Cummins India Limited

NSEI:CUMMINSIND 株式レポート

時価総額：₹970.8b

Cummins India 評価

CUMMINSIND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CUMMINSIND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CUMMINSIND ( ₹3481.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹826.77 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CUMMINSIND当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CUMMINSIND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CUMMINSINDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CUMMINSIND の株価収益率 レシオを示している。これはCUMMINSIND の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CUMMINSIND のPE レシオは？
PEレシオ49.5x
収益₹19.50b
時価総額₹970.78b

株価収益率 同業他社との比較

CUMMINSIND のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CUMMINSIND の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.5x
ASHOKLEY Ashok Leyland
25.9x13.1%₹689.6b
COCHINSHIP Cochin Shipyard
48x9.5%₹395.7b
ACE Action Construction Equipment
41.9x13.6%₹153.8b
TITAGARH Titagarh Rail Systems
54.4x28.1%₹161.9b
CUMMINSIND Cummins India
49.5x10.1%₹970.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CUMMINSINDは、同業他社の平均 ( { 49.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CUMMINSIND'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CUMMINSIND 49.5x業界平均 38.5xNo. of Companies24PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CUMMINSINDは、 Indian Machinery業界平均 (38.5x) (49.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 38.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CUMMINSIND のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CUMMINSIND PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率49.5x
公正PE 比率39.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: CUMMINSINDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCUMMINSIND 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹3,481.25
₹3,660.79
+5.2%
19.9%₹4,867.00₹2,250.00n/a24
Nov ’25₹3,499.75
₹3,601.63
+2.9%
20.9%₹4,658.00₹2,190.00n/a24
Oct ’25₹3,875.85
₹3,570.38
-7.9%
22.2%₹4,658.00₹2,170.00n/a24
Sep ’25₹3,744.70
₹3,525.00
-5.9%
22.6%₹4,658.00₹2,170.00n/a23
Aug ’25₹3,815.00
₹3,339.21
-12.5%
23.7%₹4,443.00₹1,940.00n/a24
Jul ’25₹3,985.80
₹3,293.71
-17.4%
23.4%₹4,384.00₹1,940.00n/a24
Jun ’25₹3,551.30
₹3,257.25
-8.3%
25.8%₹4,384.00₹1,835.00n/a24
May ’25₹3,275.45
₹2,619.08
-20.0%
27.0%₹3,600.00₹1,342.00n/a24
Apr ’25₹3,003.40
₹2,461.17
-18.1%
24.1%₹3,538.00₹1,342.00n/a23
Mar ’25₹2,726.15
₹2,380.41
-12.7%
22.1%₹3,049.00₹1,342.00n/a22
Feb ’25₹2,262.90
₹1,834.60
-18.9%
17.7%₹2,309.00₹1,206.00n/a20
Jan ’25₹1,957.95
₹1,795.33
-8.3%
16.9%₹2,250.00₹1,206.00n/a21
Dec ’24₹1,920.20
₹1,764.35
-8.1%
16.1%₹2,200.00₹1,206.00n/a20
Nov ’24₹1,674.30
₹1,700.86
+1.6%
17.4%₹2,135.00₹1,145.00₹3,499.7521
Oct ’24₹1,696.30
₹1,685.09
-0.7%
17.4%₹2,135.00₹1,145.00₹3,875.8522
Sep ’24₹1,706.00
₹1,693.35
-0.7%
17.1%₹2,135.00₹1,145.00₹3,744.7023
Aug ’24₹1,927.25
₹1,658.13
-14.0%
19.9%₹2,228.00₹1,110.00₹3,815.0024
Jul ’24₹1,943.10
₹1,621.68
-16.5%
17.6%₹2,000.00₹1,145.00₹3,985.8022
Jun ’24₹1,750.70
₹1,612.48
-7.9%
17.5%₹2,000.00₹1,145.00₹3,551.3023
May ’24₹1,575.65
₹1,529.41
-2.9%
18.4%₹1,890.00₹980.00₹3,275.4522
Apr ’24₹1,629.60
₹1,517.68
-6.9%
19.4%₹1,890.00₹980.00₹3,003.4022
Mar ’24₹1,602.50
₹1,513.87
-5.5%
19.1%₹1,890.00₹980.00₹2,726.1523
Feb ’24₹1,426.50
₹1,345.73
-5.7%
17.9%₹1,746.00₹940.00₹2,262.9022
Jan ’24₹1,380.40
₹1,338.09
-3.1%
17.2%₹1,583.00₹940.00₹1,957.9522
Dec ’23₹1,437.85
₹1,345.19
-6.4%
16.3%₹1,578.00₹940.00₹1,920.2021
Nov ’23₹1,348.20
₹1,212.57
-10.1%
18.5%₹1,578.00₹790.00₹1,674.3021

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Jamna Auto Industries

₹41.6b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹104.13

7D

3.9%

1Y

-7.6%

Kalpataru Projects International

₹187.2b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

KPIL

₹1,152.65

7D

-3.5%

1Y

80.7%

Patel Engineering

₹44.7b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹52.97

7D

-0.5%

1Y

6.6%