Havells India Limited

NSEI:HAVELLS 株式レポート

時価総額：₹1.1t

Havells India 評価

HAVELLS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HAVELLS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HAVELLS ( ₹1708.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹490.2 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HAVELLS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HAVELLS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HAVELLSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HAVELLS の株価収益率 レシオを示している。これはHAVELLS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HAVELLS のPE レシオは？
PEレシオ75.9x
収益₹14.11b
時価総額₹1.07t

株価収益率 同業他社との比較

HAVELLS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HAVELLS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均66.1x
CGPOWER CG Power and Industrial Solutions
126.2x23.4%₹1.1t
POLYCAB Polycab India
56.7x17.8%₹1.0t
517569 KEI Industries
58.2x22.2%₹363.1b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
23.2x9.7%₹227.5b
HAVELLS Havells India
75.9x19.0%₹1.1t

Price-To-Earnings vs ピア: HAVELLSは、同業他社の平均 ( { 75.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HAVELLS'のPE レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.53m
533203 Tarapur Transformers
4.3xn/aUS$6.81m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HAVELLS 75.9x業界平均 47.1xNo. of Companies13PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HAVELLSは、 Indian Electrical業界平均 (47.1x) (75.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 47.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HAVELLS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HAVELLS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率75.9x
公正PE 比率46.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: HAVELLSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 75.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 46.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHAVELLS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,708.15
₹1,928.11
+12.9%
9.7%₹2,370.00₹1,429.00n/a35
Nov ’25₹1,647.30
₹1,922.86
+16.7%
10.0%₹2,370.00₹1,429.00n/a36
Oct ’25₹1,999.80
₹1,891.89
-5.4%
9.7%₹2,245.00₹1,400.00n/a36
Sep ’25₹1,899.35
₹1,884.86
-0.8%
9.3%₹2,230.00₹1,400.00n/a36
Aug ’25₹1,838.05
₹1,877.84
+2.2%
9.9%₹2,230.00₹1,400.00n/a37
Jul ’25₹1,823.90
₹1,732.49
-5.0%
10.3%₹2,160.00₹1,260.00n/a37
Jun ’25₹1,907.30
₹1,689.03
-11.4%
9.5%₹2,040.00₹1,260.00n/a38
May ’25₹1,664.00
₹1,588.71
-4.5%
11.3%₹2,040.00₹1,130.00n/a38
Apr ’25₹1,514.45
₹1,466.42
-3.2%
9.4%₹1,880.00₹1,130.00n/a38
Mar ’25₹1,515.60
₹1,456.24
-3.9%
9.9%₹1,880.00₹1,130.00n/a38
Feb ’25₹1,314.60
₹1,444.79
+9.9%
9.5%₹1,880.00₹1,130.00n/a38
Jan ’25₹1,362.20
₹1,439.51
+5.7%
9.0%₹1,880.00₹1,140.00n/a39
Dec ’24₹1,312.45
₹1,436.47
+9.4%
9.1%₹1,880.00₹1,140.00n/a38
Nov ’24₹1,240.75
₹1,434.05
+15.6%
9.0%₹1,880.00₹1,140.00₹1,647.3039
Oct ’24₹1,388.95
₹1,434.00
+3.2%
9.8%₹1,900.00₹1,130.00₹1,999.8039
Sep ’24₹1,377.75
₹1,425.95
+3.5%
9.6%₹1,900.00₹1,130.00₹1,899.3539
Aug ’24₹1,321.00
₹1,425.30
+7.9%
9.5%₹1,900.00₹1,130.00₹1,838.0540
Jul ’24₹1,282.80
₹1,347.39
+5.0%
8.7%₹1,545.00₹1,009.00₹1,823.9038
Jun ’24₹1,331.90
₹1,333.95
+0.2%
8.4%₹1,500.00₹1,009.00₹1,907.3038
May ’24₹1,230.20
₹1,336.41
+8.6%
8.9%₹1,575.00₹1,072.00₹1,664.0037
Apr ’24₹1,188.50
₹1,339.19
+12.7%
8.8%₹1,575.00₹1,072.00₹1,514.4537
Mar ’24₹1,214.55
₹1,339.19
+10.3%
8.8%₹1,575.00₹1,072.00₹1,515.6037
Feb ’24₹1,198.00
₹1,336.03
+11.5%
9.1%₹1,575.00₹1,072.00₹1,314.6039
Jan ’24₹1,099.95
₹1,318.41
+19.9%
11.1%₹1,631.00₹1,046.00₹1,362.2039
Dec ’23₹1,250.40
₹1,321.00
+5.6%
11.2%₹1,631.00₹1,046.00₹1,312.4539
Nov ’23₹1,220.75
₹1,321.13
+8.2%
11.2%₹1,631.00₹1,046.00₹1,240.7540

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.70

7D

-2.4%

1Y

-12.6%

Capacit'e Infraprojects

₹33.2b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹392.35

7D

7.8%

1Y

52.3%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹99.44

7D

-2.6%

1Y

-12.7%