CG Power and Industrial Solutions Limited

NSEI:CGPOWER 株式レポート

時価総額：₹1.1t

CG Power and Industrial Solutions 評価

CGPOWER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CGPOWER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CGPOWER ( ₹711.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹75.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CGPOWER当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CGPOWER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CGPOWERは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CGPOWER の株価収益率 レシオを示している。これはCGPOWER の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CGPOWER のPE レシオは？
PEレシオ121.9x
収益₹8.92b
時価総額₹1.09t

株価収益率 同業他社との比較

CGPOWER のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CGPOWER の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均51x
POLYCAB Polycab India
53.7x17.8%₹963.8b
HAVELLS Havells India
72.7x19.0%₹1.0t
517569 KEI Industries
54.8x22.2%₹342.3b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
22.8x9.7%₹224.2b
CGPOWER CG Power and Industrial Solutions
121.9x23.4%₹1.1t

Price-To-Earnings vs ピア: CGPOWERは、同業他社の平均 ( { 121.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CGPOWER'のPE レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
504058 Indo National
2.7xn/aUS$44.92m
533203 Tarapur Transformers
4.5xn/aUS$7.07m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CGPOWER 121.9x業界平均 45.4xNo. of Companies11PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CGPOWERは、 Indian Electrical業界平均 (45.1x) (121.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 45.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CGPOWER のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CGPOWER PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率121.9x
公正PE 比率53.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: CGPOWERは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 121.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 53.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCGPOWER 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹711.30
₹752.40
+5.8%
23.4%₹970.00₹475.00n/a10
Nov ’25₹720.60
₹728.22
+1.1%
23.2%₹930.00₹475.00n/a9
Oct ’25₹751.30
₹682.00
-9.2%
24.3%₹890.00₹415.00n/a9
Sep ’25₹696.10
₹682.00
-2.0%
24.3%₹890.00₹415.00n/a9
Aug ’25₹728.60
₹680.11
-6.7%
24.4%₹890.00₹415.00n/a9
Jul ’25₹721.60
₹584.33
-19.0%
24.5%₹870.00₹365.00n/a9
Jun ’25₹643.45
₹581.78
-9.6%
23.8%₹850.00₹365.00n/a9
May ’25₹553.95
₹460.13
-16.9%
21.5%₹580.00₹298.00n/a8
Apr ’25₹514.25
₹448.78
-12.7%
20.3%₹580.00₹298.00n/a9
Mar ’25₹465.00
₹448.78
-3.5%
20.3%₹580.00₹298.00n/a9
Feb ’25₹456.75
₹448.78
-1.7%
20.3%₹580.00₹298.00n/a9
Jan ’25₹449.60
₹452.67
+0.7%
11.5%₹527.00₹370.00n/a6
Dec ’24₹455.95
₹452.67
-0.7%
11.5%₹527.00₹370.00n/a6
Nov ’24₹383.05
₹453.17
+18.3%
11.6%₹530.00₹370.00₹720.606
Oct ’24₹442.20
₹456.83
+3.3%
10.0%₹530.00₹405.00₹751.306
Sep ’24₹423.95
₹431.33
+1.7%
5.7%₹464.00₹405.00₹696.103
Aug ’24₹408.00
₹391.00
-4.2%
18.7%₹464.00₹270.00₹728.604
Jul ’24₹378.50
₹328.50
-13.2%
11.4%₹370.00₹270.00₹721.604
Jun ’24₹388.55
₹328.50
-15.5%
11.4%₹370.00₹270.00₹643.454
May ’24₹308.85
₹316.00
+2.3%
9.1%₹345.00₹270.00₹553.954
Apr ’24₹300.05
₹316.00
+5.3%
9.1%₹345.00₹270.00₹514.254
Mar ’24₹306.80
₹316.00
+3.0%
9.1%₹345.00₹270.00₹465.004
Feb ’24₹302.40
₹316.00
+4.5%
9.1%₹345.00₹270.00₹456.754
Jan ’24₹270.30
₹271.00
+0.3%
3.7%₹285.00₹262.00₹449.603
Dec ’23₹279.40
₹271.00
-3.0%
3.7%₹285.00₹262.00₹455.953
Nov ’23₹262.10
₹271.00
+3.4%
3.7%₹285.00₹262.00₹383.053

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹45.80

7D

-4.1%

1Y

21.3%

Electrosteel Castings

₹89.0b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%