Havells India Limited

NSEI:HAVELLS 株式レポート

時価総額：₹1.2t

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Havells India 評価

HAVELLS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HAVELLS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HAVELLS ( ₹1830.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹445.24 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HAVELLS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HAVELLS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HAVELLS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.1x
企業価値／EBITDA63.7x
PEGレシオ4.9x

株価収益率 同業他社との比較

HAVELLS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HAVELLS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均73.1x
POLYCAB Polycab India
59.6x14.1%₹1.1t
CGPOWER CG Power and Industrial Solutions
120.9x16.0%₹1.1t
517569 KEI Industries
74.6x18.9%₹433.4b
FINCABLES Finolex Cables
37.4x12.0%₹243.9b
HAVELLS Havells India
90.8x18.4%₹1.2t

Price-To-Earnings vs ピア: HAVELLSは、同業他社の平均 ( { 90.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HAVELLS'のPE レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HAVELLSは、 Indian Electrical業界平均 (44.9x) (90.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 44.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HAVELLS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HAVELLS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率90.8x
公正PE 比率49.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: HAVELLSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 90.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 49.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHAVELLS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,839.50
₹1,715.46
-6.7%
10.1%₹2,160.00₹1,260.00n/a37
Jun ’25₹1,907.30
₹1,685.51
-11.6%
9.4%₹2,040.00₹1,260.00n/a37
May ’25₹1,664.00
₹1,582.49
-4.9%
11.1%₹2,040.00₹1,130.00n/a37
Apr ’25₹1,514.45
₹1,466.42
-3.2%
9.4%₹1,880.00₹1,130.00n/a38
Mar ’25₹1,515.60
₹1,456.24
-3.9%
9.9%₹1,880.00₹1,130.00n/a38
Feb ’25₹1,314.60
₹1,444.79
+9.9%
9.5%₹1,880.00₹1,130.00n/a38
Jan ’25₹1,362.20
₹1,439.51
+5.7%
9.0%₹1,880.00₹1,140.00n/a39
Dec ’24₹1,312.45
₹1,436.47
+9.4%
9.1%₹1,880.00₹1,140.00n/a38
Nov ’24₹1,240.75
₹1,434.05
+15.6%
9.0%₹1,880.00₹1,140.00n/a39
Oct ’24₹1,388.95
₹1,434.00
+3.2%
9.8%₹1,900.00₹1,130.00n/a39
Sep ’24₹1,377.75
₹1,425.95
+3.5%
9.6%₹1,900.00₹1,130.00n/a39
Aug ’24₹1,321.00
₹1,425.30
+7.9%
9.5%₹1,900.00₹1,130.00n/a40
Jul ’24₹1,282.80
₹1,347.39
+5.0%
8.7%₹1,545.00₹1,009.00n/a38
Jun ’24₹1,331.90
₹1,333.95
+0.2%
8.4%₹1,500.00₹1,009.00₹1,907.3038
May ’24₹1,230.20
₹1,336.41
+8.6%
8.9%₹1,575.00₹1,072.00₹1,664.0037
Apr ’24₹1,188.50
₹1,339.19
+12.7%
8.8%₹1,575.00₹1,072.00₹1,514.4537
Mar ’24₹1,214.55
₹1,339.19
+10.3%
8.8%₹1,575.00₹1,072.00₹1,515.6037
Feb ’24₹1,198.00
₹1,336.03
+11.5%
9.1%₹1,575.00₹1,072.00₹1,314.6039
Jan ’24₹1,099.95
₹1,318.41
+19.9%
11.1%₹1,631.00₹1,046.00₹1,362.2039
Dec ’23₹1,250.40
₹1,321.00
+5.6%
11.2%₹1,631.00₹1,046.00₹1,312.4539
Nov ’23₹1,220.75
₹1,321.13
+8.2%
11.2%₹1,631.00₹1,046.00₹1,240.7540
Oct ’23₹1,348.55
₹1,350.53
+0.1%
10.0%₹1,631.00₹1,025.00₹1,388.9540
Sep ’23₹1,384.95
₹1,350.53
-2.5%
10.0%₹1,631.00₹1,025.00₹1,377.7540
Aug ’23₹1,287.90
₹1,347.60
+4.6%
10.0%₹1,631.00₹1,025.00₹1,321.0040
Jul ’23₹1,111.25
₹1,361.16
+22.5%
10.0%₹1,644.00₹973.00₹1,282.8038
Jun ’23₹1,191.15
₹1,370.41
+15.0%
10.2%₹1,644.00₹973.00₹1,331.9037

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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