Triveni Turbine Limited

BSE:533655 株式レポート

時価総額：₹222.2b

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Triveni Turbine 評価

533655 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

533655 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 533655 ( ₹567.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹167.89 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 533655当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

533655 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

533655 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益12.3x
企業価値／EBITDA62.3x
PEGレシオ3.9x

株価収益率 同業他社との比較

533655 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、533655 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均92.9x
505700 Elecon Engineering
44.1x16.5%₹156.0b
522275 GE T&D India
149x41.8%₹428.2b
533553 TD Power Systems
51.5xn/a₹64.1b
SUZLON Suzlon Energy
126.8x42.5%₹1.1t
533655 Triveni Turbine
75.5x19.3%₹222.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 533655は、同業他社の平均 ( { 70.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 80.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

533655'のPE レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 533655は、 Indian Electrical業界平均 (44.9x) (67 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 44.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

533655 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

533655 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率75.5x
公正PE 比率46.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 533655は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 67 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの533655 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹684.90
₹752.00
+9.8%
11.0%₹870.00₹580.00n/a8
Sep ’25₹721.30
₹701.71
-2.7%
7.7%₹756.00₹580.00n/a7
Aug ’25₹604.95
₹679.75
+12.4%
7.4%₹742.00₹570.00n/a8
Jul ’25₹610.20
₹674.63
+10.6%
8.1%₹742.00₹570.00n/a8
Jun ’25₹586.70
₹654.75
+11.6%
11.4%₹742.00₹520.00n/a8
May ’25₹538.00
₹528.63
-1.7%
9.3%₹640.00₹465.00n/a8
Apr ’25₹572.50
₹519.88
-9.2%
6.2%₹570.00₹465.00n/a8
Mar ’25₹491.60
₹516.13
+5.0%
5.3%₹550.00₹465.00n/a8
Feb ’25₹373.00
₹455.38
+22.1%
6.3%₹520.00₹410.00n/a8
Jan ’25₹419.90
₹455.38
+8.4%
6.3%₹520.00₹410.00n/a8
Dec ’24₹429.40
₹446.14
+3.9%
3.7%₹460.00₹410.00n/a7
Nov ’24₹358.50
₹438.00
+22.2%
2.6%₹455.00₹419.00n/a6
Oct ’24₹438.60
₹438.00
-0.1%
2.6%₹455.00₹419.00n/a6
Sep ’24₹389.75
₹434.67
+11.5%
2.0%₹445.00₹419.00₹721.306
Aug ’24₹393.45
₹434.20
+10.4%
2.4%₹448.00₹416.00₹604.955
Jul ’24₹405.85
₹434.00
+6.9%
2.7%₹448.00₹416.00₹610.204
Jun ’24₹390.90
₹434.00
+11.0%
2.7%₹448.00₹416.00₹586.704
May ’24₹365.40
₹340.00
-7.0%
4.8%₹360.00₹315.00₹538.004
Apr ’24₹333.50
₹340.00
+1.9%
4.8%₹360.00₹315.00₹572.504
Mar ’24₹344.70
₹319.00
-7.5%
13.9%₹360.00₹235.00₹491.605
Feb ’24₹267.40
₹319.00
+19.3%
13.9%₹360.00₹235.00₹373.005
Jan ’24₹260.50
₹305.80
+17.4%
11.8%₹333.00₹235.00₹419.905
Dec ’23₹293.40
₹305.80
+4.2%
11.8%₹333.00₹235.00₹429.405
Nov ’23₹277.95
₹267.00
-3.9%
12.5%₹315.00₹235.00₹358.504
Oct ’23₹234.80
₹248.25
+5.7%
7.7%₹281.00₹235.00₹438.604
Sep ’23₹209.50
₹248.25
+18.5%
7.7%₹281.00₹235.00₹389.754

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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