Cochin Shipyard Limited

NSEI:COCHINSHIP 株式レポート

時価総額：₹593.6b

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Cochin Shipyard 評価

COCHINSHIP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COCHINSHIP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COCHINSHIP ( ₹2006.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹142.59 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COCHINSHIP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

COCHINSHIP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

COCHINSHIP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益14.6x
企業価値／EBITDA64.5x
PEGレシオ21x

株価収益率 同業他社との比較

COCHINSHIP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COCHINSHIP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52.7x
ASHOKLEY Ashok Leyland
27.7x13.7%₹687.2b
500048 BEML
66.9x29.6%₹188.4b
500480 Cummins India
61.1x11.0%₹1.1t
ACE Action Construction Equipment
55x18.6%₹180.5b
COCHINSHIP Cochin Shipyard
75.8x3.6%₹593.6b

Price-To-Earnings vs ピア: COCHINSHIPは、同業他社の平均 ( { 67.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 50 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

COCHINSHIP'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COCHINSHIPは、 Indian Machinery業界平均 (37.5x) (67.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COCHINSHIP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COCHINSHIP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率75.8x
公正PE 比率32.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: COCHINSHIPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 67.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOCHINSHIP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹2,256.20
₹829.38
-63.2%
19.2%₹1,055.00₹632.50n/a4
Jun ’25₹1,947.65
₹779.38
-60.0%
26.2%₹1,055.00₹540.00n/a4
May ’25₹1,303.90
₹779.38
-40.2%
26.2%₹1,055.00₹540.00n/a4
Apr ’25₹968.30
₹779.38
-19.5%
26.2%₹1,055.00₹540.00n/a4
Mar ’25₹873.80
₹683.13
-21.8%
18.8%₹890.00₹540.00n/a4
Feb ’25₹911.55
₹608.75
-33.2%
7.3%₹670.00₹560.00n/a4
Jan ’25₹681.43
₹601.25
-11.8%
9.0%₹670.00₹530.00n/a4
Dec ’24₹583.50
₹601.25
+3.0%
9.0%₹670.00₹530.00n/a4
Nov ’24₹473.58
₹457.00
-3.5%
23.6%₹566.00₹310.00n/a3
Oct ’24₹542.63
₹382.83
-29.4%
21.0%₹495.00₹310.00n/a3
Sep ’24₹454.25
₹341.17
-24.9%
7.2%₹370.00₹310.00n/a3
Aug ’24₹335.10
₹307.67
-8.2%
12.9%₹355.00₹258.00n/a3
Jul ’24₹282.90
₹287.67
+1.7%
7.6%₹310.00₹258.00n/a3
Jun ’24₹249.40
₹287.67
+15.3%
7.6%₹310.00₹258.00₹1,947.653
Feb ’24₹242.03
₹331.25
+36.9%
12.5%₹372.50₹290.00₹911.552
Jan ’24₹267.13
₹331.25
+24.0%
12.5%₹372.50₹290.00₹681.432
Dec ’23₹335.00
₹284.17
-15.2%
26.3%₹372.50₹190.00₹583.503
Nov ’23₹275.18
₹212.50
-22.8%
7.5%₹225.00₹190.00₹473.583
Oct ’23₹220.50
₹195.00
-11.6%
11.7%₹225.00₹170.00₹542.633
Sep ’23₹189.85
₹194.88
+2.6%
10.1%₹225.00₹170.00₹454.254
Aug ’23₹167.35
₹194.88
+16.4%
10.1%₹225.00₹170.00₹335.104
Jul ’23₹156.18
₹194.88
+24.8%
10.1%₹225.00₹170.00₹282.904
Jun ’23₹163.73
₹196.50
+20.0%
11.4%₹225.00₹170.00₹249.403

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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