GE Vernova T&D India Limited

NSEI:GVT&D 株式レポート

時価総額：₹475.0b

GE Vernova T&D India 評価

GVT&D は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GVT&D 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GVT&D ( ₹1874.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹161.74 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GVT&D当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GVT&D の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GVT&Dは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GVT&D の株価収益率 レシオを示している。これはGVT&D の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GVT&D のPE レシオは？
PEレシオ120.3x
収益₹3.95b
時価総額₹474.99b

株価収益率 同業他社との比較

GVT&D のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GVT&D の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均108.1x
500103 Bharat Heavy Electricals
183.5x67.0%₹816.2b
SUZLON Suzlon Energy
92.8x39.4%₹890.1b
533655 Triveni Turbine
69.3x20.5%₹218.3b
500002 ABB India
86.7x15.8%₹1.5t
GVT&D GE Vernova T&D India
120.3x34.8%₹475.0b

Price-To-Earnings vs ピア: GVT&Dは、同業他社の平均 ( { 120.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 108.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GVT&D'のPE レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.55m
533203 Tarapur Transformers
4.4xn/aUS$6.93m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
GVT&D 120.3x業界平均 47.1xNo. of Companies12PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GVT&Dは、 Indian Electrical業界平均 (47.1x) (120.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 47.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GVT&D のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GVT&D PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率120.3x
公正PE 比率64.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: GVT&Dは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 120.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 64.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGVT&D 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,874.05
₹2,096.20
+11.9%
15.3%₹2,600.00₹1,601.00n/a5
Nov ’25₹1,803.30
₹1,771.75
-1.7%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Oct ’25₹1,685.95
₹1,771.75
+5.1%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Sep ’25₹1,713.60
₹1,771.75
+3.4%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Aug ’25₹1,664.30
₹1,771.75
+6.5%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Jul ’25₹1,566.25
₹1,213.75
-22.5%
22.9%₹1,475.00₹810.00n/a4
Jun ’25₹1,360.35
₹1,213.75
-10.8%
22.9%₹1,475.00₹810.00n/a4
May ’25₹1,143.20
₹575.33
-49.7%
21.9%₹750.00₹456.00n/a3
Apr ’25₹875.90
₹589.25
-32.7%
19.0%₹750.00₹456.00n/a4
Mar ’25₹955.20
₹589.25
-38.3%
19.0%₹750.00₹456.00n/a4
Feb ’25₹698.95
₹423.67
-39.4%
11.5%₹460.00₹355.00n/a3
Jan ’25₹528.50
₹413.80
-21.7%
16.2%₹524.00₹355.00n/a5
Dec ’24₹417.25
₹413.80
-0.8%
16.2%₹524.00₹355.00n/a5
Nov ’24₹387.45
₹311.40
-19.6%
11.6%₹363.00₹260.00₹1,803.305
Oct ’24₹442.65
₹291.00
-34.3%
10.1%₹334.00₹260.00₹1,685.955
Sep ’24₹316.10
₹291.00
-7.9%
10.1%₹334.00₹260.00₹1,713.605
Aug ’24₹251.20
₹208.20
-17.1%
22.6%₹301.00₹176.00₹1,664.305
Jul ’24₹219.30
₹185.00
-15.6%
4.9%₹200.00₹176.00₹1,566.254
Jun ’24₹180.55
₹174.60
-3.3%
12.8%₹200.00₹133.00₹1,360.355
May ’24₹176.20
₹158.33
-10.1%
11.3%₹172.00₹133.00₹1,143.203
Apr ’24₹119.25
₹134.25
+12.6%
18.6%₹172.00₹102.00₹875.904
Mar ’24₹105.60
₹134.25
+27.1%
18.6%₹172.00₹102.00₹955.204
Feb ’24₹116.75
₹130.75
+12.0%
14.0%₹153.00₹102.00₹698.954
Jan ’24₹115.35
₹130.75
+13.4%
14.0%₹153.00₹102.00₹528.504
Dec ’23₹130.25
₹130.75
+0.4%
14.0%₹153.00₹102.00₹417.254
Nov ’23₹131.80
₹127.67
-3.1%
16.3%₹153.00₹102.00₹387.453

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

0.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%