a3
Apr ’25₹41.35
₹50.33
+21.7%
5.2%₹54.00₹48.00n/a3
Mar ’25₹44.30
₹51.00
+15.1%
5.9%₹54.00₹48.00n/a2
Feb ’25₹48.20
₹51.00
+5.8%
5.9%₹54.00₹48.00n/a2
Jan ’25₹38.50
₹29.50
-23.4%
25.4%₹37.00₹22.00n/a2
Dec ’24₹39.40
₹29.50
-25.1%
25.4%₹37.00₹22.00n/a2
Nov ’24₹31.30
₹26.00
-16.9%
15.4%₹30.00₹22.00₹68.142
Oct ’24₹25.80
₹26.00
+0.8%
15.4%₹30.00₹22.00₹79.742
Sep ’24₹25.00
₹26.00
+4.0%
15.4%₹30.00₹22.00₹75.842

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹45.80

7D

-4.1%

1Y

21.3%

Electrosteel Castings

₹89.0b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%